南方智誠(chéng)混合基金凈值查詢(006921)
今天最新凈值
1.9391
0.0155 0.8100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9524
0.0025 0.1304%
- 累計(jì)凈值：1.9391
- 成立日期：2019-03-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1991億
- 最近資產(chǎn)：4.12億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 李錦文
今年以來(lái)南方智誠(chéng)混合基金凈值查詢
今年以來(lái),南方智誠(chéng)混合(006921)基金累計(jì)收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9499 |
1.9499 |
1.9391 |
1.9391 |
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0.56% |
| 2025-05-20 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9391 |
1.9391 |
1.9236 |
1.9236 |
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| 2025-05-19 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9205 |
1.9205 |
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| 2025-05-16 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9205 |
1.9205 |
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1.9314 |
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-0.56% |
| 2025-05-15 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9314 |
1.9314 |
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1.9369 |
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-0.28% |
| 2025-05-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9369 |
1.9369 |
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1.9154 |
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| 2025-05-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9154 |
1.9154 |
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1.9074 |
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| 2025-05-12 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.8971 |
1.8971 |
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| 2025-05-09 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8971 |
1.8971 |
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1.8838 |
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| 2025-05-08 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8838 |
1.8838 |
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1.8731 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8731 |
1.8731 |
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1.8556 |
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| 2025-05-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
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1.8556 |
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1.8488 |
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| 2025-04-30 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
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1.8488 |
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1.8703 |
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| 2025-04-29 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
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1.8703 |
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1.8849 |
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| 2025-04-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8849 |
1.8849 |
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| 2025-04-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8747 |
1.8747 |
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1.8785 |
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| 2025-04-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
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1.8785 |
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1.8723 |
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| 2025-04-23 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8723 |
1.8723 |
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1.8628 |
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| 2025-04-22 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8628 |
1.8628 |
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1.8516 |
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| 2025-04-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8516 |
1.8516 |
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1.8576 |
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-0.32% |
| 2025-04-18 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8576 |
1.8576 |
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1.8545 |
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0.17% |
| 2025-04-17 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8545 |
1.8545 |
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1.8487 |
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| 2025-04-16 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8477 |
1.8477 |
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0.05% |
| 2025-04-15 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8477 |
1.8477 |
1.8258 |
1.8258 |
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1.20% |
| 2025-04-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8258 |
1.8258 |
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1.8104 |
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|
|
| 2025-04-11 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8104 |
1.8104 |
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1.7996 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7996 |
1.7996 |
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1.7800 |
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| 2025-04-09 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7759 |
1.7759 |
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0.23% |
| 2025-04-08 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7759 |
1.7759 |
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1.7391 |
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2.12% |
| 2025-04-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7391 |
1.7391 |
1.8777 |
1.8777 |
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-7.38% |
| 2025-04-03 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8777 |
1.8777 |
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1.8833 |
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-0.30% |
| 2025-04-02 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8803 |
1.8803 |
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| 2025-04-01 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8803 |
1.8803 |
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1.8735 |
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0.36% |
| 2025-03-31 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8735 |
1.8735 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8903 |
1.8903 |
1.9069 |
1.9069 |
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-0.87% |
| 2025-03-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9108 |
1.9108 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0166 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8942 |
1.8942 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9156 |
1.9156 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9042 |
1.9042 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0146 |
0.78% |
| 2025-03-12 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8698 |
1.8698 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8629 |
1.8629 |
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0.52% |
| 2025-03-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8629 |
1.8629 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0223 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8221 |
1.8221 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0202 |
-1.10% |
| 2025-02-27 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8423 |
1.8423 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8324 |
1.8324 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0210 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8114 |
1.8114 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8339 |
1.8339 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-02-20 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-02-18 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8521 |
1.8521 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8556 |
1.8556 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8584 |
1.8584 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8501 |
1.8501 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8541 |
1.8541 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0178 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8363 |
1.8363 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8317 |
1.8317 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8336 |
1.8336 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8343 |
1.8343 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0287 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0265 |
1.44% |
| 2025-01-22 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7955 |
1.7955 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0348 |
-1.86% |
