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南方亨元債券A(南方亨元A)(006915)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0504 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2146
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4675億
  • 最近資產(chǎn)：27.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0052元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%