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南方亨元債券A(南方亨元A)基金凈值查詢(006915)

今天最新凈值 1.0502 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4675億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方亨元債券A|南方亨元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方亨元債券A(006915)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006915 南方亨元債券A 1.0504 1.2146 1.0502 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-20 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0502 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-19 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0497 1.2139 0.0005 0.05%
2025-05-16 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0501 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006915 南方亨元債券A 1.0501 1.2143 1.0504 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006915 南方亨元債券A 1.0504 1.2146 1.0507 1.2149 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006915 南方亨元債券A 1.0507 1.2149 1.0497 1.2139 0.0010 0.10%
2025-05-12 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0516 1.2158 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006915 南方亨元債券A 1.0516 1.2158 1.0510 1.2152 0.0006 0.06%
2025-05-08 006915 南方亨元債券A 1.0510 1.2152 1.0498 1.2140 0.0012 0.11%
2025-05-07 006915 南方亨元債券A 1.0498 1.2140 1.0502 1.2144 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0501 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-30 006915 南方亨元債券A 1.0501 1.2143 1.0497 1.2139 0.0004 0.04%
2025-04-29 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0481 1.2123 0.0016 0.15%
2025-04-28 006915 南方亨元債券A 1.0481 1.2123 1.0474 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-25 006915 南方亨元債券A 1.0474 1.2116 1.0472 1.2114 0.0002 0.02%
2025-04-24 006915 南方亨元債券A 1.0472 1.2114 1.0474 1.2116 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006915 南方亨元債券A 1.0474 1.2116 1.0479 1.2121 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006915 南方亨元債券A 1.0479 1.2121 1.0475 1.2117 0.0004 0.04%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%