工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(007078)
今天最新凈值
1.1363
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2569
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.8314億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一月工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007078)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1364 |
1.2570 |
1.1363 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1363 |
1.2569 |
1.1363 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1363 |
1.2569 |
1.1365 |
1.2571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1365 |
1.2571 |
1.1359 |
1.2565 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1359 |
1.2565 |
1.1360 |
1.2566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1360 |
1.2566 |
1.1371 |
1.2577 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1371 |
1.2577 |
1.1376 |
1.2582 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1376 |
1.2582 |
1.1363 |
1.2569 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1363 |
1.2569 |
1.1382 |
1.2588 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1382 |
1.2588 |
1.1381 |
1.2587 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1381 |
1.2587 |
1.1364 |
1.2570 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1364 |
1.2570 |
1.1364 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1364 |
1.2570 |
1.1365 |
1.2571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1365 |
1.2571 |
1.1358 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1358 |
1.2564 |
1.1347 |
1.2553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1347 |
1.2553 |
1.1343 |
1.2549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1343 |
1.2549 |
1.1341 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1341 |
1.2547 |
1.1342 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007078 |
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A |
1.1342 |
1.2548 |
1.1349 |
1.2555 |
-0.0007 |
-0.06% |
