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南方亨元債券A(南方亨元A)基金凈值查詢(006915)

今天最新凈值 1.0502 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4675億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一周南方亨元債券A|南方亨元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方亨元債券A(006915)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006915 南方亨元債券A 1.0504 1.2146 1.0502 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-20 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0502 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-19 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0497 1.2139 0.0005 0.05%
2025-05-16 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0501 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006915 南方亨元債券A 1.0501 1.2143 1.0504 1.2146 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%