前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合基金凈值查詢(006775)
今天最新凈值
0.9137
0.0071 0.7800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9143
-0.0087 -0.9427%
- 累計(jì)凈值：0.9137
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.7836億
- 最近資產(chǎn)：2.46億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：邱杰
近一月前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合基金凈值查詢
近一月,前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(006775)基金累計(jì)收益率3.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9066 |
0.9066 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0033 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0116 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8851 |
0.8851 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0112 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
006775 |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0016 |
-0.18% |
