財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A基金凈值查詢(xún)(006799)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2200
- 成立日期：2019-01-21
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：41.0491億
- 最近資產(chǎn)：46.64億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 周慶 朱紅
今年以來(lái)財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A(006799)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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|
|
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2128 |
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| 2025-03-12 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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| 2025-03-11 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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| 2025-03-10 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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| 2025-03-06 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2135 |
1.1337 |
1.2137 |
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-0.02% |
| 2025-03-05 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2136 |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2130 |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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| 2025-02-26 |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2132 |
1.1332 |
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| 2025-02-21 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1338 |
1.2138 |
1.1343 |
1.2143 |
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-0.04% |
| 2025-02-20 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1343 |
1.2143 |
1.1347 |
1.2147 |
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-0.04% |
| 2025-02-19 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1347 |
1.2147 |
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| 2025-02-17 |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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| 2025-02-14 |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.2154 |
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-0.03% |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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1.1357 |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
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-0.03% |
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006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1358 |
1.2158 |
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| 2025-02-05 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1353 |
1.2153 |
1.1348 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1348 |
1.2148 |
1.1413 |
1.2138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1417 |
1.2142 |
1.1416 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1421 |
1.2146 |
1.1420 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1420 |
1.2145 |
1.1423 |
1.2148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1423 |
1.2148 |
1.1424 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1424 |
1.2149 |
1.1428 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1428 |
1.2153 |
1.1429 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1431 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1431 |
1.2156 |
1.1429 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1427 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006799 |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A |
1.1427 |
1.2152 |
1.1422 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
