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財通資管鴻運中短債債券A基金凈值查詢(006799)

今天最新凈值 1.1325 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2200
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.0491億
  • 最近資產(chǎn)：46.64億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 周慶 朱紅
近一月財通資管鴻運中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻運中短債債券A(006799)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1326 1.2201 1.1325 1.2200 0.0001 0.01%
2025-05-21 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1325 1.2200 1.1325 1.2200 0.0000 0.00%
2025-05-20 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1325 1.2200 1.1324 1.2199 0.0001 0.01%
2025-05-19 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1324 1.2199 1.1322 1.2197 0.0002 0.02%
2025-05-16 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1322 1.2197 1.1322 1.2197 0.0000 0.00%
2025-05-15 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1322 1.2197 1.1321 1.2196 0.0001 0.01%
2025-05-14 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1321 1.2196 1.1320 1.2195 0.0001 0.01%
2025-05-13 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1320 1.2195 1.1318 1.2193 0.0002 0.02%
2025-05-12 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1318 1.2193 1.1318 1.2193 0.0000 0.00%
2025-05-09 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1318 1.2193 1.1315 1.2190 0.0003 0.03%
2025-05-08 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1315 1.2190 1.1311 1.2186 0.0004 0.04%
2025-05-07 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1311 1.2186 1.1309 1.2184 0.0002 0.02%
2025-05-06 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1309 1.2184 1.1381 1.2181 0.0003 0.03%
2025-04-30 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1381 1.2181 1.1380 1.2180 0.0001 0.01%
2025-04-29 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1380 1.2180 1.1378 1.2178 0.0002 0.02%
2025-04-28 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1378 1.2178 1.1375 1.2175 0.0003 0.03%
2025-04-25 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1375 1.2175 1.1375 1.2175 0.0000 0.00%
2025-04-24 006799 財通資管鴻運中短債債券A 1.1375 1.2175 1.1374 1.2174 0.0001 0.01%