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興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(006984)

今天最新凈值 1.0213 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2341
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7368億
  • 最近資產(chǎn)：50.07億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：張睿 季偉杰
近一月興全恒瑞定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0215 1.2343 1.0213 1.2341 0.0002 0.02%
2025-05-22 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 1.2341 1.0212 1.2340 0.0001 0.01%
2025-05-21 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0212 1.2340 1.0210 1.2338 0.0002 0.02%
2025-05-20 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0210 1.2338 1.0206 1.2334 0.0004 0.04%
2025-05-19 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0206 1.2334 1.0203 1.2331 0.0003 0.03%
2025-05-16 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0203 1.2331 1.0205 1.2333 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0205 1.2333 1.0202 1.2330 0.0003 0.03%
2025-05-14 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0202 1.2330 1.0201 1.2329 0.0001 0.01%
2025-05-13 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0201 1.2329 1.0197 1.2325 0.0004 0.04%
2025-05-12 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0197 1.2325 1.0196 1.2324 0.0001 0.01%
2025-05-09 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0196 1.2324 1.0189 1.2317 0.0007 0.07%
2025-05-08 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0189 1.2317 1.0181 1.2309 0.0008 0.08%
2025-05-07 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0181 1.2309 1.0178 1.2306 0.0003 0.03%
2025-05-06 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0178 1.2306 1.0176 1.2304 0.0002 0.02%
2025-04-30 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0176 1.2304 1.0173 1.2301 0.0003 0.03%
2025-04-29 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0173 1.2301 1.0169 1.2297 0.0004 0.04%
2025-04-28 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0169 1.2297 1.0168 1.2296 0.0001 0.01%
2025-04-25 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0168 1.2296 1.0170 1.2298 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006984 興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0170 1.2298 1.0171 1.2299 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%