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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007029)

今天最新凈值 1.3408 0.0060 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3408
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7902億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一年易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C(007029)基金累計收益率6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3433 1.3433 1.3408 1.3408 0.0025 0.19%
2025-05-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3408 1.3408 1.3348 1.3348 0.0060 0.45%
2025-05-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3348 1.3348 1.3336 1.3336 0.0012 0.09%
2025-05-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3335 1.3335 0.0001 0.01%
2025-05-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3335 1.3335 1.3519 1.3519 -0.0184 -1.36%
2025-05-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30%
2025-05-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3478 1.3478 1.3505 1.3505 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3505 1.3505 1.3346 1.3346 0.0159 1.19%
2025-05-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3462 1.3462 -0.0116 -0.86%
2025-05-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3462 1.3462 1.3407 1.3407 0.0055 0.41%
2025-05-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3407 1.3407 1.3387 1.3387 0.0020 0.15%
2025-05-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3387 1.3387 1.3147 1.3147 0.0240 1.83%
2025-04-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3147 1.3147 1.3087 1.3087 0.0060 0.46%
2025-04-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3087 1.3087 1.3072 1.3072 0.0015 0.11%
2025-04-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3136 1.3136 -0.0064 -0.49%
2025-04-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3136 1.3136 1.3088 1.3088 0.0048 0.37%
2025-04-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3088 1.3088 1.3151 1.3151 -0.0063 -0.48%
2025-04-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3151 1.3151 1.3127 1.3127 0.0024 0.18%
2025-04-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3127 1.3127 1.3166 1.3166 -0.0039 -0.30%
2025-04-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.2985 1.2985 0.0181 1.39%
2025-04-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2985 1.2985 1.2978 1.2978 0.0007 0.05%
2025-04-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2978 1.2978 1.2970 1.2970 0.0008 0.06%
2025-04-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2970 1.2970 1.3072 1.3072 -0.0102 -0.78%
2025-04-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3128 1.3128 -0.0056 -0.43%
2025-04-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3128 1.3128 1.3031 1.3031 0.0097 0.74%
2025-04-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3031 1.3031 1.2946 1.2946 0.0085 0.66%
2025-04-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2946 1.2946 1.2713 1.2713 0.0233 1.83%
2025-04-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2713 1.2713 1.2455 1.2455 0.0258 2.07%
2025-04-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2455 1.2455 1.2375 1.2375 0.0080 0.65%
2025-04-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.3611 1.3611 -0.1236 -9.08%
2025-04-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3611 1.3611 1.3729 1.3729 -0.0118 -0.86%
2025-04-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3729 1.3729 1.3714 1.3714 0.0015 0.11%
2025-04-01 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3714 1.3714 1.3635 1.3635 0.0079 0.58%
2025-03-31 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3635 1.3635 1.3765 1.3765 -0.0130 -0.94%
2025-03-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3765 1.3765 1.3857 1.3857 -0.0092 -0.66%
2025-03-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3857 1.3857 1.3836 1.3836 0.0021 0.15%
2025-03-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3836 1.3836 1.3830 1.3830 0.0006 0.04%
2025-03-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3830 1.3830 1.3876 1.3876 -0.0046 -0.33%
2025-03-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3876 1.3876 1.3885 1.3885 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3885 1.3885 1.4080 1.4080 -0.0195 -1.38%
2025-03-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4080 1.4080 1.4171 1.4171 -0.0091 -0.64%
2025-03-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4171 1.4171 1.4240 1.4240 -0.0069 -0.48%
2025-03-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4240 1.4240 1.4187 1.4187 0.0053 0.37%
2025-03-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4187 1.4187 1.4170 1.4170 0.0017 0.12%
2025-03-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4170 1.4170 1.3932 1.3932 0.0238 1.71%
2025-03-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3932 1.3932 1.4038 1.4038 -0.0106 -0.76%
2025-03-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4038 1.4038 1.4045 1.4045 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4045 1.4045 1.3976 1.3976 0.0069 0.49%
2025-03-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.3979 1.3979 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3979 1.3979 1.4055 1.4055 -0.0076 -0.54%
2025-03-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4055 1.4055 1.3838 1.3838 0.0217 1.57%
2025-03-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3838 1.3838 1.3810 1.3810 0.0028 0.20%
2025-03-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3810 1.3810 1.3696 1.3696 0.0114 0.83%
2025-03-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3696 1.3696 1.3639 1.3639 0.0057 0.42%
2025-02-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3639 1.3639 1.4007 1.4007 -0.0368 -2.63%
2025-02-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4007 1.4007 1.4059 1.4059 -0.0052 -0.37%
2025-02-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4059 1.4059 1.3905 1.3905 0.0154 1.11%
2025-02-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3905 1.3905 1.4045 1.4045 -0.0140 -1.00%
2025-02-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4045 1.4045 1.4077 1.4077 -0.0032 -0.23%
2025-02-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4077 1.4077 1.3857 1.3857 0.0220 1.59%
2025-02-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3857 1.3857 1.3826 1.3826 0.0031 0.22%
2025-02-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3826 1.3826 1.3599 1.3599 0.0227 1.67%
2025-02-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3599 1.3599 1.3837 1.3837 -0.0238 -1.72%
2025-02-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3837 1.3837 1.3837 1.3837 0.0000 0.00%
2025-02-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3837 1.3837 1.3730 1.3730 0.0107 0.78%
2025-02-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3730 1.3730 1.3820 1.3820 -0.0090 -0.65%
2025-02-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.32%
2025-02-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3640 1.3640 1.3708 1.3708 -0.0068 -0.50%
2025-02-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3708 1.3708 1.3586 1.3586 0.0122 0.90%
2025-02-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3586 1.3586 1.3397 1.3397 0.0189 1.41%
2025-02-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3397 1.3397 1.3101 1.3101 0.0296 2.26%
2025-02-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3101 1.3101 1.3049 1.3049 0.0052 0.40%
2025-01-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3049 1.3049 1.3183 1.3183 -0.0134 -1.02%
2025-01-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3083 1.3083 1.3140 1.3140 -0.0057 -0.43%
2025-01-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3002 1.3002 1.2579 1.2579 0.0423 3.36%
2025-01-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2579 1.2579 1.2554 1.2554 0.0025 0.20%
2025-01-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2554 1.2554 1.2743 1.2743 -0.0189 -1.48%
2025-01-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2743 1.2743 1.2756 1.2756 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2756 1.2756 1.2804 1.2804 -0.0048 -0.37%
2025-01-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2804 1.2804 1.2678 1.2678 0.0126 0.99%
2025-01-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2678 1.2678 1.2683 1.2683 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2683 1.2683 1.2939 1.2939 -0.0256 -1.98%
2025-01-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2939 1.2939 1.3339 1.3339 -0.0400 -3.00%
2024-12-31 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3339 1.3339 1.3720 1.3720 -0.0381 -2.78%
2024-12-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3693 1.3693 1.3590 1.3590 0.0103 0.76%
2024-12-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3590 1.3590 1.3711 1.3711 -0.0121 -0.88%
2024-12-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3711 1.3711 1.3542 1.3542 0.0169 1.25%
2024-12-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3542 1.3542 1.3760 1.3760 -0.0218 -1.58%
2024-12-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3760 1.3760 1.3723 1.3723 0.0037 0.27%
2024-12-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3723 1.3723 1.3693 1.3693 0.0030 0.22%
2024-12-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3693 1.3693 1.3605 1.3605 0.0088 0.65%
2024-12-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3605 1.3605 1.3745 1.3745 -0.0140 -1.02%
2024-12-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3745 1.3745 1.3916 1.3916 -0.0171 -1.23%
2024-12-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3916 1.3916 1.4161 1.4161 -0.0245 -1.73%
2024-12-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4161 1.4161 1.4042 1.4042 0.0119 0.85%
2024-12-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4042 1.4042 1.3921 1.3921 0.0121 0.87%
2024-12-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3921 1.3921 1.3818 1.3818 0.0103 0.75%
2024-12-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3818 1.3818 1.3892 1.3892 -0.0074 -0.53%
2024-12-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3892 1.3892 1.3722 1.3722 0.0170 1.24%
2024-12-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3722 1.3722 1.3669 1.3669 0.0053 0.39%
2024-12-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3669 1.3669 1.3786 1.3786 -0.0117 -0.85%
2024-12-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3786 1.3786 1.3810 1.3810 -0.0024 -0.17%
2024-12-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47%
2024-11-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3610 1.3610 1.3398 1.3398 0.0212 1.58%
2024-11-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3398 1.3398 1.3500 1.3500 -0.0102 -0.76%
2024-11-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3500 1.3500 1.3250 1.3250 0.0250 1.89%
2024-11-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3250 1.3250 1.3346 1.3346 -0.0096 -0.72%
2024-11-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3385 1.3385 -0.0039 -0.29%
2024-11-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3385 1.3385 1.3894 1.3894 -0.0509 -3.66%
2024-11-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3894 1.3894 1.3908 1.3908 -0.0014 -0.10%
2024-11-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3908 1.3908 1.3785 1.3785 0.0123 0.89%
2024-11-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3785 1.3785 1.3559 1.3559 0.0226 1.67%
2024-11-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3559 1.3559 1.3767 1.3767 -0.0208 -1.51%
2024-11-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3767 1.3767 1.4099 1.4099 -0.0332 -2.35%
2024-11-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4099 1.4099 1.4493 1.4493 -0.0394 -2.72%
2024-11-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4493 1.4493 1.4500 1.4500 -0.0007 -0.05%
2024-11-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4500 1.4500 1.4645 1.4645 -0.0145 -0.99%
2024-11-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4645 1.4645 1.4411 1.4411 0.0234 1.62%
2024-11-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4411 1.4411 1.4448 1.4448 -0.0037 -0.26%
2024-11-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4448 1.4448 1.4200 1.4200 0.0248 1.75%
2024-11-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4200 1.4200 1.4171 1.4171 0.0029 0.20%
2024-11-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4171 1.4171 1.3769 1.3769 0.0402 2.92%
2024-11-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3769 1.3769 1.3559 1.3559 0.0210 1.55%
2024-11-01 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3559 1.3559 1.3711 1.3711 -0.0152 -1.11%
2024-10-31 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3711 1.3711 1.3571 1.3571 0.0140 1.03%
2024-10-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3571 1.3571 1.3517 1.3517 0.0054 0.40%
2024-10-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3517 1.3517 1.3671 1.3671 -0.0154 -1.13%
2024-10-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3671 1.3671 1.3511 1.3511 0.0160 1.18%
2024-10-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3511 1.3511 1.3327 1.3327 0.0184 1.38%
2024-10-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3327 1.3327 1.3437 1.3437 -0.0110 -0.82%
2024-10-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3437 1.3437 1.3385 1.3385 0.0052 0.39%
2024-10-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3385 1.3385 1.3277 1.3277 0.0108 0.81%
2024-10-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3277 1.3277 1.3144 1.3144 0.0133 1.01%
2024-10-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3144 1.3144 1.2646 1.2646 0.0498 3.94%
2024-10-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2646 1.2646 1.2734 1.2734 -0.0088 -0.69%
2024-10-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2734 1.2734 1.2758 1.2758 -0.0024 -0.19%
2024-10-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2758 1.2758 1.3053 1.3053 -0.0295 -2.26%
2024-10-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3053 1.3053 1.2749 1.2749 0.0304 2.38%
2024-10-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2749 1.2749 1.3252 1.3252 -0.0503 -3.80%
2024-10-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3252 1.3252 1.3353 1.3353 -0.0101 -0.76%
2024-10-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3353 1.3353 1.4226 1.4226 -0.0873 -6.14%
2024-10-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4226 1.4226 1.3395 1.3395 0.0831 6.20%
2024-09-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3395 1.3395 1.2232 1.2232 0.1163 9.51%
2024-09-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2232 1.2232 1.1631 1.1631 0.0601 5.17%
2024-09-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1631 1.1631 1.1170 1.1170 0.0461 4.13%
2024-09-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1170 1.1170 1.1074 1.1074 0.0096 0.87%
2024-09-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1074 1.1074 1.0639 1.0639 0.0435 4.09%
2024-09-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0646 1.0646 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0646 1.0646 1.0695 1.0695 -0.0049 -0.46%
2024-09-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0565 1.0565 0.0130 1.23%
2024-09-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23%
2024-09-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0642 1.0642 -0.0101 -0.95%
2024-09-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0642 1.0642 1.0681 1.0681 -0.0039 -0.37%
2024-09-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2024-09-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-09-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0731 1.0731 -0.0068 -0.63%
2024-09-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0873 1.0873 -0.0142 -1.31%
2024-09-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0829 1.0829 0.0044 0.41%
2024-09-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0829 1.0829 1.0862 1.0862 -0.0033 -0.30%
2024-09-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0752 1.0752 0.0110 1.02%
2024-09-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0752 1.0752 1.0958 1.0958 -0.0206 -1.88%
2024-08-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0958 1.0958 1.0775 1.0775 0.0183 1.70%
2024-08-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0775 1.0775 1.0645 1.0645 0.0130 1.22%
2024-08-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0645 1.0645 1.0634 1.0634 0.0011 0.10%
2024-08-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0744 1.0744 -0.0110 -1.02%
2024-08-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0728 1.0728 0.0016 0.15%
2024-08-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0728 1.0728 1.0718 1.0718 0.0010 0.09%
2024-08-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0718 1.0718 1.0838 1.0838 -0.0120 -1.11%
2024-08-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0871 1.0871 -0.0033 -0.30%
2024-08-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.1051 1.1051 -0.0180 -1.63%
2024-08-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1051 1.1051 1.1024 1.1024 0.0027 0.24%
2024-08-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1024 1.1024 1.1081 1.1081 -0.0057 -0.51%
2024-08-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1081 1.1081 1.1013 1.1013 0.0068 0.62%
2024-08-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1013 1.1013 1.1155 1.1155 -0.0142 -1.27%
2024-08-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1155 1.1155 1.1118 1.1118 0.0037 0.33%
2024-08-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1131 1.1131 1.1210 1.1210 -0.0079 -0.70%
2024-08-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2024-08-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1196 1.1196 0.0005 0.04%
2024-08-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1196 1.1196 1.1072 1.1072 0.0124 1.12%
2024-08-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1072 1.1072 1.1282 1.1282 -0.0210 -1.86%
2024-08-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1282 1.1282 1.1426 1.1426 -0.0144 -1.26%
2024-07-31 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1079 1.1079 0.0419 3.78%
2024-07-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2024-07-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1097 1.1097 1.1156 1.1156 -0.0059 -0.53%
2024-07-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1156 1.1156 1.0996 1.0996 0.0160 1.46%
2024-07-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.1003 1.1003 -0.0007 -0.06%
2024-07-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1003 1.1003 1.1126 1.1126 -0.0123 -1.11%
2024-07-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1126 1.1126 1.1442 1.1442 -0.0316 -2.76%
2024-07-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1442 1.1442 1.1455 1.1455 -0.0013 -0.11%
2024-07-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1466 1.1466 -0.0011 -0.10%
2024-07-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1466 1.1466 1.1417 1.1417 0.0049 0.43%
2024-07-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1417 1.1417 1.1507 1.1507 -0.0090 -0.78%
2024-07-16 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1507 1.1507 1.1473 1.1473 0.0034 0.30%
2024-07-15 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1473 1.1473 1.1554 1.1554 -0.0081 -0.70%
2024-07-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1554 1.1554 1.1592 1.1592 -0.0038 -0.33%
2024-07-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1592 1.1592 1.1378 1.1378 0.0214 1.88%
2024-07-10 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1446 1.1446 -0.0068 -0.59%
2024-07-09 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1446 1.1446 1.1235 1.1235 0.0211 1.88%
2024-07-08 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1417 1.1417 -0.0182 -1.59%
2024-07-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1417 1.1417 1.1340 1.1340 0.0077 0.68%
2024-07-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1340 1.1340 1.1507 1.1507 -0.0167 -1.45%
2024-07-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1507 1.1507 1.1591 1.1591 -0.0084 -0.72%
2024-07-02 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1591 1.1591 1.1710 1.1710 -0.0119 -1.02%
2024-07-01 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1710 1.1710 1.1575 1.1575 0.0135 1.17%
2024-06-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1575 1.1575 1.1540 1.1540 0.0035 0.30%
2024-06-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1540 1.1540 1.1739 1.1739 -0.0199 -1.70%
2024-06-26 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1739 1.1739 1.1573 1.1573 0.0166 1.43%
2024-06-25 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1672 1.1672 -0.0099 -0.85%
2024-06-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1672 1.1672 1.1909 1.1909 -0.0237 -1.99%
2024-06-21 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1909 1.1909 1.1889 1.1889 0.0020 0.17%
2024-06-20 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1889 1.1889 1.2050 1.2050 -0.0161 -1.34%
2024-06-19 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2050 1.2050 1.2181 1.2181 -0.0131 -1.08%
2024-06-18 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2181 1.2181 1.2126 1.2126 0.0055 0.45%
2024-06-17 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2126 1.2126 1.2138 1.2138 -0.0012 -0.10%
2024-06-14 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.2095 1.2095 0.0043 0.36%
2024-06-13 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2095 1.2095 1.2172 1.2172 -0.0077 -0.63%
2024-06-12 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2172 1.2172 1.2131 1.2131 0.0041 0.34%
2024-06-11 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2131 1.2131 1.2112 1.2112 0.0019 0.16%
2024-06-07 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2112 1.2112 1.2146 1.2146 -0.0034 -0.28%
2024-06-06 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2146 1.2146 1.2242 1.2242 -0.0096 -0.78%
2024-06-05 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2242 1.2242 1.2375 1.2375 -0.0133 -1.07%
2024-06-04 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.2224 1.2224 0.0151 1.24%
2024-06-03 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2224 1.2224 1.2303 1.2303 -0.0079 -0.64%
2024-05-31 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2303 1.2303 1.2298 1.2298 0.0005 0.04%
2024-05-30 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2298 1.2298 1.2330 1.2330 -0.0032 -0.26%
2024-05-29 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2330 1.2330 1.2295 1.2295 0.0035 0.28%
2024-05-28 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2295 1.2295 1.2413 1.2413 -0.0118 -0.95%
2024-05-27 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2413 1.2413 1.2290 1.2290 0.0123 1.00%
2024-05-24 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2389 1.2389 -0.0099 -0.80%
2024-05-23 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2389 1.2389 1.2617 1.2617 -0.0228 -1.81%
2024-05-22 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2617 1.2617 1.2632 1.2632 -0.0015 -0.12%