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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007092)

今天最新凈值 1.0301 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2123
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1709億
  • 最近資產(chǎn)：89.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一季鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0300 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.2122 1.0301 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0302 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2124 1.0297 1.2119 0.0005 0.05%
2025-05-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0297 1.2119 0.0000 0.00%
2025-05-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2119 1.0306 1.2128 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2128 1.0310 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2132 1.0301 1.2123 0.0009 0.09%
2025-05-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2123 1.0316 1.2138 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2138 1.0315 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0315 1.2137 1.0317 1.2123 0.0014 0.14%
2025-05-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0316 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.2122 1.0317 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0317 1.2123 1.0310 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-29 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.2116 1.0300 1.2106 0.0010 0.10%
2025-04-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.2106 1.0296 1.2102 0.0004 0.04%
2025-04-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0295 1.2101 0.0001 0.01%
2025-04-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.2101 1.0296 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.2102 1.0301 1.2107 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2107 1.0297 1.2103 0.0004 0.04%
2025-04-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.2103 1.0302 1.2108 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2108 1.0303 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0303 1.2109 1.0306 1.2112 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2112 1.0302 1.2108 0.0004 0.04%
2025-04-15 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.2108 1.0305 1.2111 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0305 1.2111 1.0306 1.2112 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0306 1.2112 1.0301 1.2107 0.0005 0.05%
2025-04-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0301 1.2107 1.0292 1.2098 0.0009 0.09%
2025-04-09 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0292 1.2098 1.0289 1.2095 0.0003 0.03%
2025-04-08 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0289 1.2095 1.0312 1.2118 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.2118 1.0289 1.2095 0.0023 0.22%
2025-04-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0289 1.2095 1.0260 1.2066 0.0029 0.28%
2025-04-02 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0260 1.2066 1.0250 1.2056 0.0010 0.10%
2025-04-01 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.2056 1.0252 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0252 1.2058 1.0249 1.2055 0.0003 0.03%
2025-03-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.2055 1.0250 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.2056 1.0502 1.2056 0.0000 0.00%
2025-03-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0502 1.2056 1.0495 1.2049 0.0007 0.07%
2025-03-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0495 1.2049 1.0494 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.2048 1.0491 1.2045 0.0003 0.03%
2025-03-21 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0491 1.2045 1.0498 1.2052 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0498 1.2052 1.0482 1.2036 0.0016 0.15%
2025-03-19 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0482 1.2036 1.0478 1.2032 0.0004 0.04%
2025-03-18 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0478 1.2032 1.0473 1.2027 0.0005 0.05%
2025-03-17 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0473 1.2027 1.0494 1.2048 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.2048 1.0481 1.2035 0.0013 0.12%
2025-03-13 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0481 1.2035 1.0480 1.2034 0.0001 0.01%
2025-03-12 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0480 1.2034 1.0458 1.2012 0.0022 0.21%
2025-03-11 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0458 1.2012 1.0481 1.2035 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0481 1.2035 1.0485 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0485 1.2039 1.0509 1.2063 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0509 1.2063 1.0523 1.2077 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0523 1.2077 1.0521 1.2075 0.0002 0.02%
2025-03-04 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0521 1.2075 1.0523 1.2077 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0523 1.2077 1.0504 1.2058 0.0019 0.18%
2025-02-28 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0504 1.2058 1.0496 1.2050 0.0008 0.08%
2025-02-27 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0496 1.2050 1.0507 1.2061 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0507 1.2061 1.0505 1.2059 0.0002 0.02%
2025-02-25 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0505 1.2059 1.0496 1.2050 0.0009 0.09%
2025-02-24 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0496 1.2050 1.0516 1.2070 -0.0020 -0.19%