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博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(博時頤澤養(yǎng)老(FOF)C)基金凈值查詢(007071)

今天最新凈值 1.1255 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1255
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4617億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 余軍 麥靜 王慧
近一月博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C|博時頤澤養(yǎng)老(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C(007071)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1255 1.1255 0.0017 0.15%
2025-05-20 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1223 1.1223 0.0032 0.29%
2025-05-19 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2025-05-16 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-15 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1242 1.1242 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2025-05-13 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1234 1.1234 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1228 1.1228 0.0006 0.05%
2025-05-09 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2025-05-07 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1218 1.1218 0.0008 0.07%
2025-05-06 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1175 1.1175 0.0043 0.38%
2025-04-30 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1161 1.1161 0.0015 0.13%
2025-04-28 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-04-24 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%