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國泰瑞安三個月定期開放債券(006994)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0675 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2153
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9484億
  • 最近資產(chǎn)：16.95億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0046元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0056元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 每份派現(xiàn)金0.0067元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0058元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0119元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0076元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 每份派現(xiàn)金0.0086元
基金動態(tài)