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博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)C)基金凈值查詢(007071)

今天最新凈值 1.1255 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1255
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4617億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
近一年博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C|博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(007071)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1255 1.1255 0.0017 0.15%
2025-05-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1223 1.1223 0.0032 0.29%
2025-05-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2025-05-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1242 1.1242 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2025-05-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1234 1.1234 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1228 1.1228 0.0006 0.05%
2025-05-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2025-05-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1218 1.1218 0.0008 0.07%
2025-05-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1175 1.1175 0.0043 0.38%
2025-04-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2025-04-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-04-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2025-04-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1198 1.1198 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1157 1.1157 0.0041 0.37%
2025-04-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1138 1.1138 0.0019 0.17%
2025-04-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-04-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1122 1.1122 0.0014 0.13%
2025-04-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-04-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-04-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1089 1.1089 0.0029 0.26%
2025-04-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2025-04-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1006 1.1006 0.0068 0.62%
2025-04-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0993 1.0993 0.0013 0.12%
2025-04-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0956 1.0956 0.0037 0.34%
2025-04-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0956 1.0956 1.1192 1.1192 -0.0236 -2.11%
2025-04-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1201 1.1201 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1193 1.1193 0.0008 0.07%
2025-04-01 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1166 1.1166 0.0027 0.24%
2025-03-31 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1182 1.1182 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2025-03-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2025-03-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1184 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-03-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1238 1.1238 -0.0058 -0.52%
2025-03-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1259 1.1259 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-03-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1215 1.1215 0.0043 0.38%
2025-03-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-03-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1151 1.1151 0.0057 0.51%
2025-03-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1169 1.1169 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1201 1.1201 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1218 1.1218 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1242 1.1242 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1191 1.1191 0.0051 0.46%
2025-03-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1158 1.1158 0.0033 0.30%
2025-03-04 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-03-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-02-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1251 1.1251 -0.0102 -0.91%
2025-02-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1268 1.1268 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1222 1.1222 0.0046 0.41%
2025-02-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1258 1.1258 -0.0036 -0.32%
2025-02-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1283 1.1283 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1283 1.1283 1.1238 1.1238 0.0045 0.40%
2025-02-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1252 1.1252 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1216 1.1216 0.0036 0.32%
2025-02-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1229 1.1229 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-02-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1203 1.1203 0.0026 0.23%
2025-02-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1216 1.1216 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1196 1.1196 0.0020 0.18%
2025-02-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1200 1.1200 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1176 1.1176 0.0024 0.21%
2025-02-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1152 1.1152 0.0024 0.22%
2025-02-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1113 1.1113 0.0039 0.35%
2025-02-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1113 1.1113 1.1072 1.1072 0.0041 0.37%
2025-01-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1072 1.1072 1.1081 1.1081 -0.0009 -0.08%
2025-01-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1051 1.1051 0.0030 0.27%
2025-01-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1063 1.1063 -0.0012 -0.11%
2025-01-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2025-01-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1017 1.1017 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-01-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-01-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1027 1.1027 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1055 1.1055 -0.0028 -0.25%
2024-12-31 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1078 1.1078 -0.0023 -0.21%
2024-12-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1083 1.1083 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1072 1.1072 0.0011 0.10%
2024-12-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1045 1.1045 0.0018 0.16%
2024-12-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1038 1.1038 0.0010 0.09%
2024-12-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1056 1.1056 -0.0018 -0.16%
2024-12-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2024-12-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2024-12-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1084 1.1084 -0.0015 -0.14%
2024-12-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1128 1.1128 -0.0044 -0.40%
2024-12-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1091 1.1091 0.0037 0.33%
2024-12-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1076 1.1076 0.0015 0.14%
2024-12-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1049 1.1049 0.0027 0.24%
2024-12-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2024-12-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1015 1.1015 0.0025 0.23%
2024-12-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2024-12-04 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1030 1.1030 -0.0021 -0.19%
2024-12-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2024-12-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1023 1.1023 1.0978 1.0978 0.0045 0.41%
2024-11-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0935 1.0935 0.0043 0.39%
2024-11-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0954 1.0954 -0.0019 -0.17%
2024-11-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0889 1.0889 0.0065 0.60%
2024-11-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0906 1.0906 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0985 1.0985 -0.0076 -0.69%
2024-11-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0985 1.0985 1.0977 1.0977 0.0008 0.07%
2024-11-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0977 1.0977 1.0954 1.0954 0.0023 0.21%
2024-11-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0912 1.0912 0.0042 0.38%
2024-11-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0912 1.0912 1.0950 1.0950 -0.0038 -0.35%
2024-11-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0950 1.0950 1.1009 1.1009 -0.0059 -0.54%
2024-11-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1085 1.1085 -0.0076 -0.69%
2024-11-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2024-11-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1124 1.1124 -0.0046 -0.41%
2024-11-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1087 1.1087 0.0037 0.33%
2024-11-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1027 1.1027 0.0074 0.67%
2024-11-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1040 1.1040 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1040 1.1040 1.0979 1.0979 0.0061 0.56%
2024-11-04 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0950 1.0950 0.0029 0.26%
2024-11-01 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0950 1.0950 1.0962 1.0962 -0.0012 -0.11%
2024-10-31 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0983 1.0983 -0.0020 -0.18%
2024-10-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0983 1.0983 1.1003 1.1003 -0.0020 -0.18%
2024-10-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2024-10-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2024-10-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1016 1.1016 -0.0026 -0.24%
2024-10-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2024-10-22 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2024-10-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2024-10-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1017 1.1017 1.0949 1.0949 0.0068 0.62%
2024-10-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0966 1.0966 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0955 1.0955 0.0011 0.10%
2024-10-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0955 1.0955 1.1014 1.1014 -0.0059 -0.54%
2024-10-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1014 1.1014 1.0959 1.0959 0.0055 0.50%
2024-10-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0992 1.0992 -0.0033 -0.30%
2024-10-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0935 1.0935 0.0057 0.52%
2024-10-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0935 1.0935 1.1078 1.1078 -0.0143 -1.29%
2024-10-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1045 1.1045 0.0033 0.30%
2024-09-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1045 1.1045 1.0966 1.0966 0.0079 0.72%
2024-09-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0949 1.0949 0.0017 0.16%
2024-09-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0904 1.0904 0.0045 0.41%
2024-09-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0892 1.0892 0.0012 0.11%
2024-09-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0862 1.0862 0.0030 0.28%
2024-09-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0854 1.0854 0.0008 0.07%
2024-09-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2024-09-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0836 1.0836 0.0013 0.12%
2024-09-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0823 1.0823 0.0013 0.12%
2024-09-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0810 1.0810 0.0013 0.12%
2024-09-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0801 1.0801 0.0009 0.08%
2024-09-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2024-09-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2024-09-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0810 1.0810 -0.0016 -0.15%
2024-09-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0815 1.0815 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
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2024-09-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-09-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0837 1.0837 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0828 1.0828 0.0009 0.08%
2024-08-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.09%
2024-08-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0849 1.0849 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2024-08-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0862 1.0862 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0855 1.0855 0.0007 0.06%
2024-08-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2024-08-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0839 1.0839 0.0007 0.06%
2024-08-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-08-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2024-08-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0835 1.0835 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-08-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0841 1.0841 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0829 1.0829 0.0012 0.11%
2024-08-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2024-08-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0881 1.0881 -0.0054 -0.50%
2024-08-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0908 1.0908 -0.0027 -0.25%
2024-08-01 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2024-07-31 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0873 1.0873 0.0032 0.29%
2024-07-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2024-07-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0866 1.0866 0.0014 0.13%
2024-07-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0898 1.0898 -0.0032 -0.29%
2024-07-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0901 1.0901 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0932 1.0932 -0.0031 -0.28%
2024-07-22 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0940 1.0940 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0963 1.0963 -0.0023 -0.21%
2024-07-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0954 1.0954 0.0009 0.08%
2024-07-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0975 1.0975 -0.0021 -0.19%
2024-07-16 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2024-07-15 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2024-07-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0941 1.0941 0.0029 0.27%
2024-07-10 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0964 1.0964 -0.0023 -0.21%
2024-07-09 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2024-07-08 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0956 1.0956 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0973 1.0973 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0957 1.0957 0.0016 0.15%
2024-06-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0930 1.0930 0.0027 0.25%
2024-06-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0954 1.0954 -0.0024 -0.22%
2024-06-26 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0943 1.0943 0.0011 0.10%
2024-06-25 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-06-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0962 1.0962 -0.0021 -0.19%
2024-06-21 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0984 1.0984 -0.0009 -0.08%
2024-06-19 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2024-06-18 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2024-06-17 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0976 1.0976 1.0989 1.0989 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2024-06-13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2024-06-11 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0984 1.0984 1.1010 1.1010 -0.0026 -0.24%
2024-06-07 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2024-06-06 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1009 1.1009 1.0998 1.0998 0.0011 0.10%
2024-06-05 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1022 1.1022 -0.0024 -0.22%
2024-06-04 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1022 1.1022 1.0999 1.0999 0.0023 0.21%
2024-06-03 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2024-05-31 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2024-05-30 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1029 1.1029 -0.0026 -0.24%
2024-05-29 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-05-28 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2024-05-27 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1045 1.1045 1.1008 1.1008 0.0037 0.34%
2024-05-24 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1032 1.1032 -0.0024 -0.22%