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國泰惠富純債債券A(國泰惠富純債債券)基金凈值查詢(006955)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0652 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1738
成立日期：2019-03-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：31.5175億
最近資產(chǎn)：21.90億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：索峰黃志翔胡智磊

近一周國泰惠富純債債券A|國泰惠富純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰惠富純債債券A(006955)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006955	國泰惠富純債債券A	1.0654	1.1740	1.0652	1.1738	0.0002	0.02%
2025-05-22	006955	國泰惠富純債債券A	1.0652	1.1738	1.0651	1.1737	0.0001	0.01%
2025-05-21	006955	國泰惠富純債債券A	1.0651	1.1737	1.0651	1.1737	0.0000	0.00%
2025-05-20	006955	國泰惠富純債債券A	1.0651	1.1737	1.0652	1.1738	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006955	國泰惠富純債債券A	1.0652	1.1738	1.0647	1.1733	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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