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民生加銀恒裕債券(民生恒裕債券)(007088)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0079 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1786億
  • 最近資產(chǎn)：31.25億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉(cāng) 劉昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 每份派現(xiàn)金0.0272元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0207元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 每份派現(xiàn)金0.0193元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0113元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0217元
基金動(dòng)態(tài)
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%