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東興興福一年定開債券A(東興興福一年定開)基金凈值查詢(007091)

今天最新凈值 1.3632 -0.0009 -0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3632
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5676億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
近一月東興興福一年定開債券A|東興興福一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興福一年定開債券A(007091)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007091 東興興福一年定開債券A 1.3632 1.3632 1.3641 1.3641 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 007091 東興興福一年定開債券A 1.3641 1.3641 1.3626 1.3626 0.0015 0.11%
2025-04-30 007091 東興興福一年定開債券A 1.3626 1.3626 1.3582 1.3582 0.0044 0.32%
2025-04-25 007091 東興興福一年定開債券A 1.3582 1.3582 1.3584 1.3584 -0.0002 -0.01%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1410 0.03%
東興中證消費50A 1.1826 0.03%
東興中證消費50C 1.1766 0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 0.00%
東興興財短債債券A 1.1077 -0.01%
東興藍(lán)海財富混合A 0.6860 -0.44%
東興改革精選混合A 0.7970 -0.50%
東興興晟混合A 1.1802 -0.63%
東興興晟混合C 1.1468 -0.63%
東興未來價值混合A 1.2147 -0.99%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%