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國金惠盈純債C基金凈值查詢(006760)

今天最新凈值 1.2738 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3068
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1117億
  • 最近資產(chǎn)：21.65億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一年國金惠盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金惠盈純債C(006760)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006760 國金惠盈純債C 1.2738 1.3068 1.2736 1.3066 0.0002 0.02%
2025-05-21 006760 國金惠盈純債C 1.2736 1.3066 1.2741 1.3071 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 006760 國金惠盈純債C 1.2741 1.3071 1.2742 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006760 國金惠盈純債C 1.2742 1.3072 1.2719 1.3049 0.0023 0.18%
2025-05-16 006760 國金惠盈純債C 1.2719 1.3049 1.2723 1.3053 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006760 國金惠盈純債C 1.2723 1.3053 1.2730 1.3060 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006760 國金惠盈純債C 1.2730 1.3060 1.2732 1.3062 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006760 國金惠盈純債C 1.2732 1.3062 1.2712 1.3042 0.0020 0.16%
2025-05-12 006760 國金惠盈純債C 1.2712 1.3042 1.2769 1.3099 -0.0057 -0.45%
2025-05-09 006760 國金惠盈純債C 1.2769 1.3099 1.2763 1.3093 0.0006 0.05%
2025-05-08 006760 國金惠盈純債C 1.2763 1.3093 1.2745 1.3075 0.0018 0.14%
2025-05-07 006760 國金惠盈純債C 1.2745 1.3075 1.2764 1.3094 -0.0019 -0.15%
2025-05-06 006760 國金惠盈純債C 1.2764 1.3094 1.2761 1.3091 0.0003 0.02%
2025-04-30 006760 國金惠盈純債C 1.2761 1.3091 1.2755 1.3085 0.0006 0.05%
2025-04-29 006760 國金惠盈純債C 1.2755 1.3085 1.2722 1.3052 0.0033 0.26%
2025-04-28 006760 國金惠盈純債C 1.2722 1.3052 1.2705 1.3035 0.0017 0.13%
2025-04-25 006760 國金惠盈純債C 1.2705 1.3035 1.2700 1.3030 0.0005 0.04%
2025-04-24 006760 國金惠盈純債C 1.2700 1.3030 1.2703 1.3033 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006760 國金惠盈純債C 1.2703 1.3033 1.2720 1.3050 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 006760 國金惠盈純債C 1.2720 1.3050 1.2706 1.3036 0.0014 0.11%
2025-04-21 006760 國金惠盈純債C 1.2706 1.3036 1.2721 1.3051 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 006760 國金惠盈純債C 1.2721 1.3051 1.2719 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-17 006760 國金惠盈純債C 1.2719 1.3049 1.2736 1.3066 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 006760 國金惠盈純債C 1.2736 1.3066 1.2728 1.3058 0.0008 0.06%
2025-04-15 006760 國金惠盈純債C 1.2728 1.3058 1.2727 1.3057 0.0001 0.01%
2025-04-14 006760 國金惠盈純債C 1.2727 1.3057 1.2728 1.3058 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006760 國金惠盈純債C 1.2728 1.3058 1.2730 1.3060 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006760 國金惠盈純債C 1.2730 1.3060 1.2738 1.3068 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 006760 國金惠盈純債C 1.2738 1.3068 1.2734 1.3064 0.0004 0.03%
2025-04-08 006760 國金惠盈純債C 1.2734 1.3064 1.2769 1.3099 -0.0035 -0.27%
2025-04-07 006760 國金惠盈純債C 1.2769 1.3099 1.2677 1.3007 0.0092 0.73%
2025-04-03 006760 國金惠盈純債C 1.2677 1.3007 1.2598 1.2928 0.0079 0.63%
2025-04-02 006760 國金惠盈純債C 1.2598 1.2928 1.2566 1.2896 0.0032 0.25%
2025-04-01 006760 國金惠盈純債C 1.2566 1.2896 1.2562 1.2892 0.0004 0.03%
2025-03-31 006760 國金惠盈純債C 1.2562 1.2892 1.2557 1.2887 0.0005 0.04%
2025-03-28 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2557 1.2887 0.0000 0.00%
2025-03-27 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2555 1.2885 0.0002 0.02%
2025-03-26 006760 國金惠盈純債C 1.2555 1.2885 1.2535 1.2865 0.0020 0.16%
2025-03-25 006760 國金惠盈純債C 1.2535 1.2865 1.2514 1.2844 0.0021 0.17%
2025-03-24 006760 國金惠盈純債C 1.2514 1.2844 1.2502 1.2832 0.0012 0.10%
2025-03-21 006760 國金惠盈純債C 1.2502 1.2832 1.2501 1.2831 0.0001 0.01%
2025-03-20 006760 國金惠盈純債C 1.2501 1.2831 1.2460 1.2790 0.0041 0.33%
2025-03-19 006760 國金惠盈純債C 1.2460 1.2790 1.2449 1.2779 0.0011 0.09%
2025-03-18 006760 國金惠盈純債C 1.2449 1.2779 1.2444 1.2774 0.0005 0.04%
2025-03-17 006760 國金惠盈純債C 1.2444 1.2774 1.2527 1.2857 -0.0083 -0.66%
2025-03-14 006760 國金惠盈純債C 1.2527 1.2857 1.2521 1.2851 0.0006 0.05%
2025-03-13 006760 國金惠盈純債C 1.2521 1.2851 1.2523 1.2853 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006760 國金惠盈純債C 1.2523 1.2853 1.2495 1.2825 0.0028 0.22%
2025-03-11 006760 國金惠盈純債C 1.2495 1.2825 1.2573 1.2903 -0.0078 -0.62%
2025-03-10 006760 國金惠盈純債C 1.2573 1.2903 1.2592 1.2922 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 006760 國金惠盈純債C 1.2592 1.2922 1.2667 1.2997 -0.0075 -0.59%
2025-03-06 006760 國金惠盈純債C 1.2667 1.2997 1.2709 1.3039 -0.0042 -0.33%
2025-03-05 006760 國金惠盈純債C 1.2709 1.3039 1.2698 1.3028 0.0011 0.09%
2025-03-04 006760 國金惠盈純債C 1.2698 1.3028 1.2703 1.3033 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 006760 國金惠盈純債C 1.2703 1.3033 1.2675 1.3005 0.0028 0.22%
2025-02-28 006760 國金惠盈純債C 1.2675 1.3005 1.2654 1.2984 0.0021 0.17%
2025-02-27 006760 國金惠盈純債C 1.2654 1.2984 1.2683 1.3013 -0.0029 -0.23%
2025-02-26 006760 國金惠盈純債C 1.2683 1.3013 1.2679 1.3009 0.0004 0.03%
2025-02-25 006760 國金惠盈純債C 1.2679 1.3009 1.2668 1.2998 0.0011 0.09%
2025-02-24 006760 國金惠盈純債C 1.2668 1.2998 1.2726 1.3056 -0.0058 -0.46%
2025-02-21 006760 國金惠盈純債C 1.2726 1.3056 1.2772 1.3102 -0.0046 -0.36%
2025-02-20 006760 國金惠盈純債C 1.2772 1.3102 1.2811 1.3141 -0.0039 -0.30%
2025-02-19 006760 國金惠盈純債C 1.2811 1.3141 1.2795 1.3125 0.0016 0.13%
2025-02-18 006760 國金惠盈純債C 1.2795 1.3125 1.2814 1.3144 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 006760 國金惠盈純債C 1.2814 1.3144 1.2857 1.3187 -0.0043 -0.33%
2025-02-14 006760 國金惠盈純債C 1.2857 1.3187 1.2880 1.3210 -0.0023 -0.18%
2025-02-13 006760 國金惠盈純債C 1.2880 1.3210 1.2879 1.3209 0.0001 0.01%
2025-02-12 006760 國金惠盈純債C 1.2879 1.3209 1.2880 1.3210 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006760 國金惠盈純債C 1.2880 1.3210 1.2869 1.3199 0.0011 0.09%
2025-02-10 006760 國金惠盈純債C 1.2869 1.3199 1.2896 1.3226 -0.0027 -0.21%
2025-02-07 006760 國金惠盈純債C 1.2896 1.3226 1.2895 1.3225 0.0001 0.01%
2025-02-06 006760 國金惠盈純債C 1.2895 1.3225 1.2870 1.3200 0.0025 0.19%
2025-02-05 006760 國金惠盈純債C 1.2870 1.3200 1.2843 1.3173 0.0027 0.21%
2025-01-27 006760 國金惠盈純債C 1.2843 1.3173 1.2807 1.3137 0.0036 0.28%
2025-01-22 006760 國金惠盈純債C 1.2814 1.3144 1.2811 1.3141 0.0003 0.02%
2025-01-14 006760 國金惠盈純債C 1.2820 1.3150 1.2800 1.3130 0.0020 0.16%
2025-01-13 006760 國金惠盈純債C 1.2800 1.3130 1.2821 1.3151 -0.0021 -0.16%
2025-01-10 006760 國金惠盈純債C 1.2821 1.3151 1.2817 1.3147 0.0004 0.03%
2025-01-09 006760 國金惠盈純債C 1.2817 1.3147 1.2844 1.3174 -0.0027 -0.21%
2025-01-08 006760 國金惠盈純債C 1.2844 1.3174 1.2849 1.3179 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 006760 國金惠盈純債C 1.2849 1.3179 1.2872 1.3202 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 006760 國金惠盈純債C 1.2872 1.3202 1.2858 1.3188 0.0014 0.11%
2025-01-03 006760 國金惠盈純債C 1.2858 1.3188 1.2848 1.3178 0.0010 0.08%
2025-01-02 006760 國金惠盈純債C 1.2848 1.3178 1.2778 1.3108 0.0070 0.55%
2024-12-31 006760 國金惠盈純債C 1.2778 1.3108 1.2744 1.3074 0.0034 0.27%
2024-12-26 006760 國金惠盈純債C 1.2711 1.3041 1.2693 1.3023 0.0018 0.14%
2024-12-25 006760 國金惠盈純債C 1.2693 1.3023 1.2710 1.3040 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 006760 國金惠盈純債C 1.2710 1.3040 1.2737 1.3067 -0.0027 -0.21%
2024-12-23 006760 國金惠盈純債C 1.2737 1.3067 1.2733 1.3063 0.0004 0.03%
2024-12-20 006760 國金惠盈純債C 1.2733 1.3063 1.2688 1.3018 0.0045 0.35%
2024-12-19 006760 國金惠盈純債C 1.2688 1.3018 1.2689 1.3019 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006760 國金惠盈純債C 1.2689 1.3019 1.2716 1.3046 -0.0027 -0.21%
2024-12-17 006760 國金惠盈純債C 1.2716 1.3046 1.2725 1.3055 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 006760 國金惠盈純債C 1.2725 1.3055 1.2677 1.3007 0.0048 0.38%
2024-12-13 006760 國金惠盈純債C 1.2677 1.3007 1.2631 1.2961 0.0046 0.36%
2024-12-12 006760 國金惠盈純債C 1.2631 1.2961 1.2623 1.2953 0.0008 0.06%
2024-12-11 006760 國金惠盈純債C 1.2623 1.2953 1.2612 1.2942 0.0011 0.09%
2024-12-10 006760 國金惠盈純債C 1.2612 1.2942 1.2546 1.2876 0.0066 0.53%
2024-12-09 006760 國金惠盈純債C 1.2546 1.2876 1.2516 1.2846 0.0030 0.24%
2024-12-06 006760 國金惠盈純債C 1.2516 1.2846 1.2522 1.2852 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 006760 國金惠盈純債C 1.2522 1.2852 1.2515 1.2845 0.0007 0.06%
2024-12-04 006760 國金惠盈純債C 1.2515 1.2845 1.2486 1.2816 0.0029 0.23%
2024-12-03 006760 國金惠盈純債C 1.2486 1.2816 1.2483 1.2813 0.0003 0.02%
2024-12-02 006760 國金惠盈純債C 1.2483 1.2813 1.2439 1.2769 0.0044 0.35%
2024-11-29 006760 國金惠盈純債C 1.2439 1.2769 1.2419 1.2749 0.0020 0.16%
2024-11-28 006760 國金惠盈純債C 1.2419 1.2749 1.2397 1.2727 0.0022 0.18%
2024-11-27 006760 國金惠盈純債C 1.2397 1.2727 1.2396 1.2726 0.0001 0.01%
2024-11-26 006760 國金惠盈純債C 1.2396 1.2726 1.2389 1.2719 0.0007 0.06%
2024-11-25 006760 國金惠盈純債C 1.2389 1.2719 1.2369 1.2699 0.0020 0.16%
2024-11-22 006760 國金惠盈純債C 1.2369 1.2699 1.2360 1.2690 0.0009 0.07%
2024-11-21 006760 國金惠盈純債C 1.2360 1.2690 1.2344 1.2674 0.0016 0.13%
2024-11-20 006760 國金惠盈純債C 1.2344 1.2674 1.2348 1.2678 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 006760 國金惠盈純債C 1.2348 1.2678 1.2338 1.2668 0.0010 0.08%
2024-11-18 006760 國金惠盈純債C 1.2338 1.2668 1.2353 1.2683 -0.0015 -0.12%
2024-11-15 006760 國金惠盈純債C 1.2353 1.2683 1.2354 1.2684 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006760 國金惠盈純債C 1.2354 1.2684 1.2353 1.2683 0.0001 0.01%
2024-11-13 006760 國金惠盈純債C 1.2353 1.2683 1.2358 1.2688 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 006760 國金惠盈純債C 1.2358 1.2688 1.2339 1.2669 0.0019 0.15%
2024-11-11 006760 國金惠盈純債C 1.2339 1.2669 1.2330 1.2660 0.0009 0.07%
2024-11-08 006760 國金惠盈純債C 1.2330 1.2660 1.2324 1.2654 0.0006 0.05%
2024-11-07 006760 國金惠盈純債C 1.2324 1.2654 1.2315 1.2645 0.0009 0.07%
2024-11-06 006760 國金惠盈純債C 1.2315 1.2645 1.2314 1.2644 0.0001 0.01%
2024-11-05 006760 國金惠盈純債C 1.2314 1.2644 1.2308 1.2638 0.0006 0.05%
2024-11-04 006760 國金惠盈純債C 1.2308 1.2638 1.2301 1.2631 0.0007 0.06%
2024-11-01 006760 國金惠盈純債C 1.2301 1.2631 1.2288 1.2618 0.0013 0.11%
2024-10-31 006760 國金惠盈純債C 1.2288 1.2618 1.2283 1.2613 0.0005 0.04%
2024-10-30 006760 國金惠盈純債C 1.2283 1.2613 1.2284 1.2614 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006760 國金惠盈純債C 1.2284 1.2614 1.2287 1.2617 -0.0003 -0.02%
2024-10-28 006760 國金惠盈純債C 1.2287 1.2617 1.2299 1.2629 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 006760 國金惠盈純債C 1.2299 1.2629 1.2307 1.2637 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 006760 國金惠盈純債C 1.2307 1.2637 1.2310 1.2640 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 006760 國金惠盈純債C 1.2310 1.2640 1.2337 1.2667 -0.0027 -0.22%
2024-10-22 006760 國金惠盈純債C 1.2337 1.2667 1.2360 1.2690 -0.0023 -0.19%
2024-10-21 006760 國金惠盈純債C 1.2360 1.2690 1.2362 1.2692 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006760 國金惠盈純債C 1.2362 1.2692 1.2366 1.2696 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 006760 國金惠盈純債C 1.2366 1.2696 1.2346 1.2676 0.0020 0.16%
2024-10-16 006760 國金惠盈純債C 1.2346 1.2676 1.2345 1.2675 0.0001 0.01%
2024-10-15 006760 國金惠盈純債C 1.2345 1.2675 1.2331 1.2661 0.0014 0.11%
2024-10-14 006760 國金惠盈純債C 1.2331 1.2661 1.2288 1.2618 0.0043 0.35%
2024-10-11 006760 國金惠盈純債C 1.2288 1.2618 1.2254 1.2584 0.0034 0.28%
2024-10-10 006760 國金惠盈純債C 1.2254 1.2584 1.2219 1.2549 0.0035 0.29%
2024-10-09 006760 國金惠盈純債C 1.2219 1.2549 1.2283 1.2613 -0.0064 -0.52%
2024-10-08 006760 國金惠盈純債C 1.2283 1.2613 1.2331 1.2661 -0.0048 -0.39%
2024-09-26 006760 國金惠盈純債C 1.2532 1.2862 1.2560 1.2890 -0.0028 -0.22%
2024-09-25 006760 國金惠盈純債C 1.2560 1.2890 1.2539 1.2869 0.0021 0.17%
2024-09-24 006760 國金惠盈純債C 1.2539 1.2869 1.2560 1.2890 -0.0021 -0.17%
2024-09-23 006760 國金惠盈純債C 1.2560 1.2890 1.2557 1.2887 0.0003 0.02%
2024-09-20 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2557 1.2887 0.0000 0.00%
2024-09-19 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2557 1.2887 0.0000 0.00%
2024-09-18 006760 國金惠盈純債C 1.2557 1.2887 1.2535 1.2865 0.0022 0.18%
2024-09-13 006760 國金惠盈純債C 1.2535 1.2865 1.2522 1.2852 0.0013 0.10%
2024-09-12 006760 國金惠盈純債C 1.2522 1.2852 1.2517 1.2847 0.0005 0.04%
2024-09-11 006760 國金惠盈純債C 1.2517 1.2847 1.2510 1.2840 0.0007 0.06%
2024-09-10 006760 國金惠盈純債C 1.2510 1.2840 1.2503 1.2833 0.0007 0.06%
2024-09-09 006760 國金惠盈純債C 1.2503 1.2833 1.2496 1.2826 0.0007 0.06%
2024-09-06 006760 國金惠盈純債C 1.2496 1.2826 1.2493 1.2823 0.0003 0.02%
2024-09-05 006760 國金惠盈純債C 1.2493 1.2823 1.2484 1.2814 0.0009 0.07%
2024-09-04 006760 國金惠盈純債C 1.2484 1.2814 1.2472 1.2802 0.0012 0.10%
2024-09-03 006760 國金惠盈純債C 1.2472 1.2802 1.2463 1.2793 0.0009 0.07%
2024-09-02 006760 國金惠盈純債C 1.2463 1.2793 1.2447 1.2777 0.0016 0.13%
2024-08-30 006760 國金惠盈純債C 1.2447 1.2777 1.2445 1.2775 0.0002 0.02%
2024-08-29 006760 國金惠盈純債C 1.2445 1.2775 1.2433 1.2763 0.0012 0.10%
2024-08-28 006760 國金惠盈純債C 1.2433 1.2763 1.2433 1.2763 0.0000 0.00%
2024-08-27 006760 國金惠盈純債C 1.2433 1.2763 1.2470 1.2800 -0.0037 -0.30%
2024-08-26 006760 國金惠盈純債C 1.2470 1.2800 1.2485 1.2815 -0.0015 -0.12%
2024-08-23 006760 國金惠盈純債C 1.2485 1.2815 1.2496 1.2826 -0.0011 -0.09%
2024-08-22 006760 國金惠盈純債C 1.2496 1.2826 1.2498 1.2828 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 006760 國金惠盈純債C 1.2498 1.2828 1.2514 1.2844 -0.0016 -0.13%
2024-08-20 006760 國金惠盈純債C 1.2514 1.2844 1.2519 1.2849 -0.0005 -0.04%
2024-08-19 006760 國金惠盈純債C 1.2519 1.2849 1.2519 1.2849 0.0000 0.00%
2024-08-16 006760 國金惠盈純債C 1.2519 1.2849 1.2519 1.2849 0.0000 0.00%
2024-08-15 006760 國金惠盈純債C 1.2519 1.2849 1.2530 1.2860 -0.0011 -0.09%
2024-08-14 006760 國金惠盈純債C 1.2530 1.2860 1.2503 1.2833 0.0027 0.22%
2024-08-13 006760 國金惠盈純債C 1.2503 1.2833 1.2496 1.2826 0.0007 0.06%
2024-08-12 006760 國金惠盈純債C 1.2496 1.2826 1.2544 1.2874 -0.0048 -0.38%
2024-08-09 006760 國金惠盈純債C 1.2544 1.2874 1.2566 1.2896 -0.0022 -0.18%
2024-08-08 006760 國金惠盈純債C 1.2566 1.2896 1.2580 1.2910 -0.0014 -0.11%
2024-08-07 006760 國金惠盈純債C 1.2580 1.2910 1.2573 1.2903 0.0007 0.06%
2024-08-06 006760 國金惠盈純債C 1.2573 1.2903 1.2585 1.2915 -0.0012 -0.10%
2024-08-05 006760 國金惠盈純債C 1.2585 1.2915 1.2573 1.2903 0.0012 0.10%
2024-08-02 006760 國金惠盈純債C 1.2573 1.2903 1.2561 1.2891 0.0012 0.10%
2024-07-31 006760 國金惠盈純債C 1.2549 1.2879 1.2540 1.2870 0.0009 0.07%
2024-07-30 006760 國金惠盈純債C 1.2540 1.2870 1.2530 1.2860 0.0010 0.08%
2024-07-29 006760 國金惠盈純債C 1.2530 1.2860 1.2517 1.2847 0.0013 0.10%
2024-07-26 006760 國金惠盈純債C 1.2517 1.2847 1.2505 1.2835 0.0012 0.10%
2024-07-25 006760 國金惠盈純債C 1.2505 1.2835 1.2491 1.2821 0.0014 0.11%
2024-07-24 006760 國金惠盈純債C 1.2491 1.2821 1.2485 1.2815 0.0006 0.05%
2024-07-23 006760 國金惠盈純債C 1.2485 1.2815 1.2468 1.2798 0.0017 0.14%
2024-07-22 006760 國金惠盈純債C 1.2468 1.2798 1.2444 1.2774 0.0024 0.19%
2024-07-19 006760 國金惠盈純債C 1.2444 1.2774 1.2439 1.2769 0.0005 0.04%
2024-07-18 006760 國金惠盈純債C 1.2439 1.2769 1.2442 1.2772 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 006760 國金惠盈純債C 1.2442 1.2772 1.2438 1.2768 0.0004 0.03%
2024-07-16 006760 國金惠盈純債C 1.2438 1.2768 1.2434 1.2764 0.0004 0.03%
2024-07-15 006760 國金惠盈純債C 1.2434 1.2764 1.2424 1.2754 0.0010 0.08%
2024-07-12 006760 國金惠盈純債C 1.2424 1.2754 1.2416 1.2746 0.0008 0.06%
2024-07-11 006760 國金惠盈純債C 1.2416 1.2746 1.2409 1.2739 0.0007 0.06%
2024-07-10 006760 國金惠盈純債C 1.2409 1.2739 1.2406 1.2736 0.0003 0.02%
2024-07-09 006760 國金惠盈純債C 1.2406 1.2736 1.2394 1.2724 0.0012 0.10%
2024-07-08 006760 國金惠盈純債C 1.2394 1.2724 1.2414 1.2744 -0.0020 -0.16%
2024-07-05 006760 國金惠盈純債C 1.2414 1.2744 1.2426 1.2756 -0.0012 -0.10%
2024-07-04 006760 國金惠盈純債C 1.2426 1.2756 1.2421 1.2751 0.0005 0.04%
2024-07-03 006760 國金惠盈純債C 1.2421 1.2751 1.2411 1.2741 0.0010 0.08%
2024-07-02 006760 國金惠盈純債C 1.2411 1.2741 1.2401 1.2731 0.0010 0.08%
2024-07-01 006760 國金惠盈純債C 1.2401 1.2731 1.2414 1.2744 -0.0013 -0.10%
2024-06-28 006760 國金惠盈純債C 1.2414 1.2744 1.2407 1.2737 0.0007 0.06%
2024-06-27 006760 國金惠盈純債C 1.2407 1.2737 1.2393 1.2723 0.0014 0.11%
2024-06-26 006760 國金惠盈純債C 1.2393 1.2723 1.2386 1.2716 0.0007 0.06%
2024-06-25 006760 國金惠盈純債C 1.2386 1.2716 1.2377 1.2707 0.0009 0.07%
2024-06-24 006760 國金惠盈純債C 1.2377 1.2707 1.2370 1.2700 0.0007 0.06%
2024-06-21 006760 國金惠盈純債C 1.2370 1.2700 1.2377 1.2707 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 006760 國金惠盈純債C 1.2377 1.2707 1.2371 1.2701 0.0006 0.05%
2024-06-19 006760 國金惠盈純債C 1.2371 1.2701 1.2359 1.2689 0.0012 0.10%
2024-06-18 006760 國金惠盈純債C 1.2359 1.2689 1.2348 1.2678 0.0011 0.09%
2024-06-17 006760 國金惠盈純債C 1.2348 1.2678 1.2342 1.2672 0.0006 0.05%
2024-06-14 006760 國金惠盈純債C 1.2342 1.2672 1.2334 1.2664 0.0008 0.06%
2024-06-13 006760 國金惠盈純債C 1.2334 1.2664 1.2330 1.2660 0.0004 0.03%
2024-06-12 006760 國金惠盈純債C 1.2330 1.2660 1.2329 1.2659 0.0001 0.01%
2024-06-11 006760 國金惠盈純債C 1.2329 1.2659 1.2319 1.2649 0.0010 0.08%
2024-06-07 006760 國金惠盈純債C 1.2319 1.2649 1.2316 1.2646 0.0003 0.02%
2024-06-06 006760 國金惠盈純債C 1.2316 1.2646 1.2310 1.2640 0.0006 0.05%
2024-06-05 006760 國金惠盈純債C 1.2310 1.2640 1.2298 1.2628 0.0012 0.10%
2024-06-04 006760 國金惠盈純債C 1.2298 1.2628 1.2292 1.2622 0.0006 0.05%
2024-06-03 006760 國金惠盈純債C 1.2292 1.2622 1.2279 1.2609 0.0013 0.11%
2024-05-31 006760 國金惠盈純債C 1.2279 1.2609 1.2279 1.2609 0.0000 0.00%
2024-05-30 006760 國金惠盈純債C 1.2279 1.2609 1.2274 1.2604 0.0005 0.04%
2024-05-29 006760 國金惠盈純債C 1.2274 1.2604 1.2259 1.2589 0.0015 0.12%
2024-05-28 006760 國金惠盈純債C 1.2259 1.2589 1.2246 1.2576 0.0013 0.11%
2024-05-27 006760 國金惠盈純債C 1.2246 1.2576 1.2241 1.2571 0.0005 0.04%
2024-05-24 006760 國金惠盈純債C 1.2241 1.2571 1.2241 1.2571 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%