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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007092)

今天最新凈值 1.0301 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1709億
  • 最近資產(chǎn)：89.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一年鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0300 1.2122 0.0001 0.01%
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2025-05-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0302 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2124 1.0297 1.2119 0.0005 0.05%
2025-05-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0297 1.2119 0.0000 0.00%
2025-05-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0306 1.2128 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2128 1.0310 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2132 1.0301 1.2123 0.0009 0.09%
2025-05-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0316 1.2138 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2138 1.0315 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0315 1.2137 1.0317 1.2123 0.0014 0.14%
2025-05-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0316 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2122 1.0317 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0310 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2116 1.0300 1.2106 0.0010 0.10%
2025-04-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.2106 1.0296 1.2102 0.0004 0.04%
2025-04-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0295 1.2101 0.0001 0.01%
2025-04-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.2101 1.0296 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0301 1.2107 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2107 1.0297 1.2103 0.0004 0.04%
2025-04-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2103 1.0302 1.2108 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2108 1.0303 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0303 1.2109 1.0306 1.2112 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2112 1.0302 1.2108 0.0004 0.04%
2025-04-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2108 1.0305 1.2111 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0305 1.2111 1.0306 1.2112 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2112 1.0301 1.2107 0.0005 0.05%
2025-04-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2107 1.0292 1.2098 0.0009 0.09%
2025-04-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0292 1.2098 1.0289 1.2095 0.0003 0.03%
2025-04-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0289 1.2095 1.0312 1.2118 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.2118 1.0289 1.2095 0.0023 0.22%
2025-04-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0289 1.2095 1.0260 1.2066 0.0029 0.28%
2025-04-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0260 1.2066 1.0250 1.2056 0.0010 0.10%
2025-04-01 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.2056 1.0252 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0252 1.2058 1.0249 1.2055 0.0003 0.03%
2025-03-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.2055 1.0250 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.2056 1.0502 1.2056 0.0000 0.00%
2025-03-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0502 1.2056 1.0495 1.2049 0.0007 0.07%
2025-03-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0495 1.2049 1.0494 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.2048 1.0491 1.2045 0.0003 0.03%
2025-03-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0491 1.2045 1.0498 1.2052 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0498 1.2052 1.0482 1.2036 0.0016 0.15%
2025-03-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0482 1.2036 1.0478 1.2032 0.0004 0.04%
2025-03-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0478 1.2032 1.0473 1.2027 0.0005 0.05%
2025-03-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0473 1.2027 1.0494 1.2048 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.2048 1.0481 1.2035 0.0013 0.12%
2025-03-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0481 1.2035 1.0480 1.2034 0.0001 0.01%
2025-03-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0480 1.2034 1.0458 1.2012 0.0022 0.21%
2025-03-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0458 1.2012 1.0481 1.2035 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0481 1.2035 1.0485 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0485 1.2039 1.0509 1.2063 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0509 1.2063 1.0523 1.2077 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0523 1.2077 1.0521 1.2075 0.0002 0.02%
2025-03-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0521 1.2075 1.0523 1.2077 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0523 1.2077 1.0504 1.2058 0.0019 0.18%
2025-02-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0504 1.2058 1.0496 1.2050 0.0008 0.08%
2025-02-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0496 1.2050 1.0507 1.2061 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0507 1.2061 1.0505 1.2059 0.0002 0.02%
2025-02-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0505 1.2059 1.0496 1.2050 0.0009 0.09%
2025-02-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0496 1.2050 1.0516 1.2070 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0516 1.2070 1.0532 1.2086 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0532 1.2086 1.0550 1.2104 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0550 1.2104 1.0539 1.2093 0.0011 0.10%
2025-02-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0539 1.2093 1.0547 1.2101 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0547 1.2101 1.0558 1.2112 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0558 1.2112 1.0572 1.2126 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0572 1.2126 1.0576 1.2130 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0576 1.2130 1.0580 1.2134 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0580 1.2134 1.0579 1.2133 0.0001 0.01%
2025-02-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0579 1.2133 1.0597 1.2151 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0597 1.2151 1.0599 1.2153 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0599 1.2153 1.0588 1.2142 0.0011 0.10%
2025-02-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0588 1.2142 1.0581 1.2135 0.0007 0.07%
2025-01-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0581 1.2135 1.0561 1.2115 0.0020 0.19%
2025-01-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0572 1.2126 1.0575 1.2129 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0575 1.2129 1.0553 1.2107 0.0022 0.21%
2025-01-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0553 1.2107 1.0567 1.2121 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0567 1.2121 1.0566 1.2120 0.0001 0.01%
2025-01-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0566 1.2120 1.0582 1.2136 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0582 1.2136 1.0587 1.2141 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0587 1.2141 1.0602 1.2156 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0602 1.2156 1.0605 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0605 1.2159 1.0595 1.2149 0.0010 0.09%
2025-01-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0595 1.2149 1.0583 1.2137 0.0012 0.11%
2024-12-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0583 1.2137 1.0577 1.2131 0.0006 0.06%
2024-12-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1010 1.2123 1.0998 1.2111 0.0012 0.11%
2024-12-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0998 1.2111 1.1012 1.2125 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1012 1.2125 1.1022 1.2135 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1022 1.2135 1.1016 1.2129 0.0006 0.05%
2024-12-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1016 1.2129 1.0992 1.2105 0.0024 0.22%
2024-12-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0992 1.2105 1.0980 1.2093 0.0012 0.11%
2024-12-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0980 1.2093 1.0985 1.2098 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0985 1.2098 1.0991 1.2104 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0991 1.2104 1.0975 1.2088 0.0016 0.15%
2024-12-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0975 1.2088 1.0953 1.2066 0.0022 0.20%
2024-12-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0953 1.2066 1.0939 1.2052 0.0014 0.13%
2024-12-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0939 1.2052 1.0934 1.2047 0.0005 0.05%
2024-12-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0934 1.2047 1.0905 1.2018 0.0029 0.27%
2024-12-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0905 1.2018 1.0890 1.2003 0.0015 0.14%
2024-12-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0890 1.2003 1.0893 1.2006 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0893 1.2006 1.0893 1.2006 0.0000 0.00%
2024-12-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0893 1.2006 1.0883 1.1996 0.0010 0.09%
2024-12-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0883 1.1996 1.0885 1.1998 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0885 1.1998 1.0861 1.1974 0.0024 0.22%
2024-11-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0861 1.1974 1.0849 1.1962 0.0012 0.11%
2024-11-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0849 1.1962 1.0840 1.1953 0.0009 0.08%
2024-11-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0840 1.1953 1.0838 1.1951 0.0002 0.02%
2024-11-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0838 1.1951 1.0838 1.1951 0.0000 0.00%
2024-11-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0838 1.1951 1.0832 1.1945 0.0006 0.06%
2024-11-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0832 1.1945 1.0832 1.1945 0.0000 0.00%
2024-11-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0832 1.1945 1.0825 1.1938 0.0007 0.06%
2024-11-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0825 1.1938 1.0825 1.1938 0.0000 0.00%
2024-11-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0825 1.1938 1.0821 1.1934 0.0004 0.04%
2024-11-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0821 1.1934 1.0826 1.1939 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0826 1.1939 1.0826 1.1939 0.0000 0.00%
2024-11-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0826 1.1939 1.0823 1.1936 0.0003 0.03%
2024-11-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0823 1.1936 1.0826 1.1939 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0826 1.1939 1.0819 1.1932 0.0007 0.06%
2024-11-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0819 1.1932 1.0816 1.1929 0.0003 0.03%
2024-11-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0816 1.1929 1.0815 1.1928 0.0001 0.01%
2024-11-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0815 1.1928 1.0807 1.1920 0.0008 0.07%
2024-11-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0807 1.1920 1.0811 1.1924 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0811 1.1924 1.0808 1.1921 0.0003 0.03%
2024-11-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0808 1.1921 1.0808 1.1921 0.0000 0.00%
2024-11-01 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0808 1.1921 1.0800 1.1913 0.0008 0.07%
2024-10-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0800 1.1913 1.0791 1.1904 0.0009 0.08%
2024-10-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0791 1.1904 1.0793 1.1906 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0793 1.1906 1.0791 1.1904 0.0002 0.02%
2024-10-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0791 1.1904 1.0790 1.1903 0.0001 0.01%
2024-10-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0790 1.1903 1.0780 1.1893 0.0010 0.09%
2024-10-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0780 1.1893 1.0781 1.1894 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0781 1.1894 1.0786 1.1899 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0786 1.1899 1.0798 1.1911 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0798 1.1911 1.0800 1.1913 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0800 1.1913 1.0808 1.1921 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0808 1.1921 1.0797 1.1910 0.0011 0.10%
2024-10-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0797 1.1910 1.0803 1.1916 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0803 1.1916 1.0799 1.1912 0.0004 0.04%
2024-10-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0799 1.1912 1.0792 1.1905 0.0007 0.06%
2024-10-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0792 1.1905 1.0785 1.1898 0.0007 0.06%
2024-10-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0785 1.1898 1.0762 1.1875 0.0023 0.21%
2024-10-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0762 1.1875 1.0753 1.1866 0.0009 0.08%
2024-10-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0753 1.1866 1.0773 1.1886 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0773 1.1886 1.0785 1.1898 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0785 1.1898 1.0822 1.1935 -0.0037 -0.34%
2024-09-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0822 1.1935 1.1282 1.1944 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1282 1.1944 1.1257 1.1919 0.0025 0.22%
2024-09-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1257 1.1919 1.1261 1.1923 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1261 1.1923 1.1259 1.1921 0.0002 0.02%
2024-09-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1259 1.1921 1.1255 1.1917 0.0004 0.04%
2024-09-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1255 1.1917 1.1257 1.1919 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1257 1.1919 1.1252 1.1914 0.0005 0.04%
2024-09-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1252 1.1914 1.1247 1.1909 0.0005 0.04%
2024-09-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1247 1.1909 1.1247 1.1909 0.0000 0.00%
2024-09-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1247 1.1909 1.1236 1.1898 0.0011 0.10%
2024-09-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1236 1.1898 1.1232 1.1894 0.0004 0.04%
2024-09-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1232 1.1894 1.1227 1.1889 0.0005 0.04%
2024-09-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1227 1.1889 1.1227 1.1889 0.0000 0.00%
2024-09-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1227 1.1889 1.1226 1.1888 0.0001 0.01%
2024-09-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1226 1.1888 1.1223 1.1885 0.0003 0.03%
2024-09-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1223 1.1885 1.1216 1.1878 0.0007 0.06%
2024-09-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1216 1.1878 1.1199 1.1861 0.0017 0.15%
2024-08-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1199 1.1861 1.1195 1.1857 0.0004 0.04%
2024-08-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1195 1.1857 1.1198 1.1860 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1198 1.1860 1.1185 1.1847 0.0013 0.12%
2024-08-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1185 1.1847 1.1197 1.1859 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1197 1.1859 1.1200 1.1862 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1200 1.1862 1.1192 1.1854 0.0008 0.07%
2024-08-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1192 1.1854 1.1188 1.1850 0.0004 0.04%
2024-08-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1188 1.1850 1.1186 1.1848 0.0002 0.02%
2024-08-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1186 1.1848 1.1187 1.1849 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1187 1.1849 1.1183 1.1845 0.0004 0.04%
2024-08-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1183 1.1845 1.1184 1.1846 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1184 1.1846 1.1196 1.1858 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1196 1.1858 1.1190 1.1852 0.0006 0.05%
2024-08-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1190 1.1852 1.1169 1.1831 0.0021 0.19%
2024-08-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1169 1.1831 1.1197 1.1859 -0.0028 -0.25%
2024-08-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1197 1.1859 1.1209 1.1871 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1209 1.1871 1.1223 1.1885 -0.0014 -0.12%
2024-08-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1223 1.1885 1.1220 1.1882 0.0003 0.03%
2024-08-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1220 1.1882 1.1223 1.1885 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1223 1.1885 1.1222 1.1884 0.0001 0.01%
2024-08-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1222 1.1884 1.1219 1.1881 0.0003 0.03%
2024-07-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1208 1.1870 1.1197 1.1859 0.0011 0.10%
2024-07-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1197 1.1859 1.1192 1.1854 0.0005 0.04%
2024-07-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1192 1.1854 1.1186 1.1848 0.0006 0.05%
2024-07-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1186 1.1848 1.1185 1.1847 0.0001 0.01%
2024-07-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1185 1.1847 1.1183 1.1845 0.0002 0.02%
2024-07-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1183 1.1845 1.1185 1.1847 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1185 1.1847 1.1174 1.1836 0.0011 0.10%
2024-07-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1174 1.1836 1.1155 1.1817 0.0019 0.17%
2024-07-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1155 1.1817 1.1149 1.1811 0.0006 0.05%
2024-07-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1149 1.1811 1.1151 1.1813 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1151 1.1813 1.1149 1.1811 0.0002 0.02%
2024-07-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1149 1.1811 1.1147 1.1809 0.0002 0.02%
2024-07-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1147 1.1809 1.1142 1.1804 0.0005 0.04%
2024-07-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1142 1.1804 1.1139 1.1801 0.0003 0.03%
2024-07-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1139 1.1801 1.1135 1.1797 0.0004 0.04%
2024-07-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1135 1.1797 1.1134 1.1796 0.0001 0.01%
2024-07-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1134 1.1796 1.1124 1.1786 0.0010 0.09%
2024-07-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1124 1.1786 1.1136 1.1798 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1136 1.1798 1.1145 1.1807 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1145 1.1807 1.1148 1.1810 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1148 1.1810 1.1141 1.1803 0.0007 0.06%
2024-07-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1141 1.1803 1.1129 1.1791 0.0012 0.11%
2024-07-01 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1129 1.1791 1.1143 1.1805 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1143 1.1805 1.1144 1.1806 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1144 1.1806 1.1136 1.1798 0.0008 0.07%
2024-06-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1136 1.1798 1.1590 1.1790 0.0008 0.07%
2024-06-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1590 1.1790 1.1582 1.1782 0.0008 0.07%
2024-06-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1582 1.1782 1.1574 1.1774 0.0008 0.07%
2024-06-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1574 1.1774 1.1578 1.1778 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1578 1.1778 1.1577 1.1777 0.0001 0.01%
2024-06-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1577 1.1777 1.1564 1.1764 0.0013 0.11%
2024-06-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1564 1.1764 1.1558 1.1758 0.0006 0.05%
2024-06-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1558 1.1758 1.1559 1.1759 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1559 1.1759 1.1556 1.1756 0.0003 0.03%
2024-06-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1556 1.1756 1.1554 1.1754 0.0002 0.02%
2024-06-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1554 1.1754 1.1557 1.1757 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1557 1.1757 1.1553 1.1753 0.0004 0.03%
2024-06-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1553 1.1753 1.1552 1.1752 0.0001 0.01%
2024-06-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1552 1.1752 1.1551 1.1751 0.0001 0.01%
2024-06-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1551 1.1751 1.1546 1.1746 0.0005 0.04%
2024-06-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1546 1.1746 1.1543 1.1743 0.0003 0.03%
2024-06-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1543 1.1743 1.1534 1.1734 0.0009 0.08%
2024-05-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1534 1.1734 1.1533 1.1733 0.0001 0.01%
2024-05-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1533 1.1733 1.1533 1.1733 0.0000 0.00%
2024-05-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1533 1.1733 1.1530 1.1730 0.0003 0.03%
2024-05-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1530 1.1730 1.1525 1.1725 0.0005 0.04%
2024-05-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1525 1.1725 1.1522 1.1722 0.0003 0.03%
2024-05-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1522 1.1722 1.1525 1.1725 -0.0003 -0.03%