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銀河豐泰3個月定開債券基金凈值查詢(006856)

今天最新凈值 1.0417 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8502億
  • 最近資產：20.67億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：張沛
今年以來銀河豐泰3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀河豐泰3個月定開債券(006856)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0417 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0418 1.2145 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0418 1.2145 1.0419 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0419 1.2146 1.0413 1.2140 0.0006 0.06%
2025-05-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0413 1.2140 1.0414 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0416 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.2143 1.0419 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0419 1.2146 1.0412 1.2139 0.0007 0.07%
2025-05-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0412 1.2139 1.0425 1.2152 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0425 1.2152 1.0423 1.2150 0.0002 0.02%
2025-05-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0423 1.2150 1.0414 1.2141 0.0009 0.09%
2025-05-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0417 1.2144 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0416 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.2143 1.0414 1.2141 0.0002 0.02%
2025-04-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0406 1.2133 0.0008 0.08%
2025-04-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0406 1.2133 1.0400 1.2127 0.0006 0.06%
2025-04-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0400 1.2127 1.0399 1.2126 0.0001 0.01%
2025-04-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0399 1.2126 0.0000 0.00%
2025-04-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0404 1.2131 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0404 1.2131 1.0399 1.2126 0.0005 0.05%
2025-04-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0403 1.2130 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0401 1.2128 0.0002 0.02%
2025-04-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0401 1.2128 1.0405 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0405 1.2132 1.0403 1.2130 0.0002 0.02%
2025-04-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0403 1.2130 0.0000 0.00%
2025-04-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0402 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.2129 1.0403 1.2130 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0399 1.2126 0.0004 0.04%
2025-04-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0396 1.2123 0.0003 0.03%
2025-04-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0396 1.2123 1.0411 1.2138 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0411 1.2138 1.0384 1.2111 0.0027 0.26%
2025-04-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0384 1.2111 1.0360 1.2087 0.0024 0.23%
2025-04-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0360 1.2087 1.0353 1.2080 0.0007 0.07%
2025-04-01 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0353 1.2080 1.0354 1.2081 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0354 1.2081 1.0351 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0351 1.2078 0.0000 0.00%
2025-03-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0352 1.2079 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0352 1.2079 1.0347 1.2074 0.0005 0.05%
2025-03-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.2074 1.0343 1.2070 0.0004 0.04%
2025-03-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0343 1.2070 1.0339 1.2066 0.0004 0.04%
2025-03-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0341 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0341 1.2068 1.0332 1.2059 0.0009 0.09%
2025-03-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0332 1.2059 1.0329 1.2056 0.0003 0.03%
2025-03-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0329 1.2056 1.0326 1.2053 0.0003 0.03%
2025-03-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0326 1.2053 1.0338 1.2065 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0338 1.2065 1.0333 1.2060 0.0005 0.05%
2025-03-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0333 1.2060 1.0330 1.2057 0.0003 0.03%
2025-03-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0330 1.2057 1.0321 1.2048 0.0009 0.09%
2025-03-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0321 1.2048 1.0331 1.2058 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0333 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0333 1.2060 1.0343 1.2070 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0343 1.2070 1.0351 1.2078 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0348 1.2075 0.0003 0.03%
2025-03-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0348 1.2075 1.0349 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0349 1.2076 1.0339 1.2066 0.0010 0.10%
2025-02-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0331 1.2058 0.0008 0.08%
2025-02-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0342 1.2069 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0342 1.2069 1.0339 1.2066 0.0003 0.03%
2025-02-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0331 1.2058 0.0008 0.08%
2025-02-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0347 1.2074 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.2074 1.0360 1.2087 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0360 1.2087 1.0373 1.2100 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0373 1.2100 1.0366 1.2093 0.0007 0.07%
2025-02-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0366 1.2093 1.0371 1.2098 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0371 1.2098 1.0381 1.2108 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0381 1.2108 1.0391 1.2118 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.2118 1.0392 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0392 1.2119 1.0393 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0393 1.2120 1.0391 1.2118 0.0002 0.02%
2025-02-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.2118 1.0401 1.2128 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0401 1.2128 1.0403 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0397 1.2124 0.0006 0.06%
2025-02-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0397 1.2124 1.0387 1.2114 0.0010 0.10%
2025-01-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0387 1.2114 1.0374 1.2101 0.0013 0.13%
2025-01-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0376 1.2103 1.0377 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0384 1.2111 1.0572 1.2099 0.0012 0.11%
2025-01-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0572 1.2099 1.0583 1.2110 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0583 1.2110 1.0580 1.2107 0.0003 0.03%
2025-01-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0580 1.2107 1.0592 1.2119 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0592 1.2119 1.0595 1.2122 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0595 1.2122 1.0606 1.2133 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0606 1.2133 1.0604 1.2131 0.0002 0.02%
2025-01-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0604 1.2131 1.0600 1.2127 0.0004 0.04%
2025-01-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0600 1.2127 1.0591 1.2118 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%