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興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006984)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0212 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2340
成立日期：2019-06-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：49.7368億
最近資產：50.07億
基金公司：興全基金
基金經理：張睿季偉杰

近一周興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006984	興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0213	1.2341	1.0212	1.2340	0.0001	0.01%
2025-05-21	006984	興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0212	1.2340	1.0210	1.2338	0.0002	0.02%
2025-05-20	006984	興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0210	1.2338	1.0206	1.2334	0.0004	0.04%
2025-05-19	006984	興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0206	1.2334	1.0203	1.2331	0.0003	0.03%
2025-05-16	006984	興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0203	1.2331	1.0205	1.2333	-0.0002	-0.02%

標簽云

興全基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全興泰債券	1.0232	0.03%
興全恒裕債券A	1.1759	0.03%
興全穩(wěn)泰債券A	1.2022	0.02%
興全祥泰定期開放債券	1.0773	0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式	1.0213	0.01%
興全恒鑫債券C	1.1048	0.01%
興全恒鑫債券A	1.1135	0.00%
興全恒益?zhèn)疉	1.3641	-0.34%
興全恒益?zhèn)疌	1.3211	-0.34%
興全合泰混合A	1.3757	-0.69%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%