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中銀中債1-3年期國開行債券指數A(中銀中債1-3年期國開行債券指數)基金凈值查詢(007035)

今天最新凈值 1.0678 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1640
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7514億
  • 最近資產：6.27億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：鄭濤 田原
近一月中銀中債1-3年期國開行債券指數A|中銀中債1-3年期國開行債券指數基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中債1-3年期國開行債券指數A(007035)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0679 1.1641 1.0678 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-21 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0678 1.1640 1.0679 1.1641 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0679 1.1641 1.0678 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-19 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0678 1.1640 1.0676 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-16 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0676 1.1638 1.0678 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0678 1.1640 1.0680 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0680 1.1642 1.0681 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0681 1.1643 1.0680 1.1642 0.0001 0.01%
2025-05-12 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0680 1.1642 1.0680 1.1642 0.0000 0.00%
2025-05-09 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0680 1.1642 1.0677 1.1639 0.0003 0.03%
2025-05-08 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0677 1.1639 1.0669 1.1631 0.0008 0.07%
2025-05-07 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0669 1.1631 1.0666 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-06 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0666 1.1628 1.0667 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0667 1.1629 1.0665 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-29 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0665 1.1627 1.0660 1.1622 0.0005 0.05%
2025-04-28 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0660 1.1622 1.0658 1.1620 0.0002 0.02%
2025-04-25 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0658 1.1620 1.0657 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-24 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0657 1.1619 1.0658 1.1620 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數A 1.0658 1.1620 1.0660 1.1622 -0.0002 -0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%