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國金惠盈純債C基金凈值查詢(006760)

今天最新凈值 1.2736 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1117億
  • 最近資產(chǎn)：21.65億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一季國金惠盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠盈純債C(006760)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006760 國金惠盈純債C 1.2738 1.3068 1.2736 1.3066 0.0002 0.02%
2025-05-21 006760 國金惠盈純債C 1.2736 1.3066 1.2741 1.3071 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 006760 國金惠盈純債C 1.2741 1.3071 1.2742 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006760 國金惠盈純債C 1.2742 1.3072 1.2719 1.3049 0.0023 0.18%
2025-05-16 006760 國金惠盈純債C 1.2719 1.3049 1.2723 1.3053 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006760 國金惠盈純債C 1.2723 1.3053 1.2730 1.3060 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006760 國金惠盈純債C 1.2730 1.3060 1.2732 1.3062 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006760 國金惠盈純債C 1.2732 1.3062 1.2712 1.3042 0.0020 0.16%
2025-05-12 006760 國金惠盈純債C 1.2712 1.3042 1.2769 1.3099 -0.0057 -0.45%
2025-05-09 006760 國金惠盈純債C 1.2769 1.3099 1.2763 1.3093 0.0006 0.05%
2025-05-08 006760 國金惠盈純債C 1.2763 1.3093 1.2745 1.3075 0.0018 0.14%
2025-05-07 006760 國金惠盈純債C 1.2745 1.3075 1.2764 1.3094 -0.0019 -0.15%
2025-05-06 006760 國金惠盈純債C 1.2764 1.3094 1.2761 1.3091 0.0003 0.02%
2025-04-30 006760 國金惠盈純債C 1.2761 1.3091 1.2755 1.3085 0.0006 0.05%
2025-04-29 006760 國金惠盈純債C 1.2755 1.3085 1.2722 1.3052 0.0033 0.26%
2025-04-28 006760 國金惠盈純債C 1.2722 1.3052 1.2705 1.3035 0.0017 0.13%
2025-04-25 006760 國金惠盈純債C 1.2705 1.3035 1.2700 1.3030 0.0005 0.04%
2025-04-24 006760 國金惠盈純債C 1.2700 1.3030 1.2703 1.3033 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006760 國金惠盈純債C 1.2703 1.3033 1.2720 1.3050 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 006760 國金惠盈純債C 1.2720 1.3050 1.2706 1.3036 0.0014 0.11%
2025-04-21 006760 國金惠盈純債C 1.2706 1.3036 1.2721 1.3051 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 006760 國金惠盈純債C 1.2721 1.3051 1.2719 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-17 006760 國金惠盈純債C 1.2719 1.3049 1.2736 1.3066 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 006760 國金惠盈純債C 1.2736 1.3066 1.2728 1.3058 0.0008 0.06%
2025-04-15 006760 國金惠盈純債C 1.2728 1.3058 1.2727 1.3057 0.0001 0.01%
2025-04-14 006760 國金惠盈純債C 1.2727 1.3057 1.2728 1.3058 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006760 國金惠盈純債C 1.2728 1.3058 1.2730 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006760 國金惠盈純債C 1.2730 1.3060 1.2738 1.3068 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 006760 國金惠盈純債C 1.2738 1.3068 1.2734 1.3064 0.0004 0.03%
2025-04-08 006760 國金惠盈純債C 1.2734 1.3064 1.2769 1.3099 -0.0035 -0.27%
2025-04-07 006760 國金惠盈純債C 1.2769 1.3099 1.2677 1.3007 0.0092 0.73%
2025-04-03 006760 國金惠盈純債C 1.2677 1.3007 1.2598 1.2928 0.0079 0.63%
2025-04-02 006760 國金惠盈純債C 1.2598 1.2928 1.2566 1.2896 0.0032 0.25%
2025-04-01 006760 國金惠盈純債C 1.2566 1.2896 1.2562 1.2892 0.0004 0.03%
2025-03-31 006760 國金惠盈純債C 1.2562 1.2892 1.2557 1.2887 0.0005 0.04%
2025-03-28 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2557 1.2887 0.0000 0.00%
2025-03-27 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2555 1.2885 0.0002 0.02%
2025-03-26 006760 國金惠盈純債C 1.2555 1.2885 1.2535 1.2865 0.0020 0.16%
2025-03-25 006760 國金惠盈純債C 1.2535 1.2865 1.2514 1.2844 0.0021 0.17%
2025-03-24 006760 國金惠盈純債C 1.2514 1.2844 1.2502 1.2832 0.0012 0.10%
2025-03-21 006760 國金惠盈純債C 1.2502 1.2832 1.2501 1.2831 0.0001 0.01%
2025-03-20 006760 國金惠盈純債C 1.2501 1.2831 1.2460 1.2790 0.0041 0.33%
2025-03-19 006760 國金惠盈純債C 1.2460 1.2790 1.2449 1.2779 0.0011 0.09%
2025-03-18 006760 國金惠盈純債C 1.2449 1.2779 1.2444 1.2774 0.0005 0.04%
2025-03-17 006760 國金惠盈純債C 1.2444 1.2774 1.2527 1.2857 -0.0083 -0.66%
2025-03-14 006760 國金惠盈純債C 1.2527 1.2857 1.2521 1.2851 0.0006 0.05%
2025-03-13 006760 國金惠盈純債C 1.2521 1.2851 1.2523 1.2853 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006760 國金惠盈純債C 1.2523 1.2853 1.2495 1.2825 0.0028 0.22%
2025-03-11 006760 國金惠盈純債C 1.2495 1.2825 1.2573 1.2903 -0.0078 -0.62%
2025-03-10 006760 國金惠盈純債C 1.2573 1.2903 1.2592 1.2922 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 006760 國金惠盈純債C 1.2592 1.2922 1.2667 1.2997 -0.0075 -0.59%
2025-03-06 006760 國金惠盈純債C 1.2667 1.2997 1.2709 1.3039 -0.0042 -0.33%
2025-03-05 006760 國金惠盈純債C 1.2709 1.3039 1.2698 1.3028 0.0011 0.09%
2025-03-04 006760 國金惠盈純債C 1.2698 1.3028 1.2703 1.3033 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 006760 國金惠盈純債C 1.2703 1.3033 1.2675 1.3005 0.0028 0.22%
2025-02-28 006760 國金惠盈純債C 1.2675 1.3005 1.2654 1.2984 0.0021 0.17%
2025-02-27 006760 國金惠盈純債C 1.2654 1.2984 1.2683 1.3013 -0.0029 -0.23%
2025-02-26 006760 國金惠盈純債C 1.2683 1.3013 1.2679 1.3009 0.0004 0.03%
2025-02-25 006760 國金惠盈純債C 1.2679 1.3009 1.2668 1.2998 0.0011 0.09%
2025-02-24 006760 國金惠盈純債C 1.2668 1.2998 1.2726 1.3056 -0.0058 -0.46%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%