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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(007035)

今天最新凈值 1.0678 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1640
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7514億
  • 最近資產(chǎn)：6.27億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 田原
近一年中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A|中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0679 1.1641 1.0678 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0679 1.1641 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0679 1.1641 1.0678 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0676 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0676 1.1638 1.0678 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1640 1.0680 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0681 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0681 1.1643 1.0680 1.1642 0.0001 0.01%
2025-05-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0680 1.1642 0.0000 0.00%
2025-05-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0680 1.1642 1.0677 1.1639 0.0003 0.03%
2025-05-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0677 1.1639 1.0669 1.1631 0.0008 0.07%
2025-05-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0669 1.1631 1.0666 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0666 1.1628 1.0667 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0667 1.1629 1.0665 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0665 1.1627 1.0660 1.1622 0.0005 0.05%
2025-04-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0658 1.1620 0.0002 0.02%
2025-04-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0657 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0658 1.1620 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0660 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0659 1.1621 0.0001 0.01%
2025-04-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1621 1.0659 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1621 1.0661 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0661 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0660 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0660 1.1622 1.0657 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0652 1.1614 0.0005 0.05%
2025-04-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0652 1.1614 1.0647 1.1609 0.0005 0.05%
2025-04-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1609 1.0658 1.1620 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0649 1.1611 0.0009 0.08%
2025-04-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0649 1.1611 1.0636 1.1598 0.0013 0.12%
2025-04-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0636 1.1598 1.0633 1.1595 0.0003 0.03%
2025-04-01 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0633 1.1595 1.0635 1.1597 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0635 1.1597 1.0635 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0635 1.1597 1.0632 1.1594 0.0003 0.03%
2025-03-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0632 1.1594 1.0631 1.1593 0.0001 0.01%
2025-03-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0631 1.1593 1.0631 1.1593 0.0000 0.00%
2025-03-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0631 1.1593 1.0632 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0632 1.1594 1.0629 1.1591 0.0003 0.03%
2025-03-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0629 1.1591 1.0630 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0630 1.1592 1.0625 1.1587 0.0005 0.05%
2025-03-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0625 1.1587 1.0624 1.1586 0.0001 0.01%
2025-03-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0624 1.1586 1.0623 1.1585 0.0001 0.01%
2025-03-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0623 1.1585 1.0628 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0625 1.1587 0.0003 0.03%
2025-03-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0625 1.1587 1.0622 1.1584 0.0003 0.03%
2025-03-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0622 1.1584 1.0612 1.1574 0.0010 0.09%
2025-03-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0612 1.1574 1.0618 1.1580 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0618 1.1580 1.0614 1.1576 0.0004 0.04%
2025-03-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0614 1.1576 1.0623 1.1585 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0623 1.1585 1.0628 1.1590 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0628 1.1590 0.0000 0.00%
2025-03-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0628 1.1590 1.0629 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0629 1.1591 1.0618 1.1580 0.0011 0.10%
2025-02-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0618 1.1580 1.0615 1.1577 0.0003 0.03%
2025-02-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0615 1.1577 1.0621 1.1583 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0621 1.1583 1.0619 1.1581 0.0002 0.02%
2025-02-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0619 1.1581 1.0616 1.1578 0.0003 0.03%
2025-02-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0616 1.1578 1.0624 1.1586 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0624 1.1586 1.0630 1.1592 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0630 1.1592 1.0637 1.1599 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0637 1.1599 1.0636 1.1598 0.0001 0.01%
2025-02-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0636 1.1598 1.0640 1.1602 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0640 1.1602 1.0645 1.1607 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0645 1.1607 1.0652 1.1614 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0652 1.1614 1.0655 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0655 1.1617 1.0657 1.1619 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0657 1.1619 0.0000 0.00%
2025-02-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0668 1.1630 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0668 1.1630 1.0670 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0670 1.1632 1.0665 1.1627 0.0005 0.05%
2025-02-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0665 1.1627 1.0661 1.1623 0.0004 0.04%
2025-01-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1623 1.0645 1.1607 0.0016 0.15%
2025-01-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1616 1.0656 1.1618 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1619 1.0646 1.1608 0.0011 0.10%
2025-01-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0646 1.1608 1.0654 1.1616 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1616 1.0654 1.1616 0.0000 0.00%
2025-01-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1616 1.0662 1.1624 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0662 1.1624 1.0666 1.1628 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0666 1.1628 1.0676 1.1638 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0676 1.1638 1.0679 1.1641 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0679 1.1641 1.0675 1.1637 0.0004 0.04%
2025-01-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0675 1.1637 1.0674 1.1636 0.0001 0.01%
2024-12-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0674 1.1636 1.0675 1.1637 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0670 1.1632 1.0667 1.1629 0.0003 0.03%
2024-12-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0667 1.1629 1.0676 1.1638 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0676 1.1638 1.0675 1.1637 0.0001 0.01%
2024-12-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0675 1.1637 1.0668 1.1630 0.0007 0.07%
2024-12-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0668 1.1630 1.0658 1.1620 0.0010 0.09%
2024-12-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1620 1.0654 1.1616 0.0004 0.04%
2024-12-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1616 1.0655 1.1617 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0655 1.1617 1.0656 1.1618 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0656 1.1618 1.0645 1.1607 0.0011 0.10%
2024-12-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0645 1.1607 1.0629 1.1591 0.0016 0.15%
2024-12-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0629 1.1591 1.0620 1.1582 0.0009 0.08%
2024-12-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0620 1.1582 1.0616 1.1578 0.0004 0.04%
2024-12-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0616 1.1578 1.0598 1.1560 0.0018 0.17%
2024-12-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0598 1.1560 1.0590 1.1552 0.0008 0.08%
2024-12-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0590 1.1552 1.0592 1.1554 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0592 1.1554 1.0590 1.1552 0.0002 0.02%
2024-12-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0590 1.1552 1.0584 1.1546 0.0006 0.06%
2024-12-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0584 1.1546 1.0586 1.1548 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0586 1.1548 1.0564 1.1526 0.0022 0.21%
2024-11-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0564 1.1526 1.0556 1.1518 0.0008 0.08%
2024-11-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0556 1.1518 1.0549 1.1511 0.0007 0.07%
2024-11-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0549 1.1511 1.0548 1.1510 0.0001 0.01%
2024-11-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0548 1.1510 1.0548 1.1510 0.0000 0.00%
2024-11-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0548 1.1510 1.0545 1.1507 0.0003 0.03%
2024-11-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0545 1.1507 1.0546 1.1508 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0546 1.1508 1.0540 1.1502 0.0006 0.06%
2024-11-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0540 1.1502 1.0541 1.1503 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0541 1.1503 1.0537 1.1499 0.0004 0.04%
2024-11-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0537 1.1499 1.0540 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0540 1.1502 1.0539 1.1501 0.0001 0.01%
2024-11-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0539 1.1501 1.0537 1.1499 0.0002 0.02%
2024-11-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0537 1.1499 1.0537 1.1499 0.0000 0.00%
2024-11-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0537 1.1499 1.0534 1.1496 0.0003 0.03%
2024-11-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0534 1.1496 1.0532 1.1494 0.0002 0.02%
2024-11-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0532 1.1494 1.0531 1.1493 0.0001 0.01%
2024-11-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0531 1.1493 1.0526 1.1488 0.0005 0.05%
2024-11-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0526 1.1488 1.0526 1.1488 0.0000 0.00%
2024-11-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0526 1.1488 1.0525 1.1487 0.0001 0.01%
2024-11-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0525 1.1487 1.0524 1.1486 0.0001 0.01%
2024-11-01 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0524 1.1486 1.0519 1.1481 0.0005 0.05%
2024-10-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0519 1.1481 1.0516 1.1478 0.0003 0.03%
2024-10-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0516 1.1478 1.0516 1.1478 0.0000 0.00%
2024-10-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0516 1.1478 1.0513 1.1475 0.0003 0.03%
2024-10-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0513 1.1475 1.0511 1.1473 0.0002 0.02%
2024-10-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0511 1.1473 1.0505 1.1467 0.0006 0.06%
2024-10-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0505 1.1467 1.0505 1.1467 0.0000 0.00%
2024-10-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0505 1.1467 1.0508 1.1470 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0508 1.1470 1.0517 1.1479 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0517 1.1479 1.0517 1.1479 0.0000 0.00%
2024-10-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0517 1.1479 1.0521 1.1483 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0521 1.1483 1.0516 1.1478 0.0005 0.05%
2024-10-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0516 1.1478 1.0519 1.1481 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0519 1.1481 1.0517 1.1479 0.0002 0.02%
2024-10-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0517 1.1479 1.0511 1.1473 0.0006 0.06%
2024-10-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0511 1.1473 1.0505 1.1467 0.0006 0.06%
2024-10-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0505 1.1467 1.0492 1.1454 0.0013 0.12%
2024-10-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0492 1.1454 1.0488 1.1450 0.0004 0.04%
2024-10-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0488 1.1450 1.0501 1.1463 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0501 1.1463 1.0515 1.1477 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0515 1.1477 1.0529 1.1491 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0529 1.1491 1.0532 1.1494 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0532 1.1494 1.0511 1.1473 0.0021 0.20%
2024-09-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0511 1.1473 1.0513 1.1475 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0513 1.1475 1.0512 1.1474 0.0001 0.01%
2024-09-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0512 1.1474 1.0511 1.1473 0.0001 0.01%
2024-09-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0511 1.1473 1.0511 1.1473 0.0000 0.00%
2024-09-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0511 1.1473 1.0507 1.1469 0.0004 0.04%
2024-09-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0507 1.1469 1.0504 1.1466 0.0003 0.03%
2024-09-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0504 1.1466 1.0503 1.1465 0.0001 0.01%
2024-09-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0503 1.1465 1.0496 1.1458 0.0007 0.07%
2024-09-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0496 1.1458 1.0494 1.1456 0.0002 0.02%
2024-09-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.1456 1.0491 1.1453 0.0003 0.03%
2024-09-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0491 1.1453 1.0491 1.1453 0.0000 0.00%
2024-09-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0491 1.1453 1.0489 1.1451 0.0002 0.02%
2024-09-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0489 1.1451 1.0488 1.1450 0.0001 0.01%
2024-09-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0488 1.1450 1.0483 1.1445 0.0005 0.05%
2024-09-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0483 1.1445 1.0471 1.1433 0.0012 0.11%
2024-08-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0471 1.1433 1.0469 1.1431 0.0002 0.02%
2024-08-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0469 1.1431 1.0469 1.1431 0.0000 0.00%
2024-08-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0469 1.1431 1.0463 1.1425 0.0006 0.06%
2024-08-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0463 1.1425 1.0470 1.1432 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0470 1.1432 1.0470 1.1432 0.0000 0.00%
2024-08-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0470 1.1432 1.0462 1.1424 0.0008 0.08%
2024-08-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0462 1.1424 1.0459 1.1421 0.0003 0.03%
2024-08-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0459 1.1421 1.0459 1.1421 0.0000 0.00%
2024-08-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0459 1.1421 1.0461 1.1423 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0461 1.1423 1.0459 1.1421 0.0002 0.02%
2024-08-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0459 1.1421 1.0463 1.1425 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0463 1.1425 1.0470 1.1432 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0470 1.1432 1.0461 1.1423 0.0009 0.09%
2024-08-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0461 1.1423 1.0447 1.1409 0.0014 0.13%
2024-08-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0447 1.1409 1.0467 1.1429 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0467 1.1429 1.0475 1.1437 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0475 1.1437 1.0481 1.1443 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0481 1.1443 1.0479 1.1441 0.0002 0.02%
2024-08-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0479 1.1441 1.0482 1.1444 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0482 1.1444 1.0478 1.1440 0.0004 0.04%
2024-08-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0478 1.1440 1.0474 1.1436 0.0004 0.04%
2024-07-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0466 1.1428 1.0460 1.1422 0.0006 0.06%
2024-07-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0460 1.1422 1.0457 1.1419 0.0003 0.03%
2024-07-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0457 1.1419 1.0452 1.1414 0.0005 0.05%
2024-07-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0452 1.1414 1.0451 1.1413 0.0001 0.01%
2024-07-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0451 1.1413 1.0449 1.1411 0.0002 0.02%
2024-07-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0449 1.1411 1.0450 1.1412 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0450 1.1412 1.0443 1.1405 0.0007 0.07%
2024-07-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0443 1.1405 1.0429 1.1391 0.0014 0.13%
2024-07-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0429 1.1391 1.0426 1.1388 0.0003 0.03%
2024-07-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0426 1.1388 1.0429 1.1391 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0429 1.1391 1.0428 1.1390 0.0001 0.01%
2024-07-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0428 1.1390 1.0427 1.1389 0.0001 0.01%
2024-07-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0427 1.1389 1.0423 1.1385 0.0004 0.04%
2024-07-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0423 1.1385 1.0420 1.1382 0.0003 0.03%
2024-07-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0420 1.1382 1.0417 1.1379 0.0003 0.03%
2024-07-10 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0417 1.1379 1.0415 1.1377 0.0002 0.02%
2024-07-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0415 1.1377 1.0407 1.1369 0.0008 0.08%
2024-07-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0407 1.1369 1.0417 1.1379 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0417 1.1379 1.0423 1.1385 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0423 1.1385 1.0423 1.1385 0.0000 0.00%
2024-07-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0423 1.1385 1.0419 1.1381 0.0004 0.04%
2024-07-02 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0419 1.1381 1.0411 1.1373 0.0008 0.08%
2024-07-01 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0411 1.1373 1.0419 1.1381 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0419 1.1381 1.0419 1.1381 0.0000 0.00%
2024-06-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0419 1.1381 1.0413 1.1375 0.0006 0.06%
2024-06-26 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0413 1.1375 1.0408 1.1370 0.0005 0.05%
2024-06-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0408 1.1370 1.0402 1.1364 0.0006 0.06%
2024-06-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0402 1.1364 1.0396 1.1358 0.0006 0.06%
2024-06-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0396 1.1358 1.0398 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0398 1.1360 1.0397 1.1359 0.0001 0.01%
2024-06-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0397 1.1359 1.0390 1.1352 0.0007 0.07%
2024-06-18 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0390 1.1352 1.0386 1.1348 0.0004 0.04%
2024-06-17 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0386 1.1348 1.0387 1.1349 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0387 1.1349 1.0387 1.1349 0.0000 0.00%
2024-06-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0387 1.1349 1.0387 1.1349 0.0000 0.00%
2024-06-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0387 1.1349 1.0387 1.1349 0.0000 0.00%
2024-06-11 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0387 1.1349 1.0387 1.1349 0.0000 0.00%
2024-06-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0387 1.1349 1.0386 1.1348 0.0001 0.01%
2024-06-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0386 1.1348 1.0386 1.1348 0.0000 0.00%
2024-06-05 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0386 1.1348 1.0381 1.1343 0.0005 0.05%
2024-06-04 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0381 1.1343 1.0378 1.1340 0.0003 0.03%
2024-06-03 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0378 1.1340 1.0371 1.1333 0.0007 0.07%
2024-05-31 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0371 1.1333 1.0368 1.1330 0.0003 0.03%
2024-05-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0368 1.1330 1.0368 1.1330 0.0000 0.00%
2024-05-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0368 1.1330 1.0366 1.1328 0.0002 0.02%
2024-05-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0366 1.1328 1.0363 1.1325 0.0003 0.03%
2024-05-27 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0363 1.1325 1.0363 1.1325 0.0000 0.00%
2024-05-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0363 1.1325 1.0364 1.1326 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 1.0364 1.1326 1.0360 1.1322 0.0004 0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%