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前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合基金凈值查詢(xún)(006775)

今天最新凈值 0.9137 0.0071 0.7800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9143 -0.0087 -0.9427%
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7836億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
近一年前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(006775)基金累計(jì)收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02%
2025-05-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9137 0.9137 0.9066 0.9066 0.0071 0.78%
2025-05-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9066 0.9066 0.9081 0.9081 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9081 0.9081 0.9056 0.9056 0.0025 0.28%
2025-05-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9056 0.9056 0.9130 0.9130 -0.0074 -0.81%
2025-05-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9130 0.9130 0.9059 0.9059 0.0071 0.78%
2025-05-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9059 0.9059 0.9144 0.9144 -0.0085 -0.93%
2025-05-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9144 0.9144 0.9010 0.9010 0.0134 1.49%
2025-05-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9010 0.9010 0.9057 0.9057 -0.0047 -0.52%
2025-05-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9057 0.9057 0.9024 0.9024 0.0033 0.37%
2025-05-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9024 0.9024 0.9053 0.9053 -0.0029 -0.32%
2025-05-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9053 0.9053 0.8937 0.8937 0.0116 1.30%
2025-04-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8937 0.8937 0.8848 0.8848 0.0089 1.01%
2025-04-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-04-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8823 0.8823 0.8851 0.8851 -0.0028 -0.32%
2025-04-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8851 0.8851 0.8842 0.8842 0.0009 0.10%
2025-04-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8842 0.8842 0.8954 0.8954 -0.0112 -1.25%
2025-04-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8954 0.8954 0.8921 0.8921 0.0033 0.37%
2025-04-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8921 0.8921 0.8937 0.8937 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8937 0.8937 0.8823 0.8823 0.0114 1.29%
2025-04-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8823 0.8823 0.8884 0.8884 -0.0061 -0.69%
2025-04-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8884 0.8884 0.8922 0.8922 -0.0038 -0.43%
2025-04-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8922 0.8922 0.8933 0.8933 -0.0011 -0.12%
2025-04-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8933 0.8933 0.8990 0.8990 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8990 0.8990 0.8772 0.8772 0.0218 2.49%
2025-04-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8772 0.8772 0.8650 0.8650 0.0122 1.41%
2025-04-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8650 0.8650 0.8566 0.8566 0.0084 0.98%
2025-04-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8566 0.8566 0.8389 0.8389 0.0177 2.11%
2025-04-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8389 0.8389 0.8293 0.8293 0.0096 1.16%
2025-04-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8293 0.8293 0.9044 0.9044 -0.0751 -8.30%
2025-04-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9044 0.9044 0.9125 0.9125 -0.0081 -0.89%
2025-04-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9125 0.9125 0.9120 0.9120 0.0005 0.05%
2025-04-01 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2025-03-31 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9106 0.9106 0.9118 0.9118 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9118 0.9118 0.9119 0.9119 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9119 0.9119 0.9059 0.9059 0.0060 0.66%
2025-03-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9059 0.9059 0.8966 0.8966 0.0093 1.04%
2025-03-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8966 0.8966 0.9180 0.9180 -0.0214 -2.33%
2025-03-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9180 0.9180 0.9132 0.9132 0.0048 0.53%
2025-03-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9132 0.9132 0.9373 0.9373 -0.0241 -2.57%
2025-03-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9373 0.9373 0.9422 0.9422 -0.0049 -0.52%
2025-03-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9422 0.9422 0.9527 0.9527 -0.0105 -1.10%
2025-03-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9527 0.9527 0.9391 0.9391 0.0136 1.45%
2025-03-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9391 0.9391 0.9465 0.9465 -0.0074 -0.78%
2025-03-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9465 0.9465 0.9241 0.9241 0.0224 2.42%
2025-03-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9241 0.9241 0.9416 0.9416 -0.0175 -1.86%
2025-03-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9416 0.9416 0.9487 0.9487 -0.0071 -0.75%
2025-03-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9487 0.9487 0.9402 0.9402 0.0085 0.90%
2025-03-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9402 0.9402 0.9477 0.9477 -0.0075 -0.79%
2025-03-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9477 0.9477 0.9549 0.9549 -0.0072 -0.75%
2025-03-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9549 0.9549 0.9223 0.9223 0.0326 3.53%
2025-03-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9223 0.9223 0.8966 0.8966 0.0257 2.87%
2025-03-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2025-03-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8979 0.8979 0.9376 0.9376 -0.0397 -4.23%
2025-02-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9376 0.9376 0.9388 0.9388 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9388 0.9388 0.9326 0.9326 0.0062 0.66%
2025-02-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9326 0.9326 0.9359 0.9359 -0.0033 -0.35%
2025-02-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9359 0.9359 0.9415 0.9415 -0.0056 -0.59%
2025-02-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9415 0.9415 0.9335 0.9335 0.0080 0.86%
2025-02-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9335 0.9335 0.9365 0.9365 -0.0030 -0.32%
2025-02-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9365 0.9365 0.9327 0.9327 0.0038 0.41%
2025-02-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9327 0.9327 0.9371 0.9371 -0.0044 -0.47%
2025-02-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9371 0.9371 0.9393 0.9393 -0.0022 -0.23%
2025-02-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9393 0.9393 0.9277 0.9277 0.0116 1.25%
2025-02-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9277 0.9277 0.9382 0.9382 -0.0105 -1.12%
2025-02-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9382 0.9382 0.9255 0.9255 0.0127 1.37%
2025-02-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9255 0.9255 0.9400 0.9400 -0.0145 -1.54%
2025-02-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2025-02-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9415 0.9415 0.9306 0.9306 0.0109 1.17%
2025-02-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9306 0.9306 0.9233 0.9233 0.0073 0.79%
2025-02-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9233 0.9233 0.9381 0.9381 -0.0148 -1.58%
2025-01-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9381 0.9381 0.9569 0.9569 -0.0188 -1.96%
2025-01-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9528 0.9528 0.9504 0.9504 0.0024 0.25%
2025-01-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9098 0.9098 0.8895 0.8895 0.0203 2.28%
2025-01-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8895 0.8895 0.8915 0.8915 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8915 0.8915 0.9099 0.9099 -0.0184 -2.02%
2025-01-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9099 0.9099 0.9124 0.9124 -0.0025 -0.27%
2025-01-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9124 0.9124 0.9184 0.9184 -0.0060 -0.65%
2025-01-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9184 0.9184 0.8977 0.8977 0.0207 2.31%
2025-01-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8977 0.8977 0.8968 0.8968 0.0009 0.10%
2025-01-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8968 0.8968 0.9053 0.9053 -0.0085 -0.94%
2025-01-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9053 0.9053 0.9229 0.9229 -0.0176 -1.91%
2024-12-31 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9229 0.9229 0.9415 0.9415 -0.0186 -1.98%
2024-12-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9520 0.9520 0.9329 0.9329 0.0191 2.05%
2024-12-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9329 0.9329 0.9369 0.9369 -0.0040 -0.43%
2024-12-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9369 0.9369 0.9290 0.9290 0.0079 0.85%
2024-12-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9290 0.9290 0.9321 0.9321 -0.0031 -0.33%
2024-12-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9321 0.9321 0.9365 0.9365 -0.0044 -0.47%
2024-12-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9365 0.9365 0.9336 0.9336 0.0029 0.31%
2024-12-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9336 0.9336 0.9373 0.9373 -0.0037 -0.39%
2024-12-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9373 0.9373 0.9347 0.9347 0.0026 0.28%
2024-12-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9347 0.9347 0.9468 0.9468 -0.0121 -1.28%
2024-12-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9468 0.9468 0.9625 0.9625 -0.0157 -1.63%
2024-12-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9625 0.9625 0.9520 0.9520 0.0105 1.10%
2024-12-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9520 0.9520 0.9350 0.9350 0.0170 1.82%
2024-12-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9350 0.9350 0.9359 0.9359 -0.0009 -0.10%
2024-12-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9359 0.9359 0.9413 0.9413 -0.0054 -0.57%
2024-12-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9413 0.9413 0.9375 0.9375 0.0038 0.41%
2024-12-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9375 0.9375 0.9207 0.9207 0.0168 1.82%
2024-12-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9207 0.9207 0.9279 0.9279 -0.0072 -0.78%
2024-12-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9279 0.9279 0.9326 0.9326 -0.0047 -0.50%
2024-12-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9326 0.9326 0.9148 0.9148 0.0178 1.95%
2024-11-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9148 0.9148 0.8972 0.8972 0.0176 1.96%
2024-11-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8972 0.8972 0.9137 0.9137 -0.0165 -1.81%
2024-11-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9137 0.9137 0.8954 0.8954 0.0183 2.04%
2024-11-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8954 0.8954 0.8960 0.8960 -0.0006 -0.07%
2024-11-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8960 0.8960 0.9163 0.9163 -0.0203 -2.22%
2024-11-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9163 0.9163 0.9474 0.9474 -0.0311 -3.28%
2024-11-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9474 0.9474 0.9448 0.9448 0.0026 0.28%
2024-11-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9448 0.9448 0.9396 0.9396 0.0052 0.55%
2024-11-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9396 0.9396 0.9208 0.9208 0.0188 2.04%
2024-11-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9208 0.9208 0.9471 0.9471 -0.0263 -2.78%
2024-11-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9471 0.9471 0.9836 0.9836 -0.0365 -3.71%
2024-11-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9836 0.9836 1.0138 1.0138 -0.0302 -2.98%
2024-11-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0138 1.0138 0.9884 0.9884 0.0254 2.57%
2024-11-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9884 0.9884 1.0027 1.0027 -0.0143 -1.43%
2024-11-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0027 1.0027 0.9839 0.9839 0.0188 1.91%
2024-11-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9839 0.9839 0.9893 0.9893 -0.0054 -0.55%
2024-11-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9893 0.9893 0.9599 0.9599 0.0294 3.06%
2024-11-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9599 0.9599 0.9766 0.9766 -0.0167 -1.71%
2024-11-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9766 0.9766 0.9399 0.9399 0.0367 3.90%
2024-11-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9399 0.9399 0.9137 0.9137 0.0262 2.87%
2024-11-01 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9137 0.9137 0.9258 0.9258 -0.0121 -1.31%
2024-10-31 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9258 0.9258 0.9143 0.9143 0.0115 1.26%
2024-10-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9143 0.9143 0.9133 0.9133 0.0010 0.11%
2024-10-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9133 0.9133 0.9225 0.9225 -0.0092 -1.00%
2024-10-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9225 0.9225 0.9258 0.9258 -0.0033 -0.36%
2024-10-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9258 0.9258 0.9183 0.9183 0.0075 0.82%
2024-10-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9183 0.9183 0.9213 0.9213 -0.0030 -0.33%
2024-10-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9213 0.9213 0.9286 0.9286 -0.0073 -0.79%
2024-10-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9286 0.9286 0.9140 0.9140 0.0146 1.60%
2024-10-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9140 0.9140 0.9132 0.9132 0.0008 0.09%
2024-10-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9132 0.9132 0.8681 0.8681 0.0451 5.20%
2024-10-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8681 0.8681 0.8714 0.8714 -0.0033 -0.38%
2024-10-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8714 0.8714 0.8879 0.8879 -0.0165 -1.86%
2024-10-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8879 0.8879 0.9155 0.9155 -0.0276 -3.01%
2024-10-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9155 0.9155 0.9063 0.9063 0.0092 1.02%
2024-10-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9063 0.9063 0.9201 0.9201 -0.0138 -1.50%
2024-10-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9201 0.9201 0.9378 0.9378 -0.0177 -1.89%
2024-10-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9378 0.9378 1.0040 1.0040 -0.0662 -6.59%
2024-10-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.9125 0.9125 0.0915 10.03%
2024-09-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9125 0.9125 0.8243 0.8243 0.0882 10.70%
2024-09-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8243 0.8243 0.7840 0.7840 0.0403 5.14%
2024-09-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7840 0.7840 0.7568 0.7568 0.0272 3.59%
2024-09-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7568 0.7568 0.7559 0.7559 0.0009 0.12%
2024-09-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7559 0.7559 0.7234 0.7234 0.0325 4.49%
2024-09-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7234 0.7234 0.7223 0.7223 0.0011 0.15%
2024-09-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7223 0.7223 0.7245 0.7245 -0.0022 -0.30%
2024-09-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7245 0.7245 0.7241 0.7241 0.0004 0.06%
2024-09-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7241 0.7241 0.7259 0.7259 -0.0018 -0.25%
2024-09-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7259 0.7259 0.7206 0.7206 0.0053 0.74%
2024-09-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7206 0.7206 0.7227 0.7227 -0.0021 -0.29%
2024-09-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7227 0.7227 0.7276 0.7276 -0.0049 -0.67%
2024-09-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7276 0.7276 0.7231 0.7231 0.0045 0.62%
2024-09-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7231 0.7231 0.7234 0.7234 -0.0003 -0.04%
2024-09-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7234 0.7234 0.7280 0.7280 -0.0046 -0.63%
2024-09-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7280 0.7280 0.7261 0.7261 0.0019 0.26%
2024-09-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7261 0.7261 0.7320 0.7320 -0.0059 -0.81%
2024-09-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7320 0.7320 0.7255 0.7255 0.0065 0.90%
2024-09-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7255 0.7255 0.7395 0.7395 -0.0140 -1.89%
2024-08-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7395 0.7395 0.7275 0.7275 0.0120 1.65%
2024-08-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7275 0.7275 0.7296 0.7296 -0.0021 -0.29%
2024-08-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7296 0.7296 0.7370 0.7370 -0.0074 -1.00%
2024-08-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7370 0.7370 0.7472 0.7472 -0.0102 -1.37%
2024-08-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7472 0.7472 0.7539 0.7539 -0.0067 -0.89%
2024-08-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7539 0.7539 0.7526 0.7526 0.0013 0.17%
2024-08-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7526 0.7526 0.7622 0.7622 -0.0096 -1.26%
2024-08-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7622 0.7622 0.7629 0.7629 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7629 0.7629 0.7716 0.7716 -0.0087 -1.13%
2024-08-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7716 0.7716 0.7695 0.7695 0.0021 0.27%
2024-08-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7695 0.7695 0.7571 0.7571 0.0124 1.64%
2024-08-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7571 0.7571 0.7491 0.7491 0.0080 1.07%
2024-08-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7491 0.7491 0.7546 0.7546 -0.0055 -0.73%
2024-08-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7546 0.7546 0.7500 0.7500 0.0046 0.61%
2024-08-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.0000 0.00%
2024-08-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7500 0.7500 0.7486 0.7486 0.0014 0.19%
2024-08-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7486 0.7486 0.7534 0.7534 -0.0048 -0.64%
2024-08-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7534 0.7534 0.7465 0.7465 0.0069 0.92%
2024-08-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7465 0.7465 0.7386 0.7386 0.0079 1.07%
2024-08-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7386 0.7386 0.7629 0.7629 -0.0243 -3.19%
2024-08-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7629 0.7629 0.7856 0.7856 -0.0227 -2.89%
2024-07-31 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7923 0.7923 0.7672 0.7672 0.0251 3.27%
2024-07-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7672 0.7672 0.7789 0.7789 -0.0117 -1.50%
2024-07-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7789 0.7789 0.7706 0.7706 0.0083 1.08%
2024-07-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7706 0.7706 0.7616 0.7616 0.0090 1.18%
2024-07-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7616 0.7616 0.7713 0.7713 -0.0097 -1.26%
2024-07-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7713 0.7713 0.7845 0.7845 -0.0132 -1.68%
2024-07-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7845 0.7845 0.8052 0.8052 -0.0207 -2.57%
2024-07-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8052 0.8052 0.7962 0.7962 0.0090 1.13%
2024-07-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8173 0.8173 0.8155 0.8155 0.0018 0.22%
2024-07-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8155 0.8155 0.8251 0.8251 -0.0096 -1.16%
2024-07-16 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8251 0.8251 0.8084 0.8084 0.0167 2.07%
2024-07-15 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8084 0.8084 0.8173 0.8173 -0.0089 -1.09%
2024-07-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8173 0.8173 0.8202 0.8202 -0.0029 -0.35%
2024-07-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8202 0.8202 0.8133 0.8133 0.0069 0.85%
2024-07-10 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8133 0.8133 0.8050 0.8050 0.0083 1.03%
2024-07-09 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8050 0.8050 0.7897 0.7897 0.0153 1.94%
2024-07-08 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7897 0.7897 0.7906 0.7906 -0.0009 -0.11%
2024-07-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7906 0.7906 0.7826 0.7826 0.0080 1.02%
2024-07-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7826 0.7826 0.7940 0.7940 -0.0114 -1.44%
2024-07-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7940 0.7940 0.7985 0.7985 -0.0045 -0.56%
2024-07-02 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7985 0.7985 0.8030 0.8030 -0.0045 -0.56%
2024-07-01 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8030 0.8030 0.7909 0.7909 0.0121 1.53%
2024-06-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7909 0.7909 0.7811 0.7811 0.0098 1.25%
2024-06-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7811 0.7811 0.7959 0.7959 -0.0148 -1.86%
2024-06-26 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7959 0.7959 0.7809 0.7809 0.0150 1.92%
2024-06-25 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7809 0.7809 0.7974 0.7974 -0.0165 -2.07%
2024-06-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7974 0.7974 0.8159 0.8159 -0.0185 -2.27%
2024-06-21 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8159 0.8159 0.8166 0.8166 -0.0007 -0.09%
2024-06-20 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8166 0.8166 0.8229 0.8229 -0.0063 -0.77%
2024-06-19 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8229 0.8229 0.8236 0.8236 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8236 0.8236 0.8099 0.8099 0.0137 1.69%
2024-06-17 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8099 0.8099 0.8083 0.8083 0.0016 0.20%
2024-06-14 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8083 0.8083 0.7994 0.7994 0.0089 1.11%
2024-06-13 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24%
2024-06-12 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7975 0.7975 0.7944 0.7944 0.0031 0.39%
2024-06-11 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7944 0.7944 0.7931 0.7931 0.0013 0.16%
2024-06-07 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7931 0.7931 0.7992 0.7992 -0.0061 -0.76%
2024-06-06 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7992 0.7992 0.8022 0.8022 -0.0030 -0.37%
2024-06-05 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8022 0.8022 0.8058 0.8058 -0.0036 -0.45%
2024-06-04 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8058 0.8058 0.8037 0.8037 0.0021 0.26%
2024-06-03 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8037 0.8037 0.7990 0.7990 0.0047 0.59%
2024-05-31 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7990 0.7990 0.7983 0.7983 0.0007 0.09%
2024-05-30 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7983 0.7983 0.7960 0.7960 0.0023 0.29%
2024-05-29 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7960 0.7960 0.7982 0.7982 -0.0022 -0.28%
2024-05-28 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7982 0.7982 0.8091 0.8091 -0.0109 -1.35%
2024-05-27 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8091 0.8091 0.8029 0.8029 0.0062 0.77%
2024-05-24 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8029 0.8029 0.8205 0.8205 -0.0176 -2.15%
2024-05-23 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8205 0.8205 0.8309 0.8309 -0.0104 -1.25%
2024-05-22 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8309 0.8309 0.8302 0.8302 0.0007 0.08%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%