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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007092)

今天最新凈值 1.0300 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1709億
  • 最近資產(chǎn)：89.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一月鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0300 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.2122 1.0301 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0302 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2124 1.0297 1.2119 0.0005 0.05%
2025-05-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0297 1.2119 0.0000 0.00%
2025-05-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0306 1.2128 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2128 1.0310 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2132 1.0301 1.2123 0.0009 0.09%
2025-05-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0316 1.2138 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2138 1.0315 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0315 1.2137 1.0317 1.2123 0.0014 0.14%
2025-05-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0316 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2122 1.0317 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0310 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2116 1.0300 1.2106 0.0010 0.10%
2025-04-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.2106 1.0296 1.2102 0.0004 0.04%
2025-04-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0295 1.2101 0.0001 0.01%
2025-04-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.2101 1.0296 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0301 1.2107 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%