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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A(006799)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1326 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2201
成立日期：2019-01-21
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：41.0491億
最近資產(chǎn)：13.14億元
基金公司：財(cái)通資管
基金經(jīng)理：宮志芳周慶朱紅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-08	每份派現(xiàn)金0.0075元
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-21	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-30	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

財(cái)通資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合A	1.0053	0.84%
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合C	0.9980	0.84%
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合C	0.8853	0.73%
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合A	0.8932	0.72%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	1.3243	0.68%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	1.3275	0.67%
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A	1.1511	0.02%
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B	1.1355	0.02%

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