國泰瑞安三個月定期開放債券基金凈值查詢(006994)
今天最新凈值
1.0675
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2153
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.9484億
- 最近資產(chǎn)：16.95億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
近一月,國泰瑞安三個月定期開放債券(006994)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0677 |
1.2155 |
1.0675 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0675 |
1.2153 |
1.0673 |
1.2151 |
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| 2025-05-21 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2151 |
1.0672 |
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| 2025-05-20 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0672 |
1.2150 |
1.0670 |
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| 2025-05-19 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-15 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2145 |
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| 2025-05-14 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2145 |
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| 2025-05-12 |
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國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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| 2025-05-08 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.0657 |
1.2135 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0657 |
1.2135 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2139 |
1.0658 |
1.2136 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.2136 |
1.0654 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0654 |
1.2132 |
1.0643 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
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1.0640 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0640 |
1.2118 |
1.0643 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
006994 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 |
1.0643 |
1.2121 |
1.0631 |
1.2109 |
0.0012 |
0.11% |
