國泰瑞安三個月定期開放債券基金凈值查詢(006994)
今天最新凈值
1.0675
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2153
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.9484億
- 最近資產(chǎn)：16.95億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
近一季,國泰瑞安三個月定期開放債券(006994)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2155 |
1.0675 |
1.2153 |
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| 2025-05-22 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.0809 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-26 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-19 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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006994 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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0.04% |
| 2025-02-27 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0739 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-02-25 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0746 |
1.2059 |
1.0746 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0746 |
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-0.15% |
