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匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007076)

今天最新凈值 0.9029 0.0069 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9029 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9029
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0026億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(007076)基金累計收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.9029 0.9029 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8960 0.8960 0.0069 0.77%
2025-05-20 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8843 0.8843 0.0117 1.32%
2025-05-19 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8843 0.8843 0.8874 0.8874 -0.0031 -0.35%
2025-05-16 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8850 0.8850 0.0024 0.27%
2025-05-15 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8853 0.8853 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48%
2025-05-13 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8732 0.8732 0.0079 0.90%
2025-05-12 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8732 0.8732 0.8754 0.8754 -0.0022 -0.25%
2025-05-09 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8752 0.8752 0.0002 0.02%
2025-05-08 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8738 0.8738 0.0014 0.16%
2025-05-07 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8738 0.8738 0.8754 0.8754 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8695 0.8695 0.0059 0.68%
2025-04-30 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8624 0.8624 0.0071 0.82%
2025-04-29 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8588 0.8588 0.0036 0.42%
2025-04-28 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.8621 0.8621 -0.0033 -0.38%
2025-04-25 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8621 0.8621 0.8642 0.8642 -0.0021 -0.24%
2025-04-24 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8620 0.8620 0.0022 0.26%
2025-04-23 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.8656 0.8656 -0.0036 -0.42%