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工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(007078)

今天最新凈值 1.1363 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2569
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8314億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一周工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1364 1.2570 1.1363 1.2569 0.0001 0.01%
2025-05-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.2569 1.1363 1.2569 0.0000 0.00%
2025-05-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.2569 1.1365 1.2571 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1365 1.2571 1.1359 1.2565 0.0006 0.05%
2025-05-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1359 1.2565 1.1360 1.2566 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%