興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006984)
今天最新凈值
1.0212
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2340
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7368億
- 最近資產(chǎn)：50.07億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：張睿 季偉杰
近一季,興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.2341 |
1.0212 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.2340 |
1.0210 |
1.2338 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.2338 |
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1.2334 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0206 |
1.2334 |
1.0203 |
1.2331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.2331 |
1.0205 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.2333 |
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1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0202 |
1.2330 |
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1.2329 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0201 |
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1.2325 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.2325 |
1.0196 |
1.2324 |
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0.01% |
| 2025-05-09 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.2324 |
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1.2317 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0189 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2306 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2306 |
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| 2025-04-30 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2304 |
1.0173 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2297 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2297 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.2296 |
1.0170 |
1.2298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.2298 |
1.0171 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2304 |
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1.2303 |
0.0001 |
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| 2025-04-21 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0175 |
1.2303 |
1.0175 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2303 |
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| 2025-04-17 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.0176 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0176 |
1.2304 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.0174 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.0173 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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-0.01% |
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興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0175 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0181 |
1.2309 |
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1.2289 |
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0.20% |
| 2025-04-03 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0161 |
1.2289 |
1.0145 |
1.2273 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.2273 |
1.0140 |
1.2268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0140 |
1.2268 |
1.0139 |
1.2267 |
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| 2025-03-31 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0139 |
1.2267 |
1.0137 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0137 |
1.2265 |
1.0136 |
1.2264 |
0.0001 |
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| 2025-03-27 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0136 |
1.2264 |
1.0133 |
1.2261 |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0133 |
1.2261 |
1.0129 |
1.2257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0129 |
1.2257 |
1.0122 |
1.2250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0122 |
1.2250 |
1.0116 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2244 |
1.0111 |
1.2239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0111 |
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1.2228 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0100 |
1.2228 |
1.0095 |
1.2223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0095 |
1.2223 |
1.0091 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
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1.2219 |
1.0096 |
1.2224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0096 |
1.2224 |
1.0093 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2221 |
1.0084 |
1.2212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0084 |
1.2212 |
1.0081 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0081 |
1.2209 |
1.0093 |
1.2221 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2221 |
1.0097 |
1.2225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0097 |
1.2225 |
1.0112 |
1.2240 |
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-0.15% |
| 2025-03-06 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0112 |
1.2240 |
1.0116 |
1.2244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2244 |
1.0116 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2244 |
1.0114 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0114 |
1.2242 |
1.0109 |
1.2237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0109 |
1.2237 |
1.0111 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0111 |
1.2239 |
1.0115 |
1.2243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0115 |
1.2243 |
1.0114 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0114 |
1.2242 |
1.0118 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
006984 |
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 |
1.0118 |
1.2246 |
1.0132 |
1.2260 |
-0.0014 |
-0.14% |
