國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(006718)
今天最新凈值
1.7706
-0.0157 -0.8800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7588
-0.0118 -0.6643%
- 累計(jì)凈值：1.8206
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.2499億
- 最近資產(chǎn)：3.10億元
- 基金公司：國融基金
- 基金經(jīng)理：馮赟 周德生 汪華春
近一月國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A基金凈值查詢
近一月,國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A(006718)基金累計(jì)收益率-1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7550 |
1.8050 |
1.7706 |
1.8206 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7706 |
1.8206 |
1.7863 |
1.8363 |
-0.0157 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7863 |
1.8363 |
1.7777 |
1.8277 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7777 |
1.8277 |
1.7843 |
1.8343 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7843 |
1.8343 |
1.7870 |
1.8370 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7870 |
1.8370 |
1.8557 |
1.9057 |
-0.0687 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8557 |
1.9057 |
1.8525 |
1.9025 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8525 |
1.9025 |
1.8338 |
1.8838 |
0.0187 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8338 |
1.8838 |
1.8152 |
1.8652 |
0.0186 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8152 |
1.8652 |
1.8603 |
1.9103 |
-0.0451 |
-2.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8603 |
1.9103 |
1.8572 |
1.9072 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8572 |
1.9072 |
1.8834 |
1.9334 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2025-05-06 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8834 |
1.9334 |
1.8291 |
1.8791 |
0.0543 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8291 |
1.8791 |
1.7850 |
1.8350 |
0.0441 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7850 |
1.8350 |
1.7396 |
1.7896 |
0.0454 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7396 |
1.7896 |
1.7504 |
1.8004 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7504 |
1.8004 |
1.7381 |
1.7881 |
0.0123 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7381 |
1.7881 |
1.7884 |
1.8384 |
-0.0503 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7884 |
1.8384 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0126 |
0.71% |
