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民生加銀恒裕債券(民生恒裕債券)基金凈值查詢(007088)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0079 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1540
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.1786億
最近資產(chǎn)：31.25億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：胡振倉劉昊

近一周民生加銀恒裕債券|民生恒裕債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀恒裕債券(007088)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007088	民生加銀恒裕債券	1.0079	1.1540	1.0079	1.1540	0.0000	0.00%
2025-05-21	007088	民生加銀恒裕債券	1.0079	1.1540	1.0080	1.1541	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007088	民生加銀恒裕債券	1.0080	1.1541	1.0084	1.1545	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	007088	民生加銀恒裕債券	1.0084	1.1545	1.0072	1.1533	0.0012	0.12%
2025-05-16	007088	民生加銀恒裕債券	1.0072	1.1533	1.0073	1.1534	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%
民生恒益純債A	1.0605	0.03%
民生聚益純債	1.0805	0.03%
民生加銀匯智3個月定開債	1.0882	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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