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易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007029)

今天最新凈值 1.3433 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3433
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7902億
  • 最近資產(chǎn)：21.53億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
今年以來易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C(007029)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3319 1.3319 1.3433 1.3433 -0.0114 -0.85%
2025-05-21 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3433 1.3433 1.3408 1.3408 0.0025 0.19%
2025-05-20 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3408 1.3408 1.3348 1.3348 0.0060 0.45%
2025-05-19 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3348 1.3348 1.3336 1.3336 0.0012 0.09%
2025-05-16 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3335 1.3335 0.0001 0.01%
2025-05-15 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3335 1.3335 1.3519 1.3519 -0.0184 -1.36%
2025-05-14 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30%
2025-05-13 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3478 1.3478 1.3505 1.3505 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3505 1.3505 1.3346 1.3346 0.0159 1.19%
2025-05-09 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3462 1.3462 -0.0116 -0.86%
2025-05-08 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3462 1.3462 1.3407 1.3407 0.0055 0.41%
2025-05-07 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3407 1.3407 1.3387 1.3387 0.0020 0.15%
2025-05-06 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3387 1.3387 1.3147 1.3147 0.0240 1.83%
2025-04-30 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3147 1.3147 1.3087 1.3087 0.0060 0.46%
2025-04-29 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3087 1.3087 1.3072 1.3072 0.0015 0.11%
2025-04-28 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3136 1.3136 -0.0064 -0.49%
2025-04-25 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3136 1.3136 1.3088 1.3088 0.0048 0.37%
2025-04-24 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3088 1.3088 1.3151 1.3151 -0.0063 -0.48%
2025-04-23 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3151 1.3151 1.3127 1.3127 0.0024 0.18%
2025-04-22 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3127 1.3127 1.3166 1.3166 -0.0039 -0.30%
2025-04-21 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.2985 1.2985 0.0181 1.39%
2025-04-18 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2985 1.2985 1.2978 1.2978 0.0007 0.05%
2025-04-17 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2978 1.2978 1.2970 1.2970 0.0008 0.06%
2025-04-16 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2970 1.2970 1.3072 1.3072 -0.0102 -0.78%
2025-04-15 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3128 1.3128 -0.0056 -0.43%
2025-04-14 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3128 1.3128 1.3031 1.3031 0.0097 0.74%
2025-04-11 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3031 1.3031 1.2946 1.2946 0.0085 0.66%
2025-04-10 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2946 1.2946 1.2713 1.2713 0.0233 1.83%
2025-04-09 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2713 1.2713 1.2455 1.2455 0.0258 2.07%
2025-04-08 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2455 1.2455 1.2375 1.2375 0.0080 0.65%
2025-04-07 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.3611 1.3611 -0.1236 -9.08%
2025-04-03 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3611 1.3611 1.3729 1.3729 -0.0118 -0.86%
2025-04-02 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3729 1.3729 1.3714 1.3714 0.0015 0.11%
2025-04-01 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3714 1.3714 1.3635 1.3635 0.0079 0.58%
2025-03-31 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3635 1.3635 1.3765 1.3765 -0.0130 -0.94%
2025-03-28 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3765 1.3765 1.3857 1.3857 -0.0092 -0.66%
2025-03-27 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3857 1.3857 1.3836 1.3836 0.0021 0.15%
2025-03-26 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3836 1.3836 1.3830 1.3830 0.0006 0.04%
2025-03-25 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3830 1.3830 1.3876 1.3876 -0.0046 -0.33%
2025-03-24 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3876 1.3876 1.3885 1.3885 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3885 1.3885 1.4080 1.4080 -0.0195 -1.38%
2025-03-20 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4080 1.4080 1.4171 1.4171 -0.0091 -0.64%
2025-03-19 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4171 1.4171 1.4240 1.4240 -0.0069 -0.48%
2025-03-18 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4240 1.4240 1.4187 1.4187 0.0053 0.37%
2025-03-17 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4187 1.4187 1.4170 1.4170 0.0017 0.12%
2025-03-14 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4170 1.4170 1.3932 1.3932 0.0238 1.71%
2025-03-13 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3932 1.3932 1.4038 1.4038 -0.0106 -0.76%
2025-03-12 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4038 1.4038 1.4045 1.4045 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4045 1.4045 1.3976 1.3976 0.0069 0.49%
2025-03-10 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.3979 1.3979 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3979 1.3979 1.4055 1.4055 -0.0076 -0.54%
2025-03-06 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4055 1.4055 1.3838 1.3838 0.0217 1.57%
2025-03-05 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3838 1.3838 1.3810 1.3810 0.0028 0.20%
2025-03-04 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3810 1.3810 1.3696 1.3696 0.0114 0.83%
2025-03-03 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3696 1.3696 1.3639 1.3639 0.0057 0.42%
2025-02-28 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3639 1.3639 1.4007 1.4007 -0.0368 -2.63%
2025-02-27 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4007 1.4007 1.4059 1.4059 -0.0052 -0.37%
2025-02-26 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4059 1.4059 1.3905 1.3905 0.0154 1.11%
2025-02-25 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3905 1.3905 1.4045 1.4045 -0.0140 -1.00%
2025-02-24 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4045 1.4045 1.4077 1.4077 -0.0032 -0.23%
2025-02-21 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4077 1.4077 1.3857 1.3857 0.0220 1.59%
2025-02-20 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3857 1.3857 1.3826 1.3826 0.0031 0.22%
2025-02-19 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3826 1.3826 1.3599 1.3599 0.0227 1.67%
2025-02-18 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3599 1.3599 1.3837 1.3837 -0.0238 -1.72%
2025-02-17 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3837 1.3837 1.3837 1.3837 0.0000 0.00%
2025-02-14 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3837 1.3837 1.3730 1.3730 0.0107 0.78%
2025-02-13 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3730 1.3730 1.3820 1.3820 -0.0090 -0.65%
2025-02-12 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.32%
2025-02-11 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3640 1.3640 1.3708 1.3708 -0.0068 -0.50%
2025-02-10 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3708 1.3708 1.3586 1.3586 0.0122 0.90%
2025-02-07 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3586 1.3586 1.3397 1.3397 0.0189 1.41%
2025-02-06 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3397 1.3397 1.3101 1.3101 0.0296 2.26%
2025-02-05 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3101 1.3101 1.3049 1.3049 0.0052 0.40%
2025-01-27 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3049 1.3049 1.3183 1.3183 -0.0134 -1.02%
2025-01-22 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3083 1.3083 1.3140 1.3140 -0.0057 -0.43%
2025-01-14 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3002 1.3002 1.2579 1.2579 0.0423 3.36%
2025-01-13 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2579 1.2579 1.2554 1.2554 0.0025 0.20%
2025-01-10 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2554 1.2554 1.2743 1.2743 -0.0189 -1.48%
2025-01-09 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2743 1.2743 1.2756 1.2756 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2756 1.2756 1.2804 1.2804 -0.0048 -0.37%
2025-01-07 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2804 1.2804 1.2678 1.2678 0.0126 0.99%
2025-01-06 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2678 1.2678 1.2683 1.2683 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2683 1.2683 1.2939 1.2939 -0.0256 -1.98%
2025-01-02 007029 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2939 1.2939 1.3339 1.3339 -0.0400 -3.00%