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易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C(易方達中證500ETF聯接C)基金凈值查詢(007029)

今天最新凈值 1.3433 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3433
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7902億
  • 最近資產：21.53億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：余海燕 龐亞平
近一月易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C|易方達中證500ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C(007029)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3319 1.3319 1.3433 1.3433 -0.0114 -0.85%
2025-05-21 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3433 1.3433 1.3408 1.3408 0.0025 0.19%
2025-05-20 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3408 1.3408 1.3348 1.3348 0.0060 0.45%
2025-05-19 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3348 1.3348 1.3336 1.3336 0.0012 0.09%
2025-05-16 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3335 1.3335 0.0001 0.01%
2025-05-15 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3335 1.3335 1.3519 1.3519 -0.0184 -1.36%
2025-05-14 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30%
2025-05-13 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3478 1.3478 1.3505 1.3505 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3505 1.3505 1.3346 1.3346 0.0159 1.19%
2025-05-09 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3462 1.3462 -0.0116 -0.86%
2025-05-08 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3462 1.3462 1.3407 1.3407 0.0055 0.41%
2025-05-07 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3407 1.3407 1.3387 1.3387 0.0020 0.15%
2025-05-06 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3387 1.3387 1.3147 1.3147 0.0240 1.83%
2025-04-30 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3147 1.3147 1.3087 1.3087 0.0060 0.46%
2025-04-29 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3087 1.3087 1.3072 1.3072 0.0015 0.11%
2025-04-28 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3136 1.3136 -0.0064 -0.49%
2025-04-25 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3136 1.3136 1.3088 1.3088 0.0048 0.37%
2025-04-24 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3088 1.3088 1.3151 1.3151 -0.0063 -0.48%
2025-04-23 007029 易方達中證500ETF聯接發(fā)起式C 1.3151 1.3151 1.3127 1.3127 0.0024 0.18%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯接A 2.5778 0.57%
易方達現代服務業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%
易方達上證50ETF聯接C 1.1813 0.18%
易方達上證50ETF聯接A 1.1883 0.17%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%