南方智誠混合基金凈值查詢(006921)
今天最新凈值
1.9512
0.0013 0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9438
-0.0074 -0.3804%
- 累計凈值：1.9512
- 成立日期：2019-03-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1991億
- 最近資產(chǎn)：4.12億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 李錦文
近一月,南方智誠混合(006921)基金累計收益率4.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9512 |
1.9512 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9499 |
1.9499 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0108 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9391 |
1.9391 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0155 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9205 |
1.9205 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9314 |
1.9314 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9369 |
1.9369 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0215 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9154 |
1.9154 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0103 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8971 |
1.8971 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0133 |
0.71% |
| 2025-05-08 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8838 |
1.8838 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8731 |
1.8731 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0175 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8556 |
1.8556 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2025-04-29 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8703 |
1.8703 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0146 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0102 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
006921 |
南方智誠混合 |
1.8785 |
1.8785 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0062 |
0.33% |
