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東興興福一年定開債券A(東興興福一年定開)基金凈值查詢(007091)

今天最新凈值 1.3632 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3632
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5676億
  • 最近資產(chǎn)：9.80億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
今年以來東興興福一年定開債券A|東興興福一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東興興福一年定開債券A(007091)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007091 東興興福一年定開債券A 1.3678 1.3678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007091 東興興福一年定開債券A 1.3632 1.3632 1.3641 1.3641 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 007091 東興興福一年定開債券A 1.3641 1.3641 1.3626 1.3626 0.0015 0.11%
2025-04-30 007091 東興興福一年定開債券A 1.3626 1.3626 1.3582 1.3582 0.0044 0.32%
2025-04-25 007091 東興興福一年定開債券A 1.3582 1.3582 1.3584 1.3584 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 007091 東興興福一年定開債券A 1.3584 1.3584 1.3572 1.3572 0.0012 0.09%
2025-04-11 007091 東興興福一年定開債券A 1.3572 1.3572 1.3522 1.3522 0.0050 0.37%
2025-04-03 007091 東興興福一年定開債券A 1.3522 1.3522 1.3410 1.3410 0.0112 0.84%
2025-03-28 007091 東興興福一年定開債券A 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52%
2025-03-21 007091 東興興福一年定開債券A 1.3340 1.3340 1.3319 1.3319 0.0021 0.16%
2025-03-14 007091 東興興福一年定開債券A 1.3319 1.3319 1.3354 1.3354 -0.0035 -0.26%
2025-03-07 007091 東興興福一年定開債券A 1.3354 1.3354 1.3397 1.3397 -0.0043 -0.32%
2025-02-28 007091 東興興福一年定開債券A 1.3397 1.3397 1.3434 1.3434 -0.0037 -0.28%
2025-02-21 007091 東興興福一年定開債券A 1.3434 1.3434 1.3513 1.3513 -0.0079 -0.58%
2025-02-14 007091 東興興福一年定開債券A 1.3513 1.3513 1.3523 1.3523 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 007091 東興興福一年定開債券A 1.3523 1.3523 1.3472 1.3472 0.0051 0.38%
2025-01-27 007091 東興興福一年定開債券A 1.3472 1.3472 1.3445 1.3445 0.0027 0.20%
2025-01-17 007091 東興興福一年定開債券A 1.3454 1.3454 1.3464 1.3464 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 007091 東興興福一年定開債券A 1.3464 1.3464 1.3467 1.3467 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 007091 東興興福一年定開債券A 1.3467 1.3467 1.3406 1.3406 0.0061 0.46%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1413 0.03%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
東興興財短債債券C 1.0900 0.01%
東興興福一年定開A 1.3678 0.00%
東興興瑞一年定開A 1.3792 0.00%
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 1.0293 0.00%
東興改革精選混合A 0.7950 -0.25%
東興中證消費50A 1.1756 -0.59%
東興中證消費50C 1.1696 -0.59%
東興興晟混合A 1.1725 -0.65%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%