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前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A基金凈值查詢(006712)

今天最新凈值 1.7397 0.0142 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7412 -0.0011 -0.0642%
  • 累計(jì)凈值：1.7397
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7127億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近半年前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A(006712)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7397 1.7397 1.7255 1.7255 0.0142 0.82%
2025-05-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7255 1.7255 1.7427 1.7427 -0.0172 -0.99%
2025-05-16 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7427 1.7427 1.7499 1.7499 -0.0072 -0.41%
2025-05-15 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7499 1.7499 1.7554 1.7554 -0.0055 -0.31%
2025-05-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7554 1.7554 1.7314 1.7314 0.0240 1.39%
2025-05-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7314 1.7314 1.7365 1.7365 -0.0051 -0.29%
2025-05-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7365 1.7365 1.7254 1.7254 0.0111 0.64%
2025-05-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7254 1.7254 1.7205 1.7205 0.0049 0.28%
2025-05-08 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7205 1.7205 1.7107 1.7107 0.0098 0.57%
2025-05-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7107 1.7107 1.7063 1.7063 0.0044 0.26%
2025-05-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7063 1.7063 1.7000 1.7000 0.0063 0.37%
2025-04-30 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7000 1.7000 1.6998 1.6998 0.0002 0.01%
2025-04-29 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6998 1.6998 1.7083 1.7083 -0.0085 -0.50%
2025-04-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7083 1.7083 1.7084 1.7084 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7084 1.7084 1.7067 1.7067 0.0017 0.10%
2025-04-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7067 1.7067 1.7106 1.7106 -0.0039 -0.23%
2025-04-23 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7106 1.7106 1.7058 1.7058 0.0048 0.28%
2025-04-22 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7058 1.7058 1.7028 1.7028 0.0030 0.18%
2025-04-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7028 1.7028 1.7064 1.7064 -0.0036 -0.21%
2025-04-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7064 1.7064 1.7188 1.7188 -0.0124 -0.72%
2025-04-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7188 1.7188 1.7158 1.7158 0.0030 0.17%
2025-04-16 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7158 1.7158 1.7118 1.7118 0.0040 0.23%
2025-04-15 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7118 1.7118 1.7060 1.7060 0.0058 0.34%
2025-04-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7060 1.7060 1.7137 1.7137 -0.0077 -0.45%
2025-04-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7137 1.7137 1.7133 1.7133 0.0004 0.02%
2025-04-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7133 1.7133 1.6988 1.6988 0.0145 0.85%
2025-04-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6988 1.6988 1.6808 1.6808 0.0180 1.07%
2025-04-08 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6808 1.6808 1.6365 1.6365 0.0443 2.71%
2025-04-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6365 1.6365 1.7236 1.7236 -0.0871 -5.05%
2025-04-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7236 1.7236 1.7214 1.7214 0.0022 0.13%
2025-04-02 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7214 1.7214 1.7278 1.7278 -0.0064 -0.37%
2025-04-01 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7278 1.7278 1.7318 1.7318 -0.0040 -0.23%
2025-03-31 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7318 1.7318 1.7439 1.7439 -0.0121 -0.69%
2025-03-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7439 1.7439 1.7550 1.7550 -0.0111 -0.63%
2025-03-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7550 1.7550 1.7387 1.7387 0.0163 0.94%
2025-03-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7387 1.7387 1.7351 1.7351 0.0036 0.21%
2025-03-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7351 1.7351 1.7402 1.7402 -0.0051 -0.29%
2025-03-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7402 1.7402 1.7301 1.7301 0.0101 0.58%
2025-03-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7301 1.7301 1.7583 1.7583 -0.0282 -1.60%
2025-03-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7583 1.7583 1.7774 1.7774 -0.0191 -1.07%
2025-03-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7774 1.7774 1.7741 1.7741 0.0033 0.19%
2025-03-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7741 1.7741 1.7785 1.7785 -0.0044 -0.25%
2025-03-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7785 1.7785 1.7764 1.7764 0.0021 0.12%
2025-03-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7764 1.7764 1.7079 1.7079 0.0685 4.01%
2025-03-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7079 1.7079 1.7101 1.7101 -0.0022 -0.13%
2025-03-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7101 1.7101 1.7224 1.7224 -0.0123 -0.71%
2025-03-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7224 1.7224 1.6980 1.6980 0.0244 1.44%
2025-03-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6980 1.6980 1.6998 1.6998 -0.0018 -0.11%
2025-03-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6998 1.6998 1.6896 1.6896 0.0102 0.60%
2025-03-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6896 1.6896 1.6669 1.6669 0.0227 1.36%
2025-03-05 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6669 1.6669 1.6636 1.6636 0.0033 0.20%
2025-03-04 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6636 1.6636 1.6761 1.6761 -0.0125 -0.75%
2025-03-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6761 1.6761 1.6856 1.6856 -0.0095 -0.56%
2025-02-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6856 1.6856 1.6909 1.6909 -0.0053 -0.31%
2025-02-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6909 1.6909 1.6618 1.6618 0.0291 1.75%
2025-02-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6618 1.6618 1.6514 1.6514 0.0104 0.63%
2025-02-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6514 1.6514 1.6745 1.6745 -0.0231 -1.38%
2025-02-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6745 1.6745 1.6751 1.6751 -0.0006 -0.04%
2025-02-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6751 1.6751 1.6633 1.6633 0.0118 0.71%
2025-02-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6633 1.6633 1.6663 1.6663 -0.0030 -0.18%
2025-02-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6663 1.6663 1.6609 1.6609 0.0054 0.33%
2025-02-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6609 1.6609 1.6691 1.6691 -0.0082 -0.49%
2025-02-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6691 1.6691 1.6770 1.6770 -0.0079 -0.47%
2025-02-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6770 1.6770 1.6655 1.6655 0.0115 0.69%
2025-02-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6655 1.6655 1.6501 1.6501 0.0154 0.93%
2025-02-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6501 1.6501 1.6316 1.6316 0.0185 1.13%
2025-02-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6316 1.6316 1.6471 1.6471 -0.0155 -0.94%
2025-02-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6471 1.6471 1.6449 1.6449 0.0022 0.13%
2025-02-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6449 1.6449 1.6209 1.6209 0.0240 1.48%
2025-02-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6209 1.6209 1.6013 1.6013 0.0196 1.22%
2025-02-05 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6013 1.6013 1.6292 1.6292 -0.0279 -1.71%
2025-01-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6292 1.6292 1.6298 1.6298 -0.0006 -0.04%
2025-01-22 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6277 1.6277 1.6548 1.6548 -0.0271 -1.64%
2025-01-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6595 1.6595 1.6260 1.6260 0.0335 2.06%
2025-01-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6260 1.6260 1.6264 1.6264 -0.0004 -0.02%
2025-01-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6264 1.6264 1.6467 1.6467 -0.0203 -1.23%
2025-01-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6467 1.6467 1.6438 1.6438 0.0029 0.18%
2025-01-08 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6438 1.6438 1.6402 1.6402 0.0036 0.22%
2025-01-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6402 1.6402 1.6313 1.6313 0.0089 0.55%
2025-01-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6313 1.6313 1.6490 1.6490 -0.0177 -1.07%
2025-01-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6490 1.6490 1.6663 1.6663 -0.0173 -1.04%
2025-01-02 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6663 1.6663 1.6999 1.6999 -0.0336 -1.98%
2024-12-31 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6999 1.6999 1.7061 1.7061 -0.0062 -0.36%
2024-12-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7105 1.7105 1.7107 1.7107 -0.0002 -0.01%
2024-12-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7107 1.7107 1.7219 1.7219 -0.0112 -0.65%
2024-12-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7219 1.7219 1.7027 1.7027 0.0192 1.13%
2024-12-23 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7027 1.7027 1.7036 1.7036 -0.0009 -0.05%
2024-12-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7036 1.7036 1.7102 1.7102 -0.0066 -0.39%
2024-12-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7102 1.7102 1.7227 1.7227 -0.0125 -0.73%
2024-12-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7227 1.7227 1.7204 1.7204 0.0023 0.13%
2024-12-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7204 1.7204 1.7072 1.7072 0.0132 0.77%
2024-12-16 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7072 1.7072 1.7218 1.7218 -0.0146 -0.85%
2024-12-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7218 1.7218 1.7660 1.7660 -0.0442 -2.50%
2024-12-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7660 1.7660 1.7361 1.7361 0.0299 1.72%
2024-12-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7361 1.7361 1.7269 1.7269 0.0092 0.53%
2024-12-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7269 1.7269 1.7044 1.7044 0.0225 1.32%
2024-12-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7044 1.7044 1.7043 1.7043 0.0001 0.01%
2024-12-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7043 1.7043 1.6915 1.6915 0.0128 0.76%
2024-12-05 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6915 1.6915 1.7012 1.7012 -0.0097 -0.57%
2024-12-04 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7012 1.7012 1.7093 1.7093 -0.0081 -0.47%
2024-12-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7093 1.7093 1.7080 1.7080 0.0013 0.08%
2024-12-02 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7080 1.7080 1.6934 1.6934 0.0146 0.86%
2024-11-29 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6934 1.6934 1.6771 1.6771 0.0163 0.97%
2024-11-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6771 1.6771 1.6951 1.6951 -0.0180 -1.06%
2024-11-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6951 1.6951 1.6762 1.6762 0.0189 1.13%
2024-11-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6762 1.6762 1.6690 1.6690 0.0072 0.43%
2024-11-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6690 1.6690 1.6750 1.6750 -0.0060 -0.36%
2024-11-22 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6750 1.6750 1.7207 1.7207 -0.0457 -2.66%