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國泰惠富純債債券A(國泰惠富純債債券)(006955)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1737
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5175億
  • 最近資產(chǎn)：32.69億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0107元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-07-18 2019-07-18 2019-07-19 每份派現(xiàn)金0.0079元
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%