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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0212 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2340
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7368億
  • 最近資產(chǎn)：50.07億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：張睿 季偉杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-03-03 2020-03-03 2020-03-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0078元
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%