易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007028)
今天最新凈值
1.3405
-0.0115 -0.8500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3405
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：15.6901億
- 最近資產(chǎn)：21.53億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一月易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A(007028)基金累計(jì)收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3495 |
1.3495 |
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0.19% |
| 2025-05-20 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3495 |
1.3435 |
1.3435 |
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| 2025-05-19 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3435 |
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1.3423 |
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| 2025-05-16 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3423 |
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1.3422 |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3422 |
1.3607 |
1.3607 |
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-1.36% |
| 2025-05-14 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3607 |
1.3607 |
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1.3565 |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3592 |
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| 2025-05-12 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3592 |
1.3592 |
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1.3433 |
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|
|
| 2025-05-09 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3549 |
1.3549 |
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| 2025-05-08 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3549 |
1.3549 |
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1.3493 |
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| 2025-05-07 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.3493 |
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1.3473 |
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| 2025-05-06 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3231 |
1.3231 |
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| 2025-04-30 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3231 |
1.3231 |
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1.3172 |
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0.45% |
| 2025-04-29 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3156 |
1.3156 |
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| 2025-04-28 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3173 |
1.3173 |
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0.36% |
| 2025-04-24 |
007028 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0063 |
-0.48% |
