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南方華元C基金凈值查詢(006914)

今天最新凈值 1.1753 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2143
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一季南方華元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方華元C(006914)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006914 南方華元C 1.1755 1.2145 1.1753 1.2143 0.0002 0.02%
2025-05-21 006914 南方華元C 1.1753 1.2143 1.1750 1.2140 0.0003 0.03%
2025-05-20 006914 南方華元C 1.1750 1.2140 1.1745 1.2135 0.0005 0.04%
2025-05-19 006914 南方華元C 1.1745 1.2135 1.1740 1.2130 0.0005 0.04%
2025-05-16 006914 南方華元C 1.1740 1.2130 1.1743 1.2133 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006914 南方華元C 1.1743 1.2133 1.1742 1.2132 0.0001 0.01%
2025-05-14 006914 南方華元C 1.1742 1.2132 1.1741 1.2131 0.0001 0.01%
2025-05-13 006914 南方華元C 1.1741 1.2131 1.1735 1.2125 0.0006 0.05%
2025-05-12 006914 南方華元C 1.1735 1.2125 1.1740 1.2130 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 006914 南方華元C 1.1740 1.2130 1.1733 1.2123 0.0007 0.06%
2025-05-08 006914 南方華元C 1.1733 1.2123 1.1723 1.2113 0.0010 0.09%
2025-05-07 006914 南方華元C 1.1723 1.2113 1.1722 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-06 006914 南方華元C 1.1722 1.2112 1.1720 1.2110 0.0002 0.02%
2025-04-30 006914 南方華元C 1.1720 1.2110 1.1718 1.2108 0.0002 0.02%
2025-04-29 006914 南方華元C 1.1718 1.2108 1.1711 1.2101 0.0007 0.06%
2025-04-28 006914 南方華元C 1.1711 1.2101 1.1709 1.2099 0.0002 0.02%
2025-04-25 006914 南方華元C 1.1709 1.2099 1.1709 1.2099 0.0000 0.00%
2025-04-24 006914 南方華元C 1.1709 1.2099 1.1712 1.2102 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006914 南方華元C 1.1712 1.2102 1.1716 1.2106 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1715 1.2105 0.0001 0.01%
2025-04-21 006914 南方華元C 1.1715 1.2105 1.1716 1.2106 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1716 1.2106 0.0000 0.00%
2025-04-17 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1717 1.2107 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006914 南方華元C 1.1717 1.2107 1.1715 1.2105 0.0002 0.02%
2025-04-15 006914 南方華元C 1.1715 1.2105 1.1716 1.2106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1716 1.2106 0.0000 0.00%
2025-04-11 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1715 1.2105 0.0001 0.01%
2025-04-10 006914 南方華元C 1.1715 1.2105 1.1716 1.2106 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006914 南方華元C 1.1716 1.2106 1.1714 1.2104 0.0002 0.02%
2025-04-08 006914 南方華元C 1.1714 1.2104 1.1729 1.2119 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 006914 南方華元C 1.1729 1.2119 1.1673 1.2063 0.0056 0.48%
2025-04-03 006914 南方華元C 1.1673 1.2063 1.1622 1.2012 0.0051 0.44%
2025-04-02 006914 南方華元C 1.1622 1.2012 1.1601 1.1991 0.0021 0.18%
2025-04-01 006914 南方華元C 1.1601 1.1991 1.1594 1.1984 0.0007 0.06%
2025-03-31 006914 南方華元C 1.1594 1.1984 1.1590 1.1980 0.0004 0.03%
2025-03-28 006914 南方華元C 1.1590 1.1980 1.1589 1.1979 0.0001 0.01%
2025-03-27 006914 南方華元C 1.1589 1.1979 1.1588 1.1978 0.0001 0.01%
2025-03-26 006914 南方華元C 1.1588 1.1978 1.1584 1.1974 0.0004 0.03%
2025-03-25 006914 南方華元C 1.1584 1.1974 1.1580 1.1970 0.0004 0.03%
2025-03-24 006914 南方華元C 1.1580 1.1970 1.1574 1.1964 0.0006 0.05%
2025-03-21 006914 南方華元C 1.1574 1.1964 1.1569 1.1959 0.0005 0.04%
2025-03-20 006914 南方華元C 1.1569 1.1959 1.1554 1.1944 0.0015 0.13%
2025-03-19 006914 南方華元C 1.1554 1.1944 1.1547 1.1937 0.0007 0.06%
2025-03-18 006914 南方華元C 1.1547 1.1937 1.1542 1.1932 0.0005 0.04%
2025-03-17 006914 南方華元C 1.1542 1.1932 1.1552 1.1942 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 006914 南方華元C 1.1552 1.1942 1.1545 1.1935 0.0007 0.06%
2025-03-13 006914 南方華元C 1.1545 1.1935 1.1533 1.1923 0.0012 0.10%
2025-03-12 006914 南方華元C 1.1533 1.1923 1.1521 1.1911 0.0012 0.10%
2025-03-11 006914 南方華元C 1.1521 1.1911 1.1538 1.1928 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 006914 南方華元C 1.1538 1.1928 1.1544 1.1934 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006914 南方華元C 1.1544 1.1934 1.1564 1.1954 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 006914 南方華元C 1.1564 1.1954 1.1572 1.1962 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 006914 南方華元C 1.1572 1.1962 1.1571 1.1961 0.0001 0.01%
2025-03-04 006914 南方華元C 1.1571 1.1961 1.1571 1.1961 0.0000 0.00%
2025-03-03 006914 南方華元C 1.1571 1.1961 1.1562 1.1952 0.0009 0.08%
2025-02-28 006914 南方華元C 1.1562 1.1952 1.1559 1.1949 0.0003 0.03%
2025-02-27 006914 南方華元C 1.1559 1.1949 1.1567 1.1957 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 006914 南方華元C 1.1567 1.1957 1.1564 1.1954 0.0003 0.03%
2025-02-25 006914 南方華元C 1.1564 1.1954 1.1563 1.1953 0.0001 0.01%
2025-02-24 006914 南方華元C 1.1563 1.1953 1.1583 1.1973 -0.0020 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%