財通資管鴻運中短債債券A基金凈值查詢(006799)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2200
- 成立日期：2019-01-21
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：41.0491億
- 最近資產(chǎn)：46.64億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 周慶 朱紅
近一年,財通資管鴻運中短債債券A(006799)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006799 |
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| 2025-05-19 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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|
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|
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-28 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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006799 |
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| 2025-03-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-25 |
006799 |
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| 2025-03-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-13 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2135 |
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| 2025-03-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2136 |
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| 2025-03-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-02-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-02-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1329 |
1.2129 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-02-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.1332 |
1.2132 |
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| 2025-02-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-02-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2138 |
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| 2025-02-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2143 |
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-0.04% |
| 2025-02-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2147 |
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| 2025-02-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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-0.04% |
| 2025-02-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1350 |
1.2150 |
1.1354 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1354 |
1.2154 |
1.1357 |
1.2157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2157 |
1.1357 |
1.2157 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2157 |
1.1357 |
1.2157 |
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0.00% |
| 2025-02-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2157 |
1.1357 |
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| 2025-02-10 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
1.1357 |
1.2157 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1360 |
1.2160 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2158 |
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| 2025-02-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1353 |
1.2153 |
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0.0005 |
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| 2025-01-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1348 |
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1.1413 |
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006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.1416 |
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| 2025-01-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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0.01% |
| 2025-01-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1420 |
1.2145 |
1.1423 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1423 |
1.2148 |
1.1424 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1424 |
1.2149 |
1.1428 |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1428 |
1.2153 |
1.1429 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1431 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1431 |
1.2156 |
1.1429 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1429 |
1.2154 |
1.1427 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1427 |
1.2152 |
1.1422 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1422 |
1.2147 |
1.1419 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1413 |
1.2138 |
1.1413 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1413 |
1.2138 |
1.1416 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1416 |
1.2141 |
1.1418 |
1.2143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1418 |
1.2143 |
1.1414 |
1.2139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1414 |
1.2139 |
1.1409 |
1.2134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1409 |
1.2134 |
1.1408 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1408 |
1.2133 |
1.1410 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1410 |
1.2135 |
1.1411 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1411 |
1.2136 |
1.1404 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1404 |
1.2129 |
1.1397 |
1.2122 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1397 |
1.2122 |
1.1394 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1394 |
1.2119 |
1.1394 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1394 |
1.2119 |
1.1380 |
1.2105 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1380 |
1.2105 |
1.1375 |
1.2100 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1375 |
1.2100 |
1.1374 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1374 |
1.2099 |
1.1372 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1372 |
1.2097 |
1.1364 |
1.2089 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1364 |
1.2089 |
1.1362 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1362 |
1.2087 |
1.1347 |
1.2072 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1347 |
1.2072 |
1.1339 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1339 |
1.2064 |
1.1333 |
1.2058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1333 |
1.2058 |
1.1331 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1331 |
1.2056 |
1.1329 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1329 |
1.2054 |
1.1322 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1322 |
1.2047 |
1.1319 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1319 |
1.2044 |
1.1315 |
1.2040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1315 |
1.2040 |
1.1315 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1315 |
1.2040 |
1.1313 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1313 |
1.2038 |
1.1314 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1314 |
1.2039 |
1.1313 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1313 |
1.2038 |
1.1312 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1312 |
1.2037 |
1.1312 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1312 |
1.2037 |
1.1306 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1306 |
1.2031 |
1.1303 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1303 |
1.2028 |
1.1301 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1301 |
1.2026 |
1.1297 |
1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1297 |
1.2022 |
1.1296 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1296 |
1.2021 |
1.1296 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1296 |
1.2021 |
1.1293 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1293 |
1.2018 |
1.1289 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1289 |
1.2014 |
1.1289 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1289 |
1.2014 |
1.1290 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1290 |
1.2015 |
1.1290 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1290 |
1.2015 |
1.1294 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1294 |
1.2019 |
1.1296 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1296 |
1.2021 |
1.1296 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1296 |
1.2021 |
1.1304 |
1.2029 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1304 |
1.2029 |
1.1309 |
1.2034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1309 |
1.2034 |
1.1309 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1309 |
1.2034 |
1.1310 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1310 |
1.2035 |
1.1305 |
1.2030 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1305 |
1.2030 |
1.1303 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1303 |
1.2028 |
1.1298 |
1.2023 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1298 |
1.2023 |
1.1287 |
1.2012 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1287 |
1.2012 |
1.1351 |
1.2001 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1351 |
1.2001 |
1.1342 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1342 |
1.1992 |
1.1355 |
1.2005 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-08 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1355 |
1.2005 |
1.1362 |
1.2012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1362 |
1.2012 |
1.1379 |
1.2029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1379 |
1.2029 |
1.1396 |
1.2046 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1396 |
1.2046 |
1.1400 |
1.2050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1400 |
1.2050 |
1.1396 |
1.2046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1396 |
1.2046 |
1.1400 |
1.2050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1400 |
1.2050 |
1.1399 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1399 |
1.2049 |
1.1399 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1399 |
1.2049 |
1.1399 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1399 |
1.2049 |
1.1392 |
1.2042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1392 |
1.2042 |
1.1391 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1391 |
1.2041 |
1.1391 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1391 |
1.2041 |
1.1390 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1390 |
1.2040 |
1.1390 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1390 |
1.2040 |
1.1388 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1388 |
1.2038 |
1.1387 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1387 |
1.2037 |
1.1385 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1385 |
1.2035 |
1.1383 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1383 |
1.2033 |
1.1381 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1381 |
1.2031 |
1.1377 |
1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1377 |
1.2027 |
1.1376 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1376 |
1.2026 |
1.1374 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1374 |
1.2024 |
1.1374 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1374 |
1.2024 |
1.1379 |
1.2029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1379 |
1.2029 |
1.1380 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1380 |
1.2030 |
1.1381 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1381 |
1.2031 |
1.1383 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1383 |
1.2033 |
1.1384 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1384 |
1.2034 |
1.1385 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1385 |
1.2035 |
1.1384 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1384 |
1.2034 |
1.1384 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1384 |
1.2034 |
1.1384 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1384 |
1.2034 |
1.1381 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1381 |
1.2031 |
1.1379 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1379 |
1.2029 |
1.1387 |
1.2037 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1387 |
1.2037 |
1.1390 |
1.2040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1390 |
1.2040 |
1.1394 |
1.2044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1394 |
1.2044 |
1.1392 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1392 |
1.2042 |
1.1392 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1392 |
1.2042 |
1.1389 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1389 |
1.2039 |
1.1386 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1384 |
1.2034 |
1.1382 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1382 |
1.2032 |
1.1380 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1380 |
1.2030 |
1.1377 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1377 |
1.2027 |
1.1375 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1375 |
1.2025 |
1.1374 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1374 |
1.2024 |
1.1374 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1374 |
1.2024 |
1.1372 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1372 |
1.2022 |
1.1368 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1368 |
1.2018 |
1.1367 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1367 |
1.2017 |
1.1367 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1367 |
1.2017 |
1.1366 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1366 |
1.2016 |
1.1366 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1366 |
1.2016 |
1.1364 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1364 |
1.2014 |
1.1363 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1363 |
1.2013 |
1.1437 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1437 |
1.2012 |
1.1436 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1436 |
1.2011 |
1.1435 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1435 |
1.2010 |
1.1436 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1436 |
1.2011 |
1.1436 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1436 |
1.2011 |
1.1436 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1436 |
1.2011 |
1.1434 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1434 |
1.2009 |
1.1432 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1432 |
1.2007 |
1.1432 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1432 |
1.2007 |
1.1431 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1431 |
1.2006 |
1.1430 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1430 |
1.2005 |
1.1428 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1428 |
1.2003 |
1.1427 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1427 |
1.2002 |
1.1424 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1424 |
1.1999 |
1.1424 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1424 |
1.1999 |
1.1423 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1423 |
1.1998 |
1.1422 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1422 |
1.1997 |
1.1421 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1421 |
1.1996 |
1.1420 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1420 |
1.1995 |
1.1419 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1419 |
1.1994 |
1.1418 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1418 |
1.1993 |
1.1418 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1418 |
1.1993 |
1.1416 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1416 |
1.1991 |
1.1415 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1415 |
1.1990 |
1.1414 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1414 |
1.1989 |
1.1412 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1412 |
1.1987 |
1.1411 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1411 |
1.1986 |
1.1407 |
1.1982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1407 |
1.1982 |
1.1406 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1406 |
1.1981 |
1.1405 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1405 |
1.1980 |
1.1404 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1404 |
1.1979 |
1.1402 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1402 |
1.1977 |
1.1400 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1400 |
1.1975 |
1.1400 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1400 |
1.1975 |
1.1398 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
