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匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007076)

今天最新凈值 0.9029 0.0069 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9029 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0026億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一周匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(007076)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.9029 0.9029 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8960 0.8960 0.0069 0.77%
2025-05-20 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8843 0.8843 0.0117 1.32%
2025-05-19 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8843 0.8843 0.8874 0.8874 -0.0031 -0.35%
2025-05-16 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8850 0.8850 0.0024 0.27%