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工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(007078)

今天最新凈值 1.1363 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2569
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8314億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一年工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078)基金累計(jì)收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1364 1.2570 1.1363 1.2569 0.0001 0.01%
2025-05-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.2569 1.1363 1.2569 0.0000 0.00%
2025-05-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.2569 1.1365 1.2571 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1365 1.2571 1.1359 1.2565 0.0006 0.05%
2025-05-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1359 1.2565 1.1360 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1360 1.2566 1.1371 1.2577 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1371 1.2577 1.1376 1.2582 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1376 1.2582 1.1363 1.2569 0.0013 0.11%
2025-05-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.2569 1.1382 1.2588 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1382 1.2588 1.1381 1.2587 0.0001 0.01%
2025-05-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1381 1.2587 1.1364 1.2570 0.0017 0.15%
2025-05-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1364 1.2570 1.1364 1.2570 0.0000 0.00%
2025-05-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1364 1.2570 1.1365 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1365 1.2571 1.1358 1.2564 0.0007 0.06%
2025-04-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1358 1.2564 1.1347 1.2553 0.0011 0.10%
2025-04-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1347 1.2553 1.1343 1.2549 0.0004 0.04%
2025-04-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1343 1.2549 1.1341 1.2547 0.0002 0.02%
2025-04-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1341 1.2547 1.1342 1.2548 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1342 1.2548 1.1349 1.2555 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1349 1.2555 1.1343 1.2549 0.0006 0.05%
2025-04-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1343 1.2549 1.1350 1.2556 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1350 1.2556 1.1350 1.2556 0.0000 0.00%
2025-04-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1350 1.2556 1.1355 1.2561 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1355 1.2561 1.1350 1.2556 0.0005 0.04%
2025-04-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1350 1.2556 1.1354 1.2560 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1354 1.2560 1.1356 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1356 1.2562 1.1353 1.2559 0.0003 0.03%
2025-04-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1353 1.2559 1.1342 1.2548 0.0011 0.10%
2025-04-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1342 1.2548 1.1338 1.2544 0.0004 0.04%
2025-04-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1338 1.2544 1.1364 1.2570 -0.0026 -0.23%
2025-04-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1364 1.2570 1.1332 1.2538 0.0032 0.28%
2025-04-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1332 1.2538 1.1297 1.2503 0.0035 0.31%
2025-04-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1297 1.2503 1.1286 1.2492 0.0011 0.10%
2025-04-01 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1286 1.2492 1.1288 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1288 1.2494 1.1285 1.2491 0.0003 0.03%
2025-03-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1285 1.2491 1.1285 1.2491 0.0000 0.00%
2025-03-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1285 1.2491 1.1287 1.2493 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1287 1.2493 1.1279 1.2485 0.0008 0.07%
2025-03-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1279 1.2485 1.1276 1.2482 0.0003 0.03%
2025-03-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1276 1.2482 1.1273 1.2479 0.0003 0.03%
2025-03-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1273 1.2479 1.1280 1.2486 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1280 1.2486 1.1265 1.2471 0.0015 0.13%
2025-03-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1265 1.2471 1.1260 1.2466 0.0005 0.04%
2025-03-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1260 1.2466 1.1255 1.2461 0.0005 0.04%
2025-03-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1255 1.2461 1.1276 1.2482 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1276 1.2482 1.1264 1.2470 0.0012 0.11%
2025-03-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1264 1.2470 1.1321 1.2469 0.0001 0.01%
2025-03-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1321 1.2469 1.1296 1.2444 0.0025 0.22%
2025-03-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1296 1.2444 1.1322 1.2470 -0.0026 -0.23%
2025-03-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1322 1.2470 1.1326 1.2474 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1326 1.2474 1.1356 1.2504 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1356 1.2504 1.1373 1.2521 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1373 1.2521 1.1369 1.2517 0.0004 0.04%
2025-03-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1369 1.2517 1.1369 1.2517 0.0000 0.00%
2025-03-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1369 1.2517 1.1347 1.2495 0.0022 0.19%
2025-02-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1347 1.2495 1.1336 1.2484 0.0011 0.10%
2025-02-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1336 1.2484 1.1352 1.2500 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1352 1.2500 1.1348 1.2496 0.0004 0.04%
2025-02-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1348 1.2496 1.1342 1.2490 0.0006 0.05%
2025-02-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1342 1.2490 1.1365 1.2513 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1365 1.2513 1.1385 1.2533 -0.0020 -0.18%
2025-02-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1385 1.2533 1.1406 1.2554 -0.0021 -0.18%
2025-02-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1406 1.2554 1.1393 1.2541 0.0013 0.11%
2025-02-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1393 1.2541 1.1403 1.2551 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1403 1.2551 1.1416 1.2564 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1416 1.2564 1.1431 1.2579 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1431 1.2579 1.1436 1.2584 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1436 1.2584 1.1441 1.2589 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1441 1.2589 1.1438 1.2586 0.0003 0.03%
2025-02-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1438 1.2586 1.1456 1.2604 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1456 1.2604 1.1459 1.2607 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1459 1.2607 1.1447 1.2595 0.0012 0.10%
2025-02-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1447 1.2595 1.1438 1.2586 0.0009 0.08%
2025-01-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1438 1.2586 1.1415 1.2563 0.0023 0.20%
2025-01-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1428 1.2576 1.1431 1.2579 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1429 1.2577 1.1406 1.2554 0.0023 0.20%
2025-01-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1406 1.2554 1.1421 1.2569 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1421 1.2569 1.1419 1.2567 0.0002 0.02%
2025-01-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1419 1.2567 1.1437 1.2585 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1437 1.2585 1.1444 1.2592 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1444 1.2592 1.1461 1.2609 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1461 1.2609 1.1464 1.2612 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1464 1.2612 1.1452 1.2600 0.0012 0.10%
2025-01-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1452 1.2600 1.1437 1.2585 0.0015 0.13%
2024-12-31 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1437 1.2585 1.1428 1.2576 0.0009 0.08%
2024-12-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1414 1.2562 1.1399 1.2547 0.0015 0.13%
2024-12-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1399 1.2547 1.1416 1.2564 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1416 1.2564 1.1431 1.2579 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1431 1.2579 1.1425 1.2573 0.0006 0.05%
2024-12-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1425 1.2573 1.1393 1.2541 0.0032 0.28%
2024-12-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1393 1.2541 1.1378 1.2526 0.0015 0.13%
2024-12-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1378 1.2526 1.1390 1.2538 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1390 1.2538 1.1398 1.2546 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1398 1.2546 1.1373 1.2521 0.0025 0.22%
2024-12-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1373 1.2521 1.1344 1.2492 0.0029 0.26%
2024-12-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1344 1.2492 1.1324 1.2472 0.0020 0.18%
2024-12-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1324 1.2472 1.1371 1.2463 0.0009 0.08%
2024-12-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1371 1.2463 1.1331 1.2423 0.0040 0.35%
2024-12-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1331 1.2423 1.1310 1.2402 0.0021 0.19%
2024-12-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1310 1.2402 1.1313 1.2405 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1313 1.2405 1.1313 1.2405 0.0000 0.00%
2024-12-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1313 1.2405 1.1297 1.2389 0.0016 0.14%
2024-12-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1297 1.2389 1.1300 1.2392 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1300 1.2392 1.1270 1.2362 0.0030 0.27%
2024-11-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1270 1.2362 1.1254 1.2346 0.0016 0.14%
2024-11-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1254 1.2346 1.1241 1.2333 0.0013 0.12%
2024-11-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1241 1.2333 1.1240 1.2332 0.0001 0.01%
2024-11-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1240 1.2332 1.1240 1.2332 0.0000 0.00%
2024-11-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1240 1.2332 1.1231 1.2323 0.0009 0.08%
2024-11-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1231 1.2323 1.1231 1.2323 0.0000 0.00%
2024-11-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1231 1.2323 1.1222 1.2314 0.0009 0.08%
2024-11-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1222 1.2314 1.1222 1.2314 0.0000 0.00%
2024-11-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1222 1.2314 1.1216 1.2308 0.0006 0.05%
2024-11-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1216 1.2308 1.1224 1.2316 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1224 1.2316 1.1225 1.2317 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1225 1.2317 1.1219 1.2311 0.0006 0.05%
2024-11-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1219 1.2311 1.1225 1.2317 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1225 1.2317 1.1213 1.2305 0.0012 0.11%
2024-11-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1213 1.2305 1.1208 1.2300 0.0005 0.04%
2024-11-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1208 1.2300 1.1206 1.2298 0.0002 0.02%
2024-11-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1206 1.2298 1.1192 1.2284 0.0014 0.13%
2024-11-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1192 1.2284 1.1197 1.2289 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1197 1.2289 1.1193 1.2285 0.0004 0.04%
2024-11-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1193 1.2285 1.1192 1.2284 0.0001 0.01%
2024-11-01 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1192 1.2284 1.1183 1.2275 0.0009 0.08%
2024-10-31 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1183 1.2275 1.1172 1.2264 0.0011 0.10%
2024-10-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1172 1.2264 1.1175 1.2267 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1175 1.2267 1.1173 1.2265 0.0002 0.02%
2024-10-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1173 1.2265 1.1172 1.2264 0.0001 0.01%
2024-10-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1172 1.2264 1.1160 1.2252 0.0012 0.11%
2024-10-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1160 1.2252 1.1162 1.2254 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1162 1.2254 1.1167 1.2259 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1167 1.2259 1.1182 1.2274 -0.0015 -0.13%
2024-10-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1182 1.2274 1.1184 1.2276 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1184 1.2276 1.1193 1.2285 -0.0009 -0.08%
2024-10-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1193 1.2285 1.1180 1.2272 0.0013 0.12%
2024-10-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1180 1.2272 1.1186 1.2278 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1186 1.2278 1.1180 1.2272 0.0006 0.05%
2024-10-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1180 1.2272 1.1173 1.2265 0.0007 0.06%
2024-10-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1173 1.2265 1.1165 1.2257 0.0008 0.07%
2024-10-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1165 1.2257 1.1135 1.2227 0.0030 0.27%
2024-10-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1135 1.2227 1.1124 1.2216 0.0011 0.10%
2024-10-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1124 1.2216 1.1148 1.2240 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1148 1.2240 1.1155 1.2247 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1155 1.2247 1.1207 1.2299 -0.0052 -0.46%
2024-09-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1207 1.2299 1.1221 1.2313 -0.0014 -0.12%
2024-09-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1221 1.2313 1.1189 1.2281 0.0032 0.29%
2024-09-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1189 1.2281 1.1198 1.2290 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1198 1.2290 1.1194 1.2286 0.0004 0.04%
2024-09-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1194 1.2286 1.1189 1.2281 0.0005 0.04%
2024-09-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1189 1.2281 1.1190 1.2282 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1190 1.2282 1.1185 1.2277 0.0005 0.04%
2024-09-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1185 1.2277 1.1178 1.2270 0.0007 0.06%
2024-09-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1178 1.2270 1.1230 1.2269 0.0001 0.01%
2024-09-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1230 1.2269 1.1218 1.2257 0.0012 0.11%
2024-09-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1218 1.2257 1.1213 1.2252 0.0005 0.04%
2024-09-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1213 1.2252 1.1207 1.2246 0.0006 0.05%
2024-09-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1207 1.2246 1.1207 1.2246 0.0000 0.00%
2024-09-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1207 1.2246 1.1207 1.2246 0.0000 0.00%
2024-09-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1207 1.2246 1.1203 1.2242 0.0004 0.04%
2024-09-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1203 1.2242 1.1195 1.2234 0.0008 0.07%
2024-09-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1195 1.2234 1.1176 1.2215 0.0019 0.17%
2024-08-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1176 1.2215 1.1172 1.2211 0.0004 0.04%
2024-08-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1172 1.2211 1.1176 1.2215 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1176 1.2215 1.1158 1.2197 0.0018 0.16%
2024-08-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1158 1.2197 1.1174 1.2213 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1174 1.2213 1.1182 1.2221 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1182 1.2221 1.1174 1.2213 0.0008 0.07%
2024-08-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1174 1.2213 1.1168 1.2207 0.0006 0.05%
2024-08-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1168 1.2207 1.1166 1.2205 0.0002 0.02%
2024-08-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1166 1.2205 1.1167 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1167 1.2206 1.1157 1.2196 0.0010 0.09%
2024-08-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1157 1.2196 1.1158 1.2197 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1158 1.2197 1.1178 1.2217 -0.0020 -0.18%
2024-08-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1178 1.2217 1.1159 1.2198 0.0019 0.17%
2024-08-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1159 1.2198 1.1126 1.2165 0.0033 0.30%
2024-08-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1126 1.2165 1.1171 1.2210 -0.0045 -0.40%
2024-08-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1171 1.2210 1.1187 1.2226 -0.0016 -0.14%
2024-08-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1187 1.2226 1.1214 1.2253 -0.0027 -0.24%
2024-08-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1214 1.2253 1.1203 1.2242 0.0011 0.10%
2024-08-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1203 1.2242 1.1211 1.2250 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1211 1.2250 1.1204 1.2243 0.0007 0.06%
2024-08-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1204 1.2243 1.1199 1.2238 0.0005 0.04%
2024-07-31 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1184 1.2223 1.1177 1.2216 0.0007 0.06%
2024-07-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1177 1.2216 1.1168 1.2207 0.0009 0.08%
2024-07-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1168 1.2207 1.1151 1.2190 0.0017 0.15%
2024-07-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1151 1.2190 1.1144 1.2183 0.0007 0.06%
2024-07-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1144 1.2183 1.1135 1.2174 0.0009 0.08%
2024-07-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1135 1.2174 1.1137 1.2176 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1137 1.2176 1.1124 1.2163 0.0013 0.12%
2024-07-22 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1124 1.2163 1.1102 1.2141 0.0022 0.20%
2024-07-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1102 1.2141 1.1096 1.2135 0.0006 0.05%
2024-07-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1096 1.2135 1.1102 1.2141 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1102 1.2141 1.1099 1.2138 0.0003 0.03%
2024-07-16 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1099 1.2138 1.1098 1.2137 0.0001 0.01%
2024-07-15 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1098 1.2137 1.1090 1.2129 0.0008 0.07%
2024-07-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1090 1.2129 1.1084 1.2123 0.0006 0.05%
2024-07-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1084 1.2123 1.1077 1.2116 0.0007 0.06%
2024-07-10 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1077 1.2116 1.1076 1.2115 0.0001 0.01%
2024-07-09 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1076 1.2115 1.1061 1.2100 0.0015 0.14%
2024-07-08 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1061 1.2100 1.1077 1.2116 -0.0016 -0.14%
2024-07-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1077 1.2116 1.1094 1.2133 -0.0017 -0.15%
2024-07-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1094 1.2133 1.1099 1.2138 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1099 1.2138 1.1092 1.2131 0.0007 0.06%
2024-07-02 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1092 1.2131 1.1076 1.2115 0.0016 0.14%
2024-07-01 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1076 1.2115 1.1102 1.2141 -0.0026 -0.23%
2024-06-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1102 1.2141 1.1102 1.2141 0.0000 0.00%
2024-06-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1102 1.2141 1.1090 1.2129 0.0012 0.11%
2024-06-26 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1090 1.2129 1.1080 1.2119 0.0010 0.09%
2024-06-25 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1080 1.2119 1.1071 1.2110 0.0009 0.08%
2024-06-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1071 1.2110 1.1058 1.2097 0.0013 0.12%
2024-06-21 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1058 1.2097 1.1065 1.2104 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1065 1.2104 1.1067 1.2106 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1067 1.2106 1.1052 1.2091 0.0015 0.14%
2024-06-18 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1052 1.2091 1.1044 1.2083 0.0008 0.07%
2024-06-17 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1044 1.2083 1.1045 1.2084 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1045 1.2084 1.1087 1.2075 0.0009 0.08%
2024-06-13 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1087 1.2075 1.1083 1.2071 0.0004 0.04%
2024-06-12 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1083 1.2071 1.1085 1.2073 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1085 1.2073 1.1079 1.2067 0.0006 0.05%
2024-06-07 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1079 1.2067 1.1078 1.2066 0.0001 0.01%
2024-06-06 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1078 1.2066 1.1077 1.2065 0.0001 0.01%
2024-06-05 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1077 1.2065 1.1066 1.2054 0.0011 0.10%
2024-06-04 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1066 1.2054 1.1063 1.2051 0.0003 0.03%
2024-06-03 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1063 1.2051 1.1051 1.2039 0.0012 0.11%
2024-05-31 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1051 1.2039 1.1051 1.2039 0.0000 0.00%
2024-05-30 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1051 1.2039 1.1050 1.2038 0.0001 0.01%
2024-05-29 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1050 1.2038 1.1047 1.2035 0.0003 0.03%
2024-05-28 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1047 1.2035 1.1038 1.2026 0.0009 0.08%
2024-05-27 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1038 1.2026 1.1032 1.2020 0.0006 0.05%
2024-05-24 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1032 1.2020 1.1032 1.2020 0.0000 0.00%
2024-05-23 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.1032 1.2020 1.1024 1.2012 0.0008 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%