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東興興福一年定開債券A(東興興福一年定開)基金凈值查詢(007091)

今天最新凈值 1.3632 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3632
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5676億
  • 最近資產(chǎn)：9.80億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
近一年東興興福一年定開債券A|東興興福一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興福一年定開債券A(007091)基金累計(jì)收益率6.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007091 東興興福一年定開債券A 1.3678 1.3678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007091 東興興福一年定開債券A 1.3632 1.3632 1.3641 1.3641 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 007091 東興興福一年定開債券A 1.3641 1.3641 1.3626 1.3626 0.0015 0.11%
2025-04-30 007091 東興興福一年定開債券A 1.3626 1.3626 1.3582 1.3582 0.0044 0.32%
2025-04-25 007091 東興興福一年定開債券A 1.3582 1.3582 1.3584 1.3584 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 007091 東興興福一年定開債券A 1.3584 1.3584 1.3572 1.3572 0.0012 0.09%
2025-04-11 007091 東興興福一年定開債券A 1.3572 1.3572 1.3522 1.3522 0.0050 0.37%
2025-04-03 007091 東興興福一年定開債券A 1.3522 1.3522 1.3410 1.3410 0.0112 0.84%
2025-03-28 007091 東興興福一年定開債券A 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52%
2025-03-21 007091 東興興福一年定開債券A 1.3340 1.3340 1.3319 1.3319 0.0021 0.16%
2025-03-14 007091 東興興福一年定開債券A 1.3319 1.3319 1.3354 1.3354 -0.0035 -0.26%
2025-03-07 007091 東興興福一年定開債券A 1.3354 1.3354 1.3397 1.3397 -0.0043 -0.32%
2025-02-28 007091 東興興福一年定開債券A 1.3397 1.3397 1.3434 1.3434 -0.0037 -0.28%
2025-02-21 007091 東興興福一年定開債券A 1.3434 1.3434 1.3513 1.3513 -0.0079 -0.58%
2025-02-14 007091 東興興福一年定開債券A 1.3513 1.3513 1.3523 1.3523 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 007091 東興興福一年定開債券A 1.3523 1.3523 1.3472 1.3472 0.0051 0.38%
2025-01-27 007091 東興興福一年定開債券A 1.3472 1.3472 1.3445 1.3445 0.0027 0.20%
2025-01-17 007091 東興興福一年定開債券A 1.3454 1.3454 1.3464 1.3464 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 007091 東興興福一年定開債券A 1.3464 1.3464 1.3467 1.3467 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 007091 東興興福一年定開債券A 1.3467 1.3467 1.3406 1.3406 0.0061 0.46%
2024-12-31 007091 東興興福一年定開債券A 1.3406 1.3406 1.3374 1.3374 0.0032 0.24%
2024-12-20 007091 東興興福一年定開債券A 1.3363 1.3363 1.3317 1.3317 0.0046 0.35%
2024-12-13 007091 東興興福一年定開債券A 1.3317 1.3317 1.3184 1.3184 0.0133 1.01%
2024-12-06 007091 東興興福一年定開債券A 1.3184 1.3184 1.3065 1.3065 0.0119 0.91%
2024-11-29 007091 東興興福一年定開債券A 1.3065 1.3065 1.2964 1.2964 0.0101 0.78%
2024-11-22 007091 東興興福一年定開債券A 1.2964 1.2964 1.2921 1.2921 0.0043 0.33%
2024-11-15 007091 東興興福一年定開債券A 1.2921 1.2921 1.2887 1.2887 0.0034 0.26%
2024-11-08 007091 東興興福一年定開債券A 1.2887 1.2887 1.2872 1.2872 0.0015 0.12%
2024-11-01 007091 東興興福一年定開債券A 1.2872 1.2872 1.2902 1.2902 -0.0030 -0.23%
2024-10-25 007091 東興興福一年定開債券A 1.2902 1.2902 1.2976 1.2976 -0.0074 -0.57%
2024-10-18 007091 東興興福一年定開債券A 1.2976 1.2976 1.2886 1.2886 0.0090 0.70%
2024-10-11 007091 東興興福一年定開債券A 1.2886 1.2886 1.2950 1.2950 -0.0064 -0.49%
2024-09-30 007091 東興興福一年定開債券A 1.2950 1.2950 1.3038 1.3038 -0.0088 -0.67%
2024-09-20 007091 東興興福一年定開債券A 1.3193 1.3193 1.3156 1.3156 0.0037 0.28%
2024-09-13 007091 東興興福一年定開債券A 1.3156 1.3156 1.3108 1.3108 0.0048 0.37%
2024-09-06 007091 東興興福一年定開債券A 1.3108 1.3108 1.3060 1.3060 0.0048 0.37%
2024-08-30 007091 東興興福一年定開債券A 1.3060 1.3060 1.3096 1.3096 -0.0036 -0.27%
2024-08-23 007091 東興興福一年定開債券A 1.3096 1.3096 1.3085 1.3085 0.0011 0.08%
2024-08-16 007091 東興興福一年定開債券A 1.3085 1.3085 1.3081 1.3081 0.0004 0.03%
2024-08-09 007091 東興興福一年定開債券A 1.3081 1.3081 1.3064 1.3064 0.0017 0.13%
2024-08-02 007091 東興興福一年定開債券A 1.3064 1.3064 1.3027 1.3027 0.0037 0.28%
2024-07-26 007091 東興興福一年定開債券A 1.3027 1.3027 1.2987 1.2987 0.0040 0.31%
2024-07-19 007091 東興興福一年定開債券A 1.2987 1.2987 1.2973 1.2973 0.0014 0.11%
2024-07-12 007091 東興興福一年定開債券A 1.2973 1.2973 1.2958 1.2958 0.0015 0.12%
2024-07-05 007091 東興興福一年定開債券A 1.2958 1.2958 1.2954 1.2954 0.0004 0.03%
2024-07-04 007091 東興興福一年定開債券A 1.2954 1.2954 1.2950 1.2950 0.0004 0.03%
2024-07-03 007091 東興興福一年定開債券A 1.2950 1.2950 1.2946 1.2946 0.0004 0.03%
2024-07-02 007091 東興興福一年定開債券A 1.2946 1.2946 1.2945 1.2945 0.0001 0.01%
2024-07-01 007091 東興興福一年定開債券A 1.2945 1.2945 1.2942 1.2942 0.0003 0.02%
2024-06-28 007091 東興興福一年定開債券A 1.2942 1.2942 1.2909 1.2909 0.0033 0.26%
2024-06-21 007091 東興興福一年定開債券A 1.2909 1.2909 1.2892 1.2892 0.0017 0.13%
2024-06-14 007091 東興興福一年定開債券A 1.2892 1.2892 1.2867 1.2867 0.0025 0.19%
2024-06-07 007091 東興興福一年定開債券A 1.2867 1.2867 1.2832 1.2832 0.0035 0.27%
2024-05-31 007091 東興興福一年定開債券A 1.2832 1.2832 1.2811 1.2811 0.0021 0.16%
2024-05-24 007091 東興興福一年定開債券A 1.2811 1.2811 1.2790 1.2790 0.0021 0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%