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國泰豐鑫純債債券A(國泰豐鑫純債債券)(007105)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0181 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2001
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.7580億
  • 最近資產(chǎn)：44.62億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-10 2022-11-10 2022-11-11 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動態(tài)