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銀河豐泰3個月定開債券基金凈值查詢(006856)

今天最新凈值 1.0417 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8502億
  • 最近資產：20.67億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：張沛
近一年銀河豐泰3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河豐泰3個月定開債券(006856)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0417 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0418 1.2145 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0418 1.2145 1.0419 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0419 1.2146 1.0413 1.2140 0.0006 0.06%
2025-05-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0413 1.2140 1.0414 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0416 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.2143 1.0419 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0419 1.2146 1.0412 1.2139 0.0007 0.07%
2025-05-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0412 1.2139 1.0425 1.2152 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0425 1.2152 1.0423 1.2150 0.0002 0.02%
2025-05-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0423 1.2150 1.0414 1.2141 0.0009 0.09%
2025-05-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0417 1.2144 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.2144 1.0416 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.2143 1.0414 1.2141 0.0002 0.02%
2025-04-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.2141 1.0406 1.2133 0.0008 0.08%
2025-04-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0406 1.2133 1.0400 1.2127 0.0006 0.06%
2025-04-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0400 1.2127 1.0399 1.2126 0.0001 0.01%
2025-04-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0399 1.2126 0.0000 0.00%
2025-04-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0404 1.2131 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0404 1.2131 1.0399 1.2126 0.0005 0.05%
2025-04-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0403 1.2130 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0401 1.2128 0.0002 0.02%
2025-04-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0401 1.2128 1.0405 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0405 1.2132 1.0403 1.2130 0.0002 0.02%
2025-04-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0403 1.2130 0.0000 0.00%
2025-04-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0402 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.2129 1.0403 1.2130 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0399 1.2126 0.0004 0.04%
2025-04-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.2126 1.0396 1.2123 0.0003 0.03%
2025-04-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0396 1.2123 1.0411 1.2138 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0411 1.2138 1.0384 1.2111 0.0027 0.26%
2025-04-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0384 1.2111 1.0360 1.2087 0.0024 0.23%
2025-04-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0360 1.2087 1.0353 1.2080 0.0007 0.07%
2025-04-01 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0353 1.2080 1.0354 1.2081 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0354 1.2081 1.0351 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0351 1.2078 0.0000 0.00%
2025-03-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0352 1.2079 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0352 1.2079 1.0347 1.2074 0.0005 0.05%
2025-03-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.2074 1.0343 1.2070 0.0004 0.04%
2025-03-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0343 1.2070 1.0339 1.2066 0.0004 0.04%
2025-03-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0341 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0341 1.2068 1.0332 1.2059 0.0009 0.09%
2025-03-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0332 1.2059 1.0329 1.2056 0.0003 0.03%
2025-03-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0329 1.2056 1.0326 1.2053 0.0003 0.03%
2025-03-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0326 1.2053 1.0338 1.2065 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0338 1.2065 1.0333 1.2060 0.0005 0.05%
2025-03-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0333 1.2060 1.0330 1.2057 0.0003 0.03%
2025-03-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0330 1.2057 1.0321 1.2048 0.0009 0.09%
2025-03-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0321 1.2048 1.0331 1.2058 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0333 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0333 1.2060 1.0343 1.2070 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0343 1.2070 1.0351 1.2078 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.2078 1.0348 1.2075 0.0003 0.03%
2025-03-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0348 1.2075 1.0349 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0349 1.2076 1.0339 1.2066 0.0010 0.10%
2025-02-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0331 1.2058 0.0008 0.08%
2025-02-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0342 1.2069 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0342 1.2069 1.0339 1.2066 0.0003 0.03%
2025-02-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0339 1.2066 1.0331 1.2058 0.0008 0.08%
2025-02-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0331 1.2058 1.0347 1.2074 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.2074 1.0360 1.2087 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0360 1.2087 1.0373 1.2100 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0373 1.2100 1.0366 1.2093 0.0007 0.07%
2025-02-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0366 1.2093 1.0371 1.2098 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0371 1.2098 1.0381 1.2108 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0381 1.2108 1.0391 1.2118 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.2118 1.0392 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0392 1.2119 1.0393 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0393 1.2120 1.0391 1.2118 0.0002 0.02%
2025-02-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.2118 1.0401 1.2128 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0401 1.2128 1.0403 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.2130 1.0397 1.2124 0.0006 0.06%
2025-02-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0397 1.2124 1.0387 1.2114 0.0010 0.10%
2025-01-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0387 1.2114 1.0374 1.2101 0.0013 0.13%
2025-01-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0376 1.2103 1.0377 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0384 1.2111 1.0572 1.2099 0.0012 0.11%
2025-01-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0572 1.2099 1.0583 1.2110 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0583 1.2110 1.0580 1.2107 0.0003 0.03%
2025-01-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0580 1.2107 1.0592 1.2119 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0592 1.2119 1.0595 1.2122 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0595 1.2122 1.0606 1.2133 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0606 1.2133 1.0604 1.2131 0.0002 0.02%
2025-01-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0604 1.2131 1.0600 1.2127 0.0004 0.04%
2025-01-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0600 1.2127 1.0591 1.2118 0.0009 0.08%
2024-12-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0591 1.2118 1.0584 1.2111 0.0007 0.07%
2024-12-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0575 1.2102 1.0571 1.2098 0.0004 0.04%
2024-12-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0571 1.2098 1.0577 1.2104 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0577 1.2104 1.0583 1.2110 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0583 1.2110 1.0580 1.2107 0.0003 0.03%
2024-12-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0580 1.2107 1.0567 1.2094 0.0013 0.12%
2024-12-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0567 1.2094 1.0561 1.2088 0.0006 0.06%
2024-12-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0561 1.2088 1.0565 1.2092 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0565 1.2092 1.0568 1.2095 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0568 1.2095 1.0559 1.2086 0.0009 0.09%
2024-12-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0559 1.2086 1.0548 1.2075 0.0011 0.10%
2024-12-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0548 1.2075 1.0542 1.2069 0.0006 0.06%
2024-12-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0542 1.2069 1.0539 1.2066 0.0003 0.03%
2024-12-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0539 1.2066 1.0522 1.2049 0.0017 0.16%
2024-12-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0522 1.2049 1.0514 1.2041 0.0008 0.08%
2024-12-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0514 1.2041 1.0514 1.2041 0.0000 0.00%
2024-12-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0514 1.2041 1.0513 1.2040 0.0001 0.01%
2024-12-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0513 1.2040 1.0506 1.2033 0.0007 0.07%
2024-12-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0506 1.2033 1.0507 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0507 1.2034 1.0491 1.2018 0.0016 0.15%
2024-11-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0491 1.2018 1.0482 1.2009 0.0009 0.09%
2024-11-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0482 1.2009 1.0474 1.2001 0.0008 0.08%
2024-11-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0474 1.2001 1.0474 1.2001 0.0000 0.00%
2024-11-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0474 1.2001 1.0473 1.2000 0.0001 0.01%
2024-11-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0473 1.2000 1.0468 1.1995 0.0005 0.05%
2024-11-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0468 1.1995 1.0468 1.1995 0.0000 0.00%
2024-11-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0468 1.1995 1.0464 1.1991 0.0004 0.04%
2024-11-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0464 1.1991 1.0464 1.1991 0.0000 0.00%
2024-11-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0464 1.1991 1.0460 1.1987 0.0004 0.04%
2024-11-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0460 1.1987 1.0464 1.1991 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0464 1.1991 1.0463 1.1990 0.0001 0.01%
2024-11-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0463 1.1990 1.0461 1.1988 0.0002 0.02%
2024-11-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0461 1.1988 1.0464 1.1991 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0464 1.1991 1.0458 1.1985 0.0006 0.06%
2024-11-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0458 1.1985 1.0455 1.1982 0.0003 0.03%
2024-11-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0455 1.1982 1.0454 1.1981 0.0001 0.01%
2024-11-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0454 1.1981 1.0448 1.1975 0.0006 0.06%
2024-11-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0448 1.1975 1.0449 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0449 1.1976 1.0447 1.1974 0.0002 0.02%
2024-11-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0447 1.1974 1.0444 1.1971 0.0003 0.03%
2024-11-01 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0444 1.1971 1.0437 1.1964 0.0007 0.07%
2024-10-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0437 1.1964 1.0432 1.1959 0.0005 0.05%
2024-10-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0430 1.1957 0.0002 0.02%
2024-10-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0430 1.1957 1.0428 1.1955 0.0002 0.02%
2024-10-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0428 1.1955 1.0428 1.1955 0.0000 0.00%
2024-10-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0428 1.1955 1.0426 1.1953 0.0002 0.02%
2024-10-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0426 1.1953 1.0425 1.1952 0.0001 0.01%
2024-10-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0425 1.1952 1.0432 1.1959 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0442 1.1969 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0442 1.1969 1.0443 1.1970 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0443 1.1970 1.0446 1.1973 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0446 1.1973 1.0441 1.1968 0.0005 0.05%
2024-10-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0441 1.1968 1.0443 1.1970 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0443 1.1970 1.0441 1.1968 0.0002 0.02%
2024-10-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0441 1.1968 1.0431 1.1958 0.0010 0.10%
2024-10-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0431 1.1958 1.0420 1.1947 0.0011 0.11%
2024-10-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0420 1.1947 1.0397 1.1924 0.0023 0.22%
2024-10-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0397 1.1924 1.0398 1.1925 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0398 1.1925 1.0413 1.1940 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0413 1.1940 1.0432 1.1959 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0458 1.1985 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0458 1.1985 1.0463 1.1990 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0463 1.1990 1.0449 1.1976 0.0014 0.13%
2024-09-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0449 1.1976 1.0451 1.1978 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0451 1.1978 1.0450 1.1977 0.0001 0.01%
2024-09-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0450 1.1977 1.0450 1.1977 0.0000 0.00%
2024-09-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0450 1.1977 1.0452 1.1979 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0452 1.1979 1.0447 1.1974 0.0005 0.05%
2024-09-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0447 1.1974 1.0443 1.1970 0.0004 0.04%
2024-09-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0443 1.1970 1.0440 1.1967 0.0003 0.03%
2024-09-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0440 1.1967 1.0436 1.1963 0.0004 0.04%
2024-09-10 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0436 1.1963 1.0434 1.1961 0.0002 0.02%
2024-09-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0434 1.1961 1.0432 1.1959 0.0002 0.02%
2024-09-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0432 1.1959 0.0000 0.00%
2024-09-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0430 1.1957 0.0002 0.02%
2024-09-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0430 1.1957 1.0429 1.1956 0.0001 0.01%
2024-09-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0429 1.1956 1.0426 1.1953 0.0003 0.03%
2024-09-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0426 1.1953 1.0417 1.1944 0.0009 0.09%
2024-08-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0417 1.1944 1.0415 1.1942 0.0002 0.02%
2024-08-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0415 1.1942 1.0413 1.1940 0.0002 0.02%
2024-08-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0413 1.1940 1.0408 1.1935 0.0005 0.05%
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2024-08-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.1943 1.0416 1.1943 0.0000 0.00%
2024-08-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.1943 1.0415 1.1942 0.0001 0.01%
2024-08-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0415 1.1942 1.0412 1.1939 0.0003 0.03%
2024-08-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0412 1.1939 1.0415 1.1942 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0415 1.1942 1.0416 1.1943 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.1943 1.0415 1.1942 0.0001 0.01%
2024-08-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0415 1.1942 1.0416 1.1943 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.1943 1.0422 1.1949 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0422 1.1949 1.0414 1.1941 0.0008 0.08%
2024-08-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0414 1.1941 1.0404 1.1931 0.0010 0.10%
2024-08-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0404 1.1931 1.0423 1.1950 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0423 1.1950 1.0432 1.1959 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0432 1.1959 1.0439 1.1966 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0439 1.1966 1.0437 1.1964 0.0002 0.02%
2024-08-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0437 1.1964 1.0441 1.1968 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0441 1.1968 1.0438 1.1965 0.0003 0.03%
2024-08-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0438 1.1965 1.0434 1.1961 0.0004 0.04%
2024-07-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0429 1.1956 1.0424 1.1951 0.0005 0.05%
2024-07-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0424 1.1951 1.0423 1.1950 0.0001 0.01%
2024-07-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0423 1.1950 1.0420 1.1947 0.0003 0.03%
2024-07-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0420 1.1947 1.0418 1.1945 0.0002 0.02%
2024-07-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0418 1.1945 1.0416 1.1943 0.0002 0.02%
2024-07-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0416 1.1943 1.0415 1.1942 0.0001 0.01%
2024-07-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0415 1.1942 1.0410 1.1937 0.0005 0.05%
2024-07-22 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0410 1.1937 1.0403 1.1930 0.0007 0.07%
2024-07-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0403 1.1930 1.0402 1.1929 0.0001 0.01%
2024-07-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.1929 1.0402 1.1929 0.0000 0.00%
2024-07-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.1929 1.0402 1.1929 0.0000 0.00%
2024-07-16 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.1929 1.0401 1.1928 0.0001 0.01%
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2024-07-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0395 1.1922 1.0393 1.1920 0.0002 0.02%
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2024-07-08 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0387 1.1914 1.0397 1.1924 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0397 1.1924 1.0405 1.1932 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0405 1.1932 1.0405 1.1932 0.0000 0.00%
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2024-07-02 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0399 1.1926 1.0391 1.1918 0.0008 0.08%
2024-07-01 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.1918 1.0402 1.1929 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0402 1.1929 1.0398 1.1925 0.0004 0.04%
2024-06-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0398 1.1925 1.0391 1.1918 0.0007 0.07%
2024-06-26 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0391 1.1918 1.0388 1.1915 0.0003 0.03%
2024-06-25 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0388 1.1915 1.0382 1.1909 0.0006 0.06%
2024-06-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0382 1.1909 1.0377 1.1904 0.0005 0.05%
2024-06-21 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0377 1.1904 1.0380 1.1907 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0380 1.1907 1.0379 1.1906 0.0001 0.01%
2024-06-19 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0379 1.1906 1.0375 1.1902 0.0004 0.04%
2024-06-18 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0375 1.1902 1.0372 1.1899 0.0003 0.03%
2024-06-17 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0372 1.1899 1.0370 1.1897 0.0002 0.02%
2024-06-14 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0370 1.1897 1.0368 1.1895 0.0002 0.02%
2024-06-13 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0368 1.1895 1.0368 1.1895 0.0000 0.00%
2024-06-12 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0368 1.1895 1.0368 1.1895 0.0000 0.00%
2024-06-11 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0368 1.1895 1.0364 1.1891 0.0004 0.04%
2024-06-07 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0364 1.1891 1.0363 1.1890 0.0001 0.01%
2024-06-06 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0363 1.1890 1.0361 1.1888 0.0002 0.02%
2024-06-05 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0361 1.1888 1.0358 1.1885 0.0003 0.03%
2024-06-04 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0358 1.1885 1.0355 1.1882 0.0003 0.03%
2024-06-03 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0355 1.1882 1.0352 1.1879 0.0003 0.03%
2024-05-31 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0352 1.1879 1.0351 1.1878 0.0001 0.01%
2024-05-30 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0351 1.1878 1.0350 1.1877 0.0001 0.01%
2024-05-29 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0350 1.1877 1.0348 1.1875 0.0002 0.02%
2024-05-28 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0348 1.1875 1.0347 1.1874 0.0001 0.01%
2024-05-27 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.1874 1.0347 1.1874 0.0000 0.00%
2024-05-24 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0347 1.1874 1.0346 1.1873 0.0001 0.01%
2024-05-23 006856 銀河豐泰3個月定開債券 1.0346 1.1873 1.0344 1.1871 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%