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南方華元C基金凈值查詢(006914)

今天最新凈值 1.1750 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2140
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6074億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方華元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方華元C(006914)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006914 南方華元C 1.1753 1.2143 1.1750 1.2140 0.0003 0.03%
2025-05-20 006914 南方華元C 1.1750 1.2140 1.1745 1.2135 0.0005 0.04%
2025-05-19 006914 南方華元C 1.1745 1.2135 1.1740 1.2130 0.0005 0.04%
2025-05-16 006914 南方華元C 1.1740 1.2130 1.1743 1.2133 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006914 南方華元C 1.1743 1.2133 1.1742 1.2132 0.0001 0.01%
2025-05-14 006914 南方華元C 1.1742 1.2132 1.1741 1.2131 0.0001 0.01%
2025-05-13 006914 南方華元C 1.1741 1.2131 1.1735 1.2125 0.0006 0.05%
2025-05-12 006914 南方華元C 1.1735 1.2125 1.1740 1.2130 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 006914 南方華元C 1.1740 1.2130 1.1733 1.2123 0.0007 0.06%
2025-05-08 006914 南方華元C 1.1733 1.2123 1.1723 1.2113 0.0010 0.09%
2025-05-07 006914 南方華元C 1.1723 1.2113 1.1722 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-06 006914 南方華元C 1.1722 1.2112 1.1720 1.2110 0.0002 0.02%
2025-04-30 006914 南方華元C 1.1720 1.2110 1.1718 1.2108 0.0002 0.02%
2025-04-29 006914 南方華元C 1.1718 1.2108 1.1711 1.2101 0.0007 0.06%
2025-04-28 006914 南方華元C 1.1711 1.2101 1.1709 1.2099 0.0002 0.02%
2025-04-25 006914 南方華元C 1.1709 1.2099 1.1709 1.2099 0.0000 0.00%
2025-04-24 006914 南方華元C 1.1709 1.2099 1.1712 1.2102 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006914 南方華元C 1.1712 1.2102 1.1716 1.2106 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%